촛대 차트

촛대 차트란 무엇입니까?

촛대 차트는 투자자가 주식 또는 기타 증권의 가격 움직임 및 거래 패턴을 분석하는 데 사용하는 인기 있는 시각화 도구입니다. 각 거래 기간 또는 시간 단위(예: 하루)에 대해 하나의 촛대가 차트에 나타납니다.

촛대는 양쪽 끝에서 타는 수직 양초로 시각화할 수 있습니다. 모든 촛대는 실제 몸체(대부분의 "촛불")와 위쪽 및 아래쪽 "심지" 또는 그림자를 가지고 있습니다. 각 촛대는 해당 요일(또는 기간) 동안 해당 증권에 대한 5가지 정보를 제공합니다.

1. 시가(실제 몸체 상단으로 표시)

2. 종가(실물하단으로 표시)

3. 거래된 최고 가격(상단 심지/그림자의 상단으로 표시)

4. 거래된 최저 가격(하위 심지/그림자의 바닥으로 표시)

5. 당일 종가가 시가보다 높거나(보통 녹색 또는 흰색) 낮았는지(보통 빨간색 또는 검은색)

다이어그램: 촛대 차트를 해석하는 방법

촛대 차트 vs. 꺾은 선형 차트: 어떻게 다릅니까?

주식 및 기타 증권에 대한 일반 꺾은선형 차트는 일반적으로 X축(시간을 나타냄)과 관련하여 오른쪽으로 꾸준히 이동할 때 Y축(가격을 나타냄)을 기준으로 위아래로 움직이는 단일 선을 보여줍니다. 즉, 한 줄은 유가 증권이 시간이 지남에 따라 가격이 어떻게 변하는지 보여줍니다. 선형 차트는 이론적으로 차트 설정에 따라 유가 증권의 가격을 일별, 시간별, 분 단위로 추적할 수 있습니다.

촛대 차트는 비슷하지만 끊어지지 않은 단일 선을 표시하는 대신 단위 시간당 단일 촛대를 표시하며 각 촛대는 위에 나열된 5가지 정보(시가, 종가, 고가, 저가 및 유가 증권 가격이 오르거나 내리거나). 촛대 차트는 하루, 주 또는 월에 하나 이상의 양초를 표시할 수 있지만 시간당 하나의 양초, 분당 하나의 양초 등을 표시할 수도 있습니다.

즉, 라인 차트는 단순히 시간 경과에 따른 가격 움직임을 추적하는 반면, 캔들 차트는 시가 및 종가뿐만 아니라 고가 및 저가를 표시하여 하루(또는 다른 시간 단위) 동안의 매수 및 매도 추세에 대한 통찰력을 제공합니다.

촛대 차트 해석 예: MSFT

2022년 2월 14일 거래주에 대한 Microsoft의 촛대 차트를 살펴보겠습니다. 여기서 각 양초는 1거래일을 나타냅니다.

14일 월요일에 우리는 상대적으로 짧은 실제 몸체와 대략 같은 길이의 위아래 심지를 가진 녹색 촛대를 봅니다. 녹색 실제 몸체는 주식이 그날 개장한 것보다 높게 마감되었음을 알려줍니다. 즉, 가격이 올랐다. 실제 바디가 상대적으로 짧다는 사실은 시가와 종가가 그렇게 멀지 않았다는 것을 말해줍니다. 다시 말해서, 주식은 가격이 많이 올랐지만 그다지 많이 오르지 않았습니다. 상단 및 하단 심지는 하루 종일 주식이 어느 시점에서 시작 가격 아래로 떨어졌고 다른 시점에서 비슷한 금액으로 종가를 초과했음을 알려줍니다.

17일 목요일에는 상대적으로 긴 리얼 바디와 상대적으로 짧은 위아래 심지를 가진 빨간색 캔들을 볼 수 있습니다. 빨간색 실제 몸체는 주식이 그날 개장한 것보다 낮게 마감되었음을 알려줍니다. 즉, 가격이 하락했습니다. 실제 몸체의 길이는 가격 변동이 14일의 가격 변동보다 확실히 더 컸다는 것을 알려줍니다. 짧은 상단 및 하단 심지는 주식이 시가를 초과하고 종가보다 낮게 하락했지만 그렇게 많이 떨어지지는 않았음을 알려줍니다.

촛대 차트는 무엇에 사용됩니까?

펀더멘털 보다는 차트 패턴, 거래량 및 과거 데이터와 같은 요소를 기반으로 증권의 가격 변화를 예측하려고 시도하는 프로세스인 기술적 분석에 주로 사용됩니다 .

유가 증권 의 과거 가격 및 거래 데이터를 분석 하여 촛대 차트에 반복적으로 나타나고 종종 하락 추세, 상승 추세 또는 가격 움직임의 역전과 같이 중요하고 실행 가능한 무언가를 나타내는 여러 패턴을 식별했습니다.

과거의 사건이 미래의 결과를 보장하지는 않지만 시장은 때때로 어느 정도 예측 가능하게 행동하고 반응합니다. 이러한 이유로 많은 거래자들은 매수 및 매도 결정을 내리기 위해 관심 있는 다양한 증권의 차트에서 알려진 촛대 패턴을 식별하려고 시도합니다.

촛대 패턴을 기반으로 한 거래가 좋은 아이디어입니까?

촛대 차트 패턴 분석은 소매 거래자와 헤지 펀드와 같은 고성능 주식 플레이어 모두에게 그 어느 때보 다 인기가 있음을 기억하는 것이 중요합니다. 대규모 투자자는 종종 소규모 거래자가 무엇을 할 것인지 예측하는 알고리즘을 기반으로 자동 거래를 매우 빠르게 실행할 수 있으므로 모든 촛대 패턴이 일반 투자자에게 예전만큼 안정적이거나 유용하지는 않습니다.

촛대 패턴은 나타날 때마다 약간 다르게 보일 수 있으며 항상 같은 결과를 나타내지는 않습니다. 촛대 패턴을 기반으로 거래하기 전에 촛대 패턴을 식별하고 뒤늦게 결과를 분석하는 연습을 하는 것이 중요합니다. 가상 포트폴리오(즉, "척" 돈으로 주식 거래)를 관리하는 것은 실제 자본을 위험에 빠뜨리지 않고 촛대 패턴을 기반으로 거래를 연습하는 좋은 방법 중 하나입니다.

6 기본 촛대 패턴과 그(때때로) 의미

많은 촛대 패턴이 존재하며 일부 패턴은 예상 결과가 얼마나 자주 실현되는지 면에서 다른 패턴보다 더 신뢰할 수 있습니다. 일부는 강세(즉, 잠재적인 상승세를 나타냄)이고 다른 일부는 약세(즉, 잠재적인 하락세를 나타냄)입니다. 다음은 가장 기본적인 몇 가지입니다.

1. 해머(강세)

해머 촛대는 녹색(흰색) 실제 몸체, 긴 아래쪽 심지, 짧거나 존재하지 않는 위쪽 심지를 가지고 있습니다. 하락 추세의 바닥에 나타나며 판매자가 하루 중 대부분의 시간 동안 유가 증권의 가격을 낮추었지만 매수자가 통제하면서 마감 시가를 지나 다시 상승했음을 나타냅니다. 이것은 반전을 나타낼 수 있는 강세 패턴입니다(즉, 해당 증권이 하락한 후 가격이 오르기 시작하려는 경우).

참고: 때로는 해머 또는 역 해머가 녹색 대신 빨간색(검정색)일 수 있습니다. 하락 추세의 바닥이 될 수 있는 한 이는 여전히 강세 신호로 간주되지만 녹색 망치는 임박한 반전의 더 강력한 신호로 간주됩니다.

2. 강세 인입 (강세)

강세는 때때로 하락 추세의 바닥에 나타나고 반전을 나타낼 수 있는 2개의 촛대 패턴입니다. 패턴의 첫 번째 양초는 빨간색이며 실제 몸체가 짧습니다. 두 번째는 녹색이고 실제 몸체가 훨씬 더 길고 전날보다 낮게 열립니다.

3. 모닝스타(강세)

모닝 스타는 때때로 하락 추세의 바닥에 나타나고 반전을 나타낼 수 있는 3개의 캔들 패턴입니다. 첫 번째 촛불은 빨간색이며 상대적으로 긴 실제 몸체를 가지고 있습니다. 두 번째 양초는 빨간색 또는 녹색일 수 있지만 위아래 심지가 있는 매우 짧은 실제 몸체를 가지고 있어 별과 비슷합니다. 세 번째는 녹색이고 긴 실제 몸체를 가지고 있어 구매자가 보안 방향을 제어함을 나타냅니다. 중앙에 있는 샛별 양초의 본체는 양쪽에 있는 양초의 본체와 겹치지 않는 경우가 많습니다.

4. 행잉 맨 (약세)

매달린 사람 패턴은 본질적으로 망치 패턴의 반대입니다. 상승 추세의 끝에서 발생하며 반전 신호를 보낼 수 있습니다. 매달린 남자 양초는 일반적으로 빨간색이며 짧은 실제 몸체와 긴 아래쪽 심지가 있어 구매자가 마감 전에 가격을 다시 올릴 수 있기 전 하루 동안 눈에 띄는 매도세가 나타납니다.

5. Bearish Engulfing (약세)

약세를 집어삼키는 패턴은 본질적으로 강세를 집어삼키는 패턴의 반대입니다. 일반적으로 상승 추세의 상단에서 발생하며 반전을 의미할 수 있는 양초 패턴입니다. 첫 번째 양초는 녹색으로 실제 바디가 짧고 두 번째 양초는 빨간색으로 실제 바디가 훨씬 더 깁니다. 이 패턴의 두 번째 캔들은 일반적으로 첫 번째 캔들보다 높게 열립니다.

6. 이브닝 스타 (약세)

저녁 별 패턴은 본질적으로 아침 별과 반대입니다. 때때로 상승 추세의 상단에 나타나고 반전을 나타낼 수 있는 3개의 캔들 패턴입니다. 첫 번째 양초는 녹색이며 상대적으로 긴 실제 몸체를 가지고 있습니다. 두 번째 양초는 빨간색 또는 녹색일 수 있지만 위아래 심지가 있는 매우 짧은 실제 몸체를 가지고 있어 별처럼 보입니다. 세 번째는 빨간색이며 긴 실제 몸체를 가지고 있어 판매자가 보안 방향을 제어하고 있음을 나타냅니다. 중앙에 있는 샛별 양초의 본체는 양쪽에 있는 양초의 본체와 겹치지 않는 경우가 많습니다.

도지 촛대란?

도지 촛대는 매우 작거나 존재하지 않는 실제 몸체에 가까운 것입니다. 이는 해당 날짜(또는 해당 기간)의 시가와 종가가 거의 동일했음을 나타냅니다. 아침 및 저녁 별 패턴은 모두 도지 촛대가 상승 또는 하락 추세의 끝에 나타날 때 발생합니다.

심지가 없는 양초는 무엇을 나타냅니까?

촛대에 심지(그림자)가 없으면 해당 증권이 하루(또는 해당 기간) 동안 시가와 종가 사이에서 거래되었음을 의미합니다. 그림자가 없는 양초는 양초가 향하는 방향에 상관없이 강한 시장 심리를 나타낼 수 있습니다(녹색이면 상승, 빨간색이면 하락).