Gráfico de velas
O que é um gráfico de velas?
Um gráfico de velas é uma ferramenta de visualização popular usada por investidores para analisar o movimento de preços e os padrões de negociação de uma ação ou outro tÃtulo. Para cada perÃodo de negociação ou unidade de tempo (por exemplo, um dia), uma vela aparece no gráfico.
Você pode visualizar uma vela como uma vela vertical que está queimando em ambas as extremidades - cada vela tem um corpo real (a maior parte da "vela") e um "pavio" ou sombra superior e inferior. Cada candle fornece cinco informações sobre o tÃtulo em questão durante o dia (ou perÃodo de tempo) em questão:
Seu preço de abertura (representado pela parte superior do corpo real)
Seu preço de fechamento (representado pela parte inferior do corpo real)
O preço mais alto em que foi negociado (representado pelo topo do pavio/sombra superior)
O preço mais baixo em que foi negociado (representado pela parte inferior do pavio/sombra inferior)
Se o preço de fechamento do dia foi maior (geralmente verde ou branco) ou menor (geralmente vermelho ou preto) do que seu preço de abertura
Diagrama: Como interpretar um gráfico de velas
Gráficos de velas versus gráficos de linhas: como eles diferem?
Gráficos de linhas normais para ações e outros tÃtulos normalmente mostram uma única linha que se move para cima e para baixo em relação ao eixo Y (que representa o preço) à medida que se move de forma constante para a direita em relação ao eixo X (que representa o tempo). Em outras palavras, uma única linha mostra como um tÃtulo muda de preço ao longo do tempo. Um gráfico de linhas pode, teoricamente, rastrear o preço de um tÃtulo dia a dia, hora a hora e até minuto a minuto, dependendo das configurações do gráfico.
Os gráficos de velas são semelhantes, mas em vez de exibir uma única linha ininterrupta, eles exibem uma única vela por unidade de tempo, cada uma das quais fornece as cinco informações listadas acima (abertura, fechamento, alta, baixa e se a segurança foi para cima ou para baixo no preço). Os gráficos de velas podem mostrar uma ou mais velas por dia, semana ou mês, mas também podem mostrar uma vela por hora, uma vela por minuto, etc.
Em outras palavras, enquanto os gráficos de linha simplesmente rastreiam o movimento dos preços ao longo do tempo, os gráficos de velas fornecem informações sobre as tendências de compra e venda ao longo de cada dia (ou outra unidade de tempo), mostrando preços altos e baixos, bem como preços de abertura e fechamento.
Exemplo de interpretação do gráfico de velas: MSFT
Vamos dar uma olhada em um gráfico de velas para a Microsoft para a semana de negociação de 14/02/2022, em que cada vela representa um dia de negociação.
Na segunda-feira, dia 14, vemos uma vela verde com um corpo real relativamente curto e mechas superior e inferior de comprimento aproximadamente igual. O corpo real verde nos diz que a ação fechou mais alto do que abriu naquele dia; em outras palavras, subiu de preço. O fato de o corpo real ser relativamente curto nos diz que os preços de abertura e fechamento não estavam tão distantes; em outras palavras, a ação subiu de preço, mas não muito. Os pavios superiores e inferiores nos dizem que ao longo do dia, a ação caiu abaixo do preço de abertura em algum momento e excedeu o preço de fechamento por um valor semelhante em outro.
Na quinta-feira, 17, vemos uma vela vermelha com um corpo real relativamente longo e mechas superiores e inferiores relativamente curtas. O corpo real vermelho nos diz que a ação fechou mais baixo do que abriu naquele dia; em outras palavras, caiu de preço. O comprimento do corpo real nos diz que sua mudança de preço foi um pouco significativa - certamente mais do que a mudança de preço no dia 14. Os pavios superiores e inferiores curtos dizem que, embora a ação tenha excedido seu preço de abertura e caÃdo abaixo do preço de fechamento, não o fez muito.
Para que servem os gráficos de velas?
Os gráficos de velas são usados principalmente em análise técnica, que é um processo pelo qual investidores e analistas tentam prever mudanças de preços em tÃtulos com base em fatores como padrões de gráficos, volume de negociação e dados históricos, em vez de fundamentos da empresa.
Ao analisar o preço histórico e os dados de negociação em inúmeros tÃtulos,. os analistas técnicos identificaram vários padrões que aparecem repetidamente nos gráficos de velas e geralmente indicam algo significativo e acionável, como uma tendência de baixa, uma tendência de alta ou uma reversão no movimento dos preços.
Embora os eventos passados não garantam resultados futuros, o mercado à s vezes age e reage de maneira um tanto previsÃvel. Por esse motivo, muitos traders tentam identificar padrões de velas conhecidos nos gráficos de vários tÃtulos nos quais estão interessados para tomar decisões de compra e venda.
Negociar com base em padrões de velas é uma boa ideia?
É importante lembrar que a análise de padrões de gráficos de velas é mais popular do que nunca com traders de varejo e players de ações de maior poder, como fundos de hedge. Os investidores de grande escala geralmente são capazes de executar negociações automatizadas com extrema rapidez com base em algoritmos que preveem o que os comerciantes de menor escala provavelmente farão, portanto, nem todos os padrões de velas são tão confiáveis ou úteis quanto costumavam ser para o investidor comum.
Os padrões de velas podem parecer um pouco diferentes cada vez que aparecem e nem sempre produzem os mesmos resultados. Antes de negociar com base em padrões de velas, é importante praticar a identificação deles e analisar os resultados em retrospectiva. Gerenciar um portfólio virtual (ou seja, negociar ações com dinheiro "fingindo") é uma boa maneira de praticar negócios com base em padrões de velas sem arriscar nenhum capital real.
6 padrões básicos de velas e o que eles (às vezes) significam
Existem muitos padrões de velas, e alguns padrões são mais confiáveis do que outros em termos de frequência com que seus resultados esperados se concretizam. Alguns são de alta (ou seja, indicam uma potencial tendência de alta), enquanto outros são de baixa (ou seja, indicam uma potencial tendência de baixa). Abaixo estão alguns dos mais básicos.
1. Martelo (Alto)
Um castiçal de martelo tem um corpo real verde (branco), um pavio inferior longo e um pavio superior curto ou inexistente. Ele aparece na parte inferior de uma tendência de baixa e indica que os vendedores reduziram o preço de um tÃtulo durante a maior parte do dia, mas, no final, o preço do tÃtulo voltou a subir após a abertura quando os compradores assumiram o controle. Este é um padrão de alta que pode indicar uma reversão (ou seja, que o tÃtulo em questão está prestes a começar a subir de preço depois de cair).
Nota: Às vezes, um martelo ou martelo invertido pode ser vermelho (preto) em vez de verde. Isso ainda é considerado um sinal de alta, desde que aconteça no que poderia ser o fundo de uma tendência de baixa, mas um martelo verde é considerado um sinal mais forte de uma reversão iminente.
2. Engolfo de alta (alta)
Um engolfo de alta é um padrão de duas velas que às vezes aparece na parte inferior de uma tendência de baixa e pode indicar uma reversão. A primeira vela no padrão é vermelha e tem um corpo real curto. O segundo é verde, tem um corpo real significativamente mais longo e abre mais baixo do que no dia anterior.
3. Estrela da Manhã (Bullish)
Uma estrela da manhã é um padrão de três velas que à s vezes aparece na parte inferior de uma tendência de baixa e pode indicar uma reversão. A primeira vela é vermelha e tem um corpo real relativamente longo. A segunda vela pode ser vermelha ou verde, mas tem um corpo real extremamente curto com pavios superiores e inferiores fazendo com que se assemelhe a uma estrela. O terceiro é verde e tem um corpo real longo, significando que os compradores assumem o controle da direção do tÃtulo. O corpo real da vela da estrela da manhã no meio geralmente não se sobrepõe aos corpos reais das velas de ambos os lados.
4. Homem Enforcado (Baixa)
Um padrão de homem pendurado é essencialmente o inverso de um padrão de martelo. Ocorre no final de uma tendência de alta e pode sinalizar uma reversão. Uma vela de homem pendurado geralmente é vermelha e tem um corpo real curto e um longo pavio inferior, significando uma venda notável durante o dia antes que os compradores pudessem empurrar o preço de volta antes do fechamento.
5. Engolfo de baixa (baixa)
Um padrão de engolfo de baixa é essencialmente o inverso de um padrão de engolfo de alta. É um padrão de duas velas que normalmente ocorre no topo de uma tendência de alta e pode significar uma reversão. A primeira vela é verde e tem um corpo real curto, enquanto a segunda é vermelha e tem um corpo real significativamente mais longo. A segunda vela neste padrão geralmente abre mais alto que a primeira.
6. Estrela da Noite (Baixa)
Um padrão de estrela da noite é essencialmente o inverso de uma estrela da manhã. É um padrão de três velas que à s vezes aparece no topo de uma tendência de alta e pode indicar uma reversão. A primeira vela é verde e tem um corpo real relativamente longo. A segunda vela pode ser vermelha ou verde, mas tem um corpo real extremamente curto com pavios superiores e inferiores, fazendo com que pareça uma estrela. O terceiro é vermelho e tem um corpo real longo, significando que os vendedores assumem o controle da direção do tÃtulo. O corpo real da vela da estrela da manhã no meio geralmente não se sobrepõe aos corpos reais das velas de ambos os lados.
O que é um castiçal Doji?
Um castiçal doji é aquele com um corpo real muito pequeno ou quase inexistente. Isso indica que os preços de abertura e fechamento do dia (ou perÃodo em questão) foram quase os mesmos. Os padrões de estrelas da manhã e da noite ocorrem quando uma vela doji aparece no final de uma tendência de alta ou baixa.
O que uma vela sem pavio indica?
Se uma vela não tiver mechas (sombras), isso significa que o tÃtulo em questão foi negociado entre seus preços de abertura e fechamento durante todo o dia (ou perÃodo em questão). Uma vela sem sombras pode indicar um forte sentimento de mercado em qualquer direção que a vela esteja indo (para cima se verde, para baixo se vermelha).
