Commerciante diurno
Che cos'è un day trader?
Un day trader è un tipo di trader che esegue un volume relativamente grande di operazioni short e long per trarre vantaggio dall'azione dei prezzi di mercato intraday . L'obiettivo è trarre profitto da movimenti di prezzo a brevissimo termine. I day trader possono anche utilizzare la leva per amplificare i rendimenti, il che può anche amplificare le perdite.
Sebbene molte strategie siano impiegate dai day trader, l'azione sui prezzi ricercata è il risultato di inefficienze temporanee dell'offerta e della domanda causate dagli acquisti e dalle vendite dell'attività . In genere le posizioni vengono mantenute da periodi di millisecondi a ore e generalmente vengono chiuse prima della fine della giornata, in modo che nessun rischio venga mantenuto dopo ore o durante la notte.
Nozioni di base su un day trader
Non è richiesta alcuna qualifica speciale per diventare un day trader. Invece, i day trader sono classificati in base alla frequenza del loro trading. La Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) e la US Securities and Exchange Commission classificano i day trader in base al fatto che facciano trading quattro o più volte nell'arco di cinque giorni, a condizione che il numero di day trade sia superiore al 6% dell'attività di trading totale del cliente durante quel periodo o la società di intermediazione/investimento in cui hanno aperto un conto li considera un day trader.
Un day trader spesso chiude tutte le operazioni prima della fine della giornata di negoziazione, in modo da non mantenere posizioni aperte durante la notte. L'efficacia di un day trader può essere limitata dallo spread bid-ask,. dalle commissioni di trading, nonché dalle spese per feed di notizie in tempo reale e software di analisi. Il successo del day trading richiede una vasta conoscenza ed esperienza. I day trader utilizzano una varietà di metodi per prendere decisioni di trading. Alcuni trader utilizzano modelli di trading su computer che utilizzano l'analisi tecnica per calcolare le probabilità favorevoli, mentre alcuni fanno trading sul loro istinto.
I day trader sono soggetti ai requisiti di mantenimento del capitale e del margine.
Un day trader si occupa principalmente delle caratteristiche dell'azione dei prezzi di un'azione. Questo è diverso dagli investitori, che utilizzano i dati fondamentali per analizzare il potenziale di crescita a lungo termine di un'azienda per decidere se acquistare, vendere o detenere le sue azioni.
La volatilità dei prezzi e l' intervallo di giorni medi sono fondamentali per un day trader. Un titolo deve avere un movimento di prezzo sufficiente affinché un day trader possa ottenere un profitto. Anche il volume e la liquidità sono cruciali perché entrare e uscire rapidamente dalle operazioni è vitale per catturare piccoli profitti per operazione. I titoli con un range giornaliero ridotto o un volume giornaliero leggero non sarebbero di interesse per un day trader.
Designazione del commerciante di modelli
Un pattern day trader (PDT) è una designazione normativa per quei trader o investitori che eseguono quattro o più operazioni giornaliere nell'arco di cinque giorni lavorativi utilizzando un conto a margine.
Il numero di negoziazioni giornaliere deve costituire più del 6% dell'attività commerciale totale del conto a margine durante quella finestra di cinque giorni. In questo caso, l'account del trader verrà contrassegnato come PDT dal suo broker. La designazione PDT pone alcune restrizioni su ulteriori scambi; questa designazione viene adottata per scoraggiare gli investitori dal fare trading in modo eccessivo.
Tecniche di Day Trader
I day trader sono in sintonia con gli eventi che causano movimenti di mercato a breve termine. Scambiare le notizie è una tecnica popolare. Annunci programmati come statistiche economiche, utili aziendali o tassi di interesse sono soggetti alle aspettative del mercato e alla psicologia del mercato. I mercati reagiscono quando tali aspettative non vengono soddisfatte o vengono superate, di solito con movimenti improvvisi e significativi, che possono avvantaggiare i day trader.
Un altro metodo di trading è noto come dissolvenza del divario all'aperto. Quando il prezzo di apertura mostra un gap dalla chiusura del giorno precedente, prendere una posizione nella direzione opposta al gap è noto come dissolvenza del gap. Per i giorni in cui non ci sono novità o non ci sono gap, al mattino presto i day trader avranno una visione della direzione generale del mercato.
Se si aspettano che il mercato salga, comprerebbero titoli che mostrano forza quando i loro prezzi scendono. Se il mercato è in ribasso, shorterebbero i titoli che mostrano debolezza quando i loro prezzi rimbalzano.
La maggior parte dei day trader indipendenti ha giornate brevi, lavorando da due a cinque ore al giorno. Spesso si eserciteranno a fare scambi simulati per diversi mesi prima di iniziare a fare scambi dal vivo. Tracciano i loro successi e fallimenti rispetto al mercato, con l'obiettivo di imparare dall'esperienza.
Strategie Day Trader
I day trader utilizzano diverse strategie intraday. Questi possono includere:
Scalping : questa strategia tenta di realizzare numerosi piccoli profitti su piccole variazioni di prezzo nel corso della giornata e può anche includere l'identificazione di opportunità di arbitraggio di breve durata .
Ran ge trading : questa strategia utilizza principalmente i livelli di supporto e resistenza per determinare le decisioni di acquisto e vendita. Questo stile di trading può anche essere chiamato swing trading se le posizioni vengono mantenute per settimane anziché ore o giorni.
Trading basato sulle notizie : questa strategia in genere coglie le opportunità di trading dall'accresciuta volatilità attorno a notizie e titoli.
Trading ad alta frequenza (HFT) : queste strategie utilizzano algoritmi sofisticati per sfruttare le inefficienze di mercato di piccole o di breve termine fino a diverse migliaia di volte in un solo giorno.
Vantaggi e svantaggi del day trading
Il vantaggio più significativo del day trading è che le posizioni non sono influenzate dalla possibilità di notizie negative durante la notte che potrebbero avere un impatto significativo sul prezzo dei titoli. Tali notizie includono rapporti economici e sugli utili vitali, nonché aggiornamenti e declassamenti dei broker che si verificano prima dell'apertura del mercato o dopo la chiusura del mercato.
Il trading su base intraday offre molti altri vantaggi chiave. Un vantaggio è la possibilità di utilizzare ordini stop-loss stretti, l'atto di aumentare un prezzo stop per ridurre al minimo le perdite da una posizione lunga. Un altro include il maggiore accesso al margine e, quindi, una maggiore leva finanziaria. Il day trading offre inoltre ai trader maggiori opportunità di apprendimento.
Tuttavia, con ogni lato positivo, ci sono anche nuvole temporalesche. Sebbene il day trading possa essere altamente redditizio, comporta comunque molti rischi.
Gli svantaggi del day trading includono il tempo insufficiente per una posizione per vedere un aumento dei profitti, in alcuni casi qualsiasi profitto, e l'aumento dei costi delle commissioni dovuto al trading più frequente, che consuma i margini di profitto che un trader può aspettarsi. I day trader che effettuano vendite allo scoperto o utilizzano il margine per sfruttare le posizioni lunghe possono vedere le perdite amplificarsi rapidamente, portando a richieste di margini.
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Mette in risalto
I day trader utilizzano un'ampia varietà di tecniche per sfruttare le inefficienze del mercato, spesso effettuando molti scambi al giorno e chiudendo posizioni prima della fine della giornata di trading.
I day trader sono trader che eseguono strategie intraday per trarre profitto da variazioni di prezzo relativamente di breve durata per un determinato asset.
Il day trading è spesso caratterizzato da analisi tecniche e richiede un alto grado di autodisciplina e obiettività .
Il day trading può essere un'impresa redditizia, ma comporta anche un alto grado di rischio e incertezza.
