Trading range-bound
Che cos'è il trading range-bound?
Il trading range-bound è una strategia di trading che cerca di identificare e capitalizzare su titoli, come le azioni, negoziando nei canali dei prezzi. Dopo aver trovato i principali livelli di supporto e resistenza e averli collegati con le linee di tendenza orizzontali,. un trader può acquistare un titolo al supporto della linea di tendenza inferiore (parte inferiore del canale) e venderlo alla resistenza della linea di tendenza superiore (parte superiore del canale).
Capire il trading range-bound
Le strategie di trading range-bound implicano il collegamento di alti e bassi di reazione con linee di tendenza orizzontali per identificare aree di supporto e resistenza. La forza, o affidabilità, della linea di tendenza come area di supporto o resistenza dipende dal numero di volte in cui il prezzo ha reagito ad essa. Ad esempio, se il prezzo si è spostato al di sotto della linea di tendenza della resistenza cinque o quattro volte, è considerato più affidabile che se il prezzo si fosse spostato da essa solo due volte.
Un intervallo di negoziazione si verifica quando un titolo viene scambiato tra prezzi alti e bassi costanti per un periodo di tempo. La parte superiore della gamma di trading di un titolo spesso fornisce resistenza al prezzo, mentre la parte inferiore della gamma di negoziazione in genere offre supporto per il prezzo.
I trader traggono vantaggio dal trading range-bound acquistando ripetutamente sulla trendline di supporto e vendendo sulla trendline di resistenza fino a quando il titolo non esce da un canale di prezzo. L'idea è che è più probabile che il prezzo rimbalzi da questi livelli piuttosto che sfondarli, il che mette il rapporto rischio-rendimento a loro favore, sebbene sia importante prestare sempre attenzione a un potenziale breakout o rottura.
La maggior parte dei trader posiziona punti di stop loss appena sopra le linee di tendenza superiore e inferiore per mitigare il rischio di pesanti perdite dovute a un breakout o un breakdown ad alto volume . Ad esempio, se un titolo ha una trendline di supporto inferiore a 10,00$ e una trendline di resistenza superiore a 15,00$, il trader può acquistare il titolo a 11,00$, subito dopo un rimbalzo, con uno stop-loss di 9,00$. Questo protegge il trader in caso di rottura del titolo rispetto alla trendline di supporto.
Molti trader utilizzano anche altre forme di analisi tecnica in combinazione con i canali dei prezzi per aumentare le loro probabilità di successo. Ad esempio, i trader potrebbero guardare il volume associato a un rimbalzo da un livello di supporto per valutare la probabilità di un guasto o di un breakout. L' indice di forza relativa (RSI) è anche un utile indicatore della forza del trend in un dato momento all'interno di un canale di prezzo.
Esempio di trading range-bound
Il grafico seguente mostra un esempio di una strategia di trading range-bound con le frecce in posizione per operazioni potenzialmente lunghe e corte.
In questo grafico, un trader potrebbe aver notato che il titolo stava iniziando a formare un canale di prezzo tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre. Dopo che si sono formati i picchi iniziali , il trader potrebbe aver iniziato a piazzare operazioni lunghe e corte sulla base di queste linee di tendenza, con un totale di quattro operazioni corte e due operazioni lunghe. Il breakout del titolo dalla resistenza della trendline superiore segna la fine del trading range-bound.
Strategie di trading range
Supporto e resistenza: se un titolo si trova in un range di trading consolidato, i trader possono acquistare quando il prezzo si avvicina al supporto e vendere quando raggiunge la resistenza. Gli indicatori tecnici, come l'indice di forza relativa (RSI), l' oscillatore stocastico e l'indice del canale delle materie prime (CCI), possono essere utilizzati per confermare le condizioni di ipercomprato e ipervenduto quando il prezzo oscilla all'interno di un intervallo di negoziazione.
Ad esempio, un trader potrebbe entrare in una posizione lunga quando il prezzo di un'azione è scambiato a supporto e l'RSI fornisce una lettura di ipervenduto inferiore a 30. In alternativa, il trader può decidere di aprire una posizione corta quando l'RSI si sposta in territorio di ipercomprato superiore a 70 Un ordine stop-loss dovrebbe essere piazzato appena fuori dal range di trading per ridurre al minimo il rischio.
Breakout e guasti: i trader possono entrare nella direzione di un breakout o di un breakdown da un trading range. Per confermare che la mossa è valida, i trader dovrebbero utilizzare altri indicatori, come il volume e l'azione dei prezzi.
Ad esempio, dovrebbe esserci un aumento significativo del volume al breakout o al breakdown iniziale, nonché diverse chiusure al di fuori del range di trading. Invece di inseguire il prezzo, i trader potrebbero voler attendere un ritracciamento prima di entrare in uno scambio. Ad esempio, un ordine buy limit potrebbe essere posizionato appena sopra la parte superiore del trading range, che ora funge da livello di supporto. Un ordine stop-loss potrebbe trovarsi sul lato opposto del trading range per proteggersi da un breakout fallito.
Mette in risalto
In genere, i trader utilizzano il trading range-bound insieme ad altri indicatori, come il volume, per aumentare le loro probabilità di successo.
I trader posizionano punti di stop loss appena sopra le linee di tendenza superiore e inferiore per evitare pesanti perdite dovute a breakout ad alto volume.
Una strategia di trading range-bound si riferisce a un metodo in cui i trader acquistano alla trendline di supporto e vendono al livello della trendline di resistenza per un determinato titolo o opzione.
