Свечной график

Что такое свечной график?

Свечной график — это популярный инструмент визуализации, используемый инвесторами для анализа движения цены и торговых моделей акций или других ценных бумаг. Для каждого торгового периода или единицы времени (например, одного дня) на графике появляется одна свеча.

Вы можете представить подсвечник как вертикальную свечу, горящую с обоих концов — у каждой свечи есть реальное тело (основная часть «свечи») и верхний и нижний «фитили» или тень. Каждая свеча предоставляет пять частей информации о рассматриваемой ценной бумаге в течение рассматриваемого дня (или периода времени):

1. Цена открытия (представлена вершиной реального тела)

2. Цена закрытия (представлена нижней частью реального тела)

3. Самая высокая цена, по которой он торговался (представлена вершиной верхнего фитиля/тени).

4. Самая низкая цена, по которой он торговался (представлена нижней частью нижнего фитиля/тени).

5. Была ли цена закрытия дня выше (обычно зеленая или белая) или ниже (обычно красная или черная) цены открытия.

Диаграмма: как интерпретировать свечной график

Графики свечей и линейные графики: чем они отличаются?

Обычные линейные диаграммы для акций и других ценных бумаг обычно показывают одну линию, которая перемещается вверх и вниз относительно оси Y (которая представляет цену), а также постоянно движется вправо относительно оси X (которая представляет время). Другими словами, одна линия показывает, как меняется цена ценной бумаги с течением времени. Линейный график теоретически может отслеживать цену ценной бумаги день за днем, час за часом и даже каждую минуту в зависимости от настроек графика.

Свечные графики аналогичны, но вместо одной непрерывной линии они отображают одну свечу в единицу времени, каждая из которых предоставляет пять частей информации, перечисленных выше (открытие, закрытие, максимум, минимум и то, прошла ли ценная бумага). вверх или вниз в цене). Графики свечей могут отображать одну или несколько свечей в день, неделю или месяц, но они также могут отображать одну свечу в час, одну свечу в минуту и т. д.

Другими словами, в то время как линейные графики просто отслеживают движение цены во времени, свечные графики дают представление о тенденциях покупок и продаж в течение каждого дня (или другой единицы времени), показывая высокие и низкие цены, а также цены открытия и закрытия.

Пример интерпретации свечного графика: MSFT

Давайте посмотрим на свечной график для Microsoft за торговую неделю 14.02.2022, где каждая свеча представляет один торговый день.

В понедельник, 14-го, мы видим зеленую свечу с относительно коротким телом и верхней и нижней тенями примерно одинаковой длины. Зеленое реальное тело говорит нам о том, что акции закрылись выше, чем открылись в тот день; другими словами, он поднялся в цене. Тот факт, что реальное тело относительно короткое, говорит нам о том, что цены открытия и закрытия были не так уж далеко друг от друга; другими словами, акции выросли в цене, но ненамного. Верхний и нижний фитили говорят нам, что в течение дня акции в какой-то момент опускались ниже цены открытия, а в другой превышали цену закрытия на аналогичную величину.

В четверг, 17-го, мы видим красную свечу с относительно длинным телом и относительно короткими верхним и нижним фитилями. Красное тело говорит нам о том, что акции закрылись ниже, чем открылись в тот день; другими словами, он упал в цене. Длина реального тела говорит нам о том, что изменение его цены было довольно значительным — определенно более значительным, чем изменение цены 14-го числа. Короткие верхние и нижние фитили говорят о том, что, хотя цена акции действительно превысила цену открытия и упала ниже цены закрытия, она не сильно упала.

Для чего используются свечные графики?

Графики свечей используются в основном в техническом анализе, который представляет собой процесс, с помощью которого инвесторы и аналитики пытаются предсказать изменения цен на ценные бумаги на основе таких факторов, как модели графиков, объем торгов и исторические данные, а не фундаментальные данные компании.

Анализируя исторические данные о ценах и торгах по бесчисленному количеству ценных бумаг,. технические аналитики определили ряд моделей, которые неоднократно появляются на графиках свечей и часто указывают на что-то важное и действенное, например, на нисходящий тренд, восходящий тренд или разворот в движении цены.

Хотя прошлые события не гарантируют будущих результатов, рынок иногда действует и реагирует несколько предсказуемо. По этой причине многие трейдеры пытаются идентифицировать известные модели свечей на графиках различных ценных бумаг, которые их интересуют, чтобы принимать решения о покупке и продаже.

Является ли торговля на основе свечных паттернов хорошей идеей?

Важно помнить, что анализ паттернов свечных графиков как никогда популярен как среди розничных трейдеров, так и среди крупных игроков на фондовом рынке, таких как хедж-фонды. Крупные инвесторы часто могут очень быстро совершать автоматические сделки на основе алгоритмов, которые предсказывают действия мелких трейдеров, поэтому не все модели свечей так надежны или полезны, как раньше, для повседневного инвестора.

Свечные паттерны могут выглядеть немного по-разному каждый раз, когда они появляются, и они не всегда дают одинаковые результаты. Прежде чем торговать на основе моделей свечей, важно попрактиковаться в их идентификации и ретроспективном анализе результатов. Управление виртуальным портфелем (т. е. торговля акциями с «воображаемыми» деньгами) — это хороший способ попрактиковаться в совершении сделок на основе паттернов свечей, не рискуя реальным капиталом.

6 основных моделей свечей и что они (иногда) означают

Существует множество свечных паттернов, и некоторые паттерны более надежны, чем другие, с точки зрения того, как часто их ожидаемые результаты сбываются. Некоторые из них являются бычьими (т. е. указывают на потенциальный восходящий тренд), а другие — медвежьими (т. е. указывают на потенциальный нисходящий тренд). Ниже приведены некоторые из самых основных.

1. Молот (бычий)

Свеча-молот имеет зеленое (белое) настоящее тело, длинный нижний фитиль и короткий или отсутствующий верхний фитиль. Он появляется в нижней части нисходящего тренда и указывает на то, что продавцы снижали цену ценной бумаги в течение большей части дня, но к закрытию цена ценной бумаги снова поднялась после открытия, поскольку покупатели взяли на себя контроль. Это бычий паттерн, который может указывать на разворот (т. е. на то, что рассматриваемая ценная бумага вот-вот начнет расти в цене после падения).

Примечание. Иногда молоток или перевернутый молот может быть красным (черным) вместо зеленого. Это по-прежнему считается бычьим сигналом, пока он происходит в нижней части нисходящего тренда, но зеленый молот считается более сильным признаком надвигающегося разворота.

2. Бычье поглощение (бычье)

Бычье поглощение — это модель из двух свечей, которая иногда появляется в нижней части нисходящего тренда и может указывать на разворот. Первая свеча в паттерне красная и имеет короткое тело. Второй — зеленый, имеет значительно более длинное тело и открывается ниже, чем в предыдущий день.

3. Утренняя звезда (бычий)

Утренняя звезда — это фигура из трех свечей, которая иногда появляется в нижней части нисходящего тренда и может указывать на разворот. Первая свеча красного цвета и имеет относительно длинное тело. Вторая свеча может быть красной или зеленой, но имеет чрезвычайно короткое тело с верхним и нижним фитилями, что делает ее похожей на звезду. Третий зеленый и имеет длинное тело, что означает, что покупатели берут на себя управление ценной бумагой. Реальное тело свечи утренней звезды в середине часто не пересекается с реальными телами свечей с обеих сторон.

4. Повешенный (медвежий)

Паттерн висящего человека, по сути, противоположен паттерну молота. Это происходит в конце восходящего тренда и может сигнализировать о развороте. Свеча повешенного обычно красная, с коротким телом и длинным нижним фитилем, что указывает на заметную распродажу в течение дня, прежде чем покупатели смогли подтолкнуть цену обратно перед закрытием.

5. Медвежье поглощение (медвежье)

Модель медвежьего поглощения, по сути, противоположна модели бычьего поглощения. Это модель из двух свечей, которая обычно возникает на вершине восходящего тренда и может означать разворот. Первая свеча зеленая и имеет короткое тело, а вторая — красная и имеет значительно более длинное тело. Вторая свеча в этом паттерне обычно открывается выше первой.

6. Вечерняя звезда (медвежья)

Образец вечерней звезды, по сути, противоположен утренней звезде. Это модель из трех свечей, которая иногда появляется на вершине восходящего тренда и может указывать на разворот. Первая свеча зеленая и имеет относительно длинное тело. Вторая свеча может быть красной или зеленой, но имеет чрезвычайно короткое тело с верхним и нижним фитилями, что делает ее похожей на звезду. Третий красный и имеет длинное реальное тело, что означает, что продавцы берут под контроль направление ценной бумаги. Реальное тело свечи утренней звезды в середине часто не пересекается с реальными телами свечей с обеих сторон.

Что такое свеча доджи?

Свеча доджи — это свеча с очень маленьким или почти несуществующим реальным телом. Это указывает на то, что цены открытия и закрытия в течение дня (или рассматриваемого периода) были почти одинаковыми. Паттерны утренней и вечерней звезды возникают, когда свеча доджи появляется в конце восходящего или нисходящего тренда.

На что указывает свеча без фитиля?

Если у свечи нет фитилей (теней), это означает, что рассматриваемая ценная бумага торговалась между ценами открытия и закрытия в течение всего дня (или рассматриваемого периода). Свеча без теней может указывать на сильные рыночные настроения в любом направлении свечи (вверх, если она зеленая, вниз, если красная).