Carta Candlestick

Apakah itu Carta Candlestick?

Carta candlestick ialah alat visualisasi popular yang digunakan oleh pelabur untuk menganalisis pergerakan harga dan corak perdagangan saham atau keselamatan lain. Untuk setiap tempoh dagangan atau unit masa (cth, satu hari), satu batang lilin muncul pada carta.

Anda boleh menggambarkan batang lilin sebagai lilin menegak yang menyala di kedua-dua hujungnya—setiap batang lilin mempunyai badan sebenar (sebahagian besar daripada "lilin") dan "sumbu" atas dan bawah atau bayang. Setiap batang lilin menyediakan lima maklumat tentang keselamatan yang dipersoalkan pada hari (atau tempoh masa) yang dipersoalkan:

Harga pembukaannya (diwakili oleh bahagian atas badan sebenar)
Harga penutupnya (diwakili oleh bahagian bawah badan sebenar)
Harga tertinggi yang didagangkan (diwakili oleh bahagian atas sumbu/bayang atas)
Harga terendah yang didagangkan (diwakili oleh bahagian bawah sumbu/bayang bawah)
Sama ada harga penutup hari itu lebih tinggi (biasanya hijau atau putih) atau lebih rendah (biasanya merah atau hitam) daripada harga pembukaannya

Rajah: Cara Mentafsir Carta Candlestick

Carta Candlestick lwn. Carta Garisan: Bagaimanakah Ia Berbeza?

Carta garis biasa untuk saham dan sekuriti lain biasanya menunjukkan satu garisan yang bergerak ke atas dan ke bawah berhubung dengan paksi Y (yang mewakili harga) apabila ia bergerak secara berterusan ke kanan berhubung dengan paksi X (yang mewakili masa). Dalam erti kata lain, satu baris menunjukkan cara keselamatan berubah dalam harga dari semasa ke semasa. Carta garis secara teorinya boleh menjejaki harga keselamatan hari demi hari, jam demi jam dan juga minit demi minit bergantung pada tetapan carta.

Carta candlestick adalah serupa, tetapi bukannya memaparkan satu garisan yang tidak terputus, mereka memaparkan satu candlestick setiap unit masa, setiap satunya menyediakan lima maklumat yang disenaraikan di atas (buka, tutup, tinggi, rendah dan sama ada keselamatan berjalan naik atau turun harga). Carta candlestick boleh menunjukkan satu atau lebih lilin setiap hari, minggu atau bulan, tetapi mereka juga boleh menunjukkan satu candle setiap jam, satu candle seminit, dsb.

Dalam erti kata lain, sementara carta garis hanya menjejaki pergerakan harga dari semasa ke semasa, carta candlestick memberikan cerapan tentang arah aliran belian dan jualan sepanjang setiap hari (atau unit masa lain) dengan menunjukkan harga tinggi dan rendah serta harga buka dan tutup.

Contoh Tafsiran Carta Candlestick: MSFT

Mari kita lihat carta candlestick untuk Microsoft untuk minggu dagangan 02/14/2022 di mana setiap candle mewakili satu hari dagangan.

Pada hari Isnin 14hb, kita melihat batang lilin hijau dengan badan sebenar yang agak pendek dan sumbu atas dan bawah yang lebih kurang sama panjang. Badan sebenar hijau memberitahu kami bahawa stok ditutup lebih tinggi daripada dibuka hari itu; dalam erti kata lain, harganya naik. Hakikat bahawa badan sebenar agak pendek memberitahu kita bahawa harga buka dan tutup tidaklah begitu jauh; dalam erti kata lain, harga saham naik tetapi tidak begitu banyak. Sumbu atas dan bawah memberitahu kami bahawa sepanjang hari, saham menurun di bawah harga pembukaannya pada satu ketika dan melebihi harga penutupnya dengan jumlah yang sama pada yang lain.

Pada hari Khamis 17hb, kita melihat batang lilin merah dengan badan sebenar yang agak panjang dan sumbu atas dan bawah yang agak pendek. Badan sebenar merah memberitahu kami bahawa stok ditutup lebih rendah daripada dibuka hari itu; dalam erti kata lain, ia turun harga. Panjang badan sebenar memberitahu kita bahawa perubahan harganya agak ketara—sudah tentu lebih daripada perubahan harga pada 14hb. Sumbu atas dan bawah yang pendek memberitahu bahawa walaupun saham itu melebihi harga terbukanya dan jatuh lebih rendah daripada harga penutupannya, ia tidak melakukannya dengan banyak.

Untuk Apa Carta Candlestick Digunakan?

Carta candlestick digunakan terutamanya dalam analisis teknikal, yang merupakan proses di mana pelabur dan penganalisis cuba meramalkan perubahan harga dalam sekuriti berdasarkan faktor seperti corak carta, volum dagangan dan data sejarah berbanding asas syarikat.

Dengan menganalisis harga sejarah dan data dagangan merentas sekuriti yang tidak terkira banyaknya,. penganalisis teknikal telah mengenal pasti beberapa corak yang berulang kali muncul dalam carta candlestick dan selalunya menunjukkan sesuatu yang penting dan boleh diambil tindakan, seperti aliran menurun, aliran menaik atau pembalikan dalam pergerakan harga.

Walaupun peristiwa masa lalu tidak menjamin keputusan masa depan, pasaran kadangkala bertindak dan bertindak balas agak boleh diramalkan. Atas sebab ini, ramai peniaga cuba mengenal pasti corak graf lilin yang diketahui dalam carta pelbagai sekuriti yang mereka minati untuk membuat keputusan beli dan jual.

Adakah Berdagang Berdasarkan Corak Candlestick Idea Baik?

Adalah penting untuk diingat bahawa analisis corak carta candlestick lebih popular berbanding sebelum ini dengan kedua-dua peniaga runcit dan pemain saham berkuasa tinggi seperti dana lindung nilai. Pelabur berskala lebih besar selalunya dapat melaksanakan dagangan automatik dengan sangat pantas berdasarkan algoritma yang meramalkan perkara yang mungkin dilakukan oleh peniaga berskala kecil, jadi tidak semua corak candlestick boleh dipercayai atau berguna seperti dahulu untuk pelabur harian.

Corak candlestick boleh kelihatan berbeza sedikit setiap kali ia muncul, dan ia tidak selalu menghasilkan hasil yang sama. Sebelum berdagang berdasarkan corak candlestick, adalah penting untuk berlatih mengenal pasti mereka dan menganalisis keputusan di belakang. Menguruskan portfolio maya (iaitu, berdagang saham dengan wang "berpura-pura") ialah satu cara yang baik untuk berlatih membuat dagangan berdasarkan corak candlestick tanpa mempertaruhkan sebarang modal sebenar.

6 Corak Candlestick Asas dan Maksudnya (Kadangkala).

Banyak corak candlestick wujud, dan sesetengah corak lebih dipercayai daripada yang lain dari segi kekerapan hasil yang dijangkakan membuahkan hasil. Ada yang menaik (iaitu, ia menunjukkan aliran menaik yang berpotensi), manakala yang lain menurun (iaitu, ia menunjukkan aliran menurun yang berpotensi). Di bawah adalah beberapa yang paling asas.

1. Tukul (Bullish)

Batang lilin tukul mempunyai badan sebenar hijau (putih), sumbu bawah yang panjang dan sumbu atas yang pendek atau tidak wujud. Ia muncul di bahagian bawah aliran menurun dan menunjukkan bahawa penjual telah menurunkan harga sekuriti sepanjang hari, tetapi menjelang penutupan, harga sekuriti itu naik semula melepasi pembukaannya apabila pembeli mengambil alih kawalan. Ini ialah corak kenaikan harga yang mungkin menunjukkan pembalikan (iaitu, keselamatan yang dipersoalkan akan mula naik harga selepas jatuh).

Nota: Kadangkala, tukul atau tukul songsang mungkin berwarna merah (hitam) dan bukannya hijau. Ini masih dianggap sebagai isyarat kenaikkan selagi ia berlaku pada apa yang boleh menjadi bahagian bawah aliran menurun, tetapi tukul hijau dianggap sebagai tanda pembalikan yang akan berlaku yang lebih kuat.

2. Bullish Engulfing (Bullish)

Engulfing kenaikkan ialah corak dua batang lilin yang kadangkala muncul di bahagian bawah aliran menurun dan mungkin menunjukkan pembalikan. Lilin pertama dalam corak berwarna merah dan mempunyai badan sebenar yang pendek. Yang kedua berwarna hijau, mempunyai badan sebenar yang jauh lebih panjang, dan dibuka lebih rendah daripada hari sebelumnya.

3. Bintang Pagi (Bullish)

Bintang pagi ialah corak tiga lilin yang kadangkala muncul di bahagian bawah aliran menurun dan mungkin menunjukkan pembalikan. Lilin pertama berwarna merah dan mempunyai badan sebenar yang agak panjang. Lilin kedua mungkin berwarna merah atau hijau tetapi mempunyai badan sebenar yang sangat pendek dengan sumbu atas dan bawah menyebabkan ia menyerupai bintang. Yang ketiga berwarna hijau dan mempunyai badan sebenar yang panjang, menandakan pembeli mengawal arah keselamatan. Badan sebenar lilin bintang pagi di tengah selalunya tidak bertindih dengan badan sebenar lilin di kedua-dua belah.

4. Lelaki Gantung (Bearish)

Corak lelaki gantung pada asasnya adalah songsang daripada corak tukul. Ia berlaku pada penghujung aliran menaik dan mungkin menandakan pembalikan. Lilin lelaki tergantung biasanya berwarna merah dan mempunyai badan sebenar yang pendek dan sumbu bawah yang panjang, menandakan penjualan yang ketara pada siang hari sebelum pembeli dapat menaikkan semula harga sebelum ditutup.

5. Bearish Engulfing (Bearish)

Corak engulfing menurun pada asasnya adalah songsang daripada corak engulfing kenaikkan. Ia ialah corak dua lilin yang biasanya berlaku di bahagian atas aliran menaik dan mungkin menandakan pembalikan. Lilin pertama berwarna hijau dan mempunyai badan sebenar yang pendek, manakala yang kedua berwarna merah dan mempunyai badan sebenar yang jauh lebih panjang. Lilin kedua dalam corak ini biasanya dibuka lebih tinggi daripada yang pertama.

6. Bintang Petang (Bearish)

Corak bintang petang pada asasnya adalah songsang daripada bintang pagi. Ia ialah corak tiga lilin yang kadangkala muncul di bahagian atas aliran menaik dan mungkin menunjukkan pembalikan. Lilin pertama berwarna hijau dan mempunyai badan sebenar yang agak panjang. Lilin kedua mungkin berwarna merah atau hijau tetapi mempunyai badan sebenar yang sangat pendek dengan sumbu atas dan bawah, menjadikannya kelihatan seperti bintang. Yang ketiga berwarna merah dan mempunyai badan sebenar yang panjang, menandakan penjual mengawal arah keselamatan. Badan sebenar lilin bintang pagi di tengah selalunya tidak bertindih dengan badan sebenar lilin di kedua-dua belah.

Apakah itu Doji Candlestick?

Batang lilin doji ialah yang mempunyai badan sebenar yang sangat kecil atau hampir dengan badan sebenar yang tidak wujud. Ini menunjukkan bahawa harga buka dan tutup untuk hari tersebut (atau tempoh berkenaan) adalah hampir sama. Corak bintang pagi dan petang kedua-duanya berlaku apabila batang lilin doji muncul pada penghujung aliran menaik atau menurun.

Apakah yang Ditunjukkan oleh Lilin Tanpa Sumbu?

Jika batang lilin tidak mempunyai sumbu (bayang-bayang) ini bermakna keselamatan yang dipersoalkan didagangkan antara harga buka dan tutupnya untuk keseluruhan hari (atau tempoh berkenaan). Lilin tanpa bayang-bayang mungkin menunjukkan sentimen pasaran yang kuat ke arah mana-mana arah lilin itu (naik jika hijau, turun jika merah).