Şamdan Grafiği

Şamdan Grafiği Nedir?

Bir şamdan grafiği, yatırımcılar tarafından bir hisse senedinin veya başka bir menkul kıymetin fiyat hareketini ve ticaret modellerini analiz etmek için kullanılan popüler bir görselleştirme aracıdır. Her işlem periyodu veya zaman birimi için (örneğin, bir gün), grafikte bir mum çubuğu görünür.

Bir şamdanı her iki ucunda yanan dikey bir mum olarak görselleştirebilirsiniz; her şamdan gerçek bir gövdeye ("mumun" büyük kısmı) ve bir üst ve alt "fitil" veya gölgeye sahiptir. Her mum çubuğu, söz konusu gün (veya zaman dilimi) boyunca söz konusu güvenlikle ilgili beş parça bilgi sağlar:

Açılış fiyatı (gerçek gövdenin üst kısmı ile temsil edilir)
Kapanış fiyatı (gerçek gövdenin alt kısmı ile temsil edilir)
İşlem yaptığı en yüksek fiyat (üst fitilin/gölgenin üst kısmı ile gösterilir)
İşlem yaptığı en düşük fiyat (alt fitilin/gölgenin alt kısmıyla gösterilir)
Günün kapanış fiyatının açılış fiyatından daha yüksek (genellikle yeşil veya beyaz) veya daha düşük (genellikle kırmızı veya siyah) olup olmadığı

Diyagram: Bir Şamdan Grafiği Nasıl Yorumlanır

Şamdan Grafikleri ve Çizgi Grafikleri: Nasıl Farklılar?

Hisse senetleri ve diğer menkul kıymetler için normal çizgi çizelgeleri, tipik olarak, X eksenine (zamanı temsil eden) göre sürekli olarak sağa doğru hareket ederken, Y eksenine (fiyatı temsil eder) göre yukarı ve aşağı hareket eden tek bir çizgi gösterir. Başka bir deyişle, tek bir satır, bir menkul kıymetin zaman içinde fiyatının nasıl değiştiğini gösterir. Çizgi grafik, grafiğin ayarlarına bağlı olarak bir menkul kıymetin fiyatını gün be gün, saat saat ve hatta dakika dakika teorik olarak izleyebilir.

Şamdan grafikleri benzerdir, ancak tek, kesintisiz bir çizgi göstermek yerine, her biri yukarıda listelenen beş bilgi parçasını (açık, kapalı, yüksek, düşük ve güvenliğin devam edip etmediğini) sağlayan her birim zaman başına tek bir mum çubuğu görüntülerler. fiyatta yukarı veya aşağı). Şamdan çizelgeleri günde, haftada veya ayda bir veya daha fazla mum gösterebilir, ancak saatte bir mum, dakikada bir mum vb. gösterebilirler.

Başka bir deyişle, çizgi grafikler zaman içindeki fiyat hareketini takip ederken, mum grafikleri, yüksek ve düşük fiyatların yanı sıra açılış ve kapanış fiyatları göstererek her gün (veya başka bir zaman birimi) boyunca alım ve satım eğilimleri hakkında fikir verir.

Şamdan Grafiği Yorumlama Örneği: MSFT

14.02.2022 ticaret haftası için Microsoft'un her bir mumun bir işlem gününü temsil ettiği bir mum grafiğine bakalım.

14'ü Pazartesi günü, nispeten kısa bir gerçek gövdeye ve aşağı yukarı eşit uzunlukta üst ve alt fitillere sahip yeşil bir mum çubuğu görüyoruz. Yeşil gerçek gövde bize hissenin o gün açtığından daha yüksek kapandığını söylüyor; başka bir deyişle, fiyatı arttı. Gerçek gövdenin nispeten kısa olması, bize açılış ve kapanış fiyatlarının çok uzak olmadığını söylüyor; başka bir deyişle, hisse senedinin fiyatı arttı ama çok fazla değil. Üst ve alt fitiller bize gün boyunca hisse senedinin bir noktada açılış fiyatının altına düştüğünü ve başka bir noktada kapanış fiyatını benzer bir miktarda aştığını söylüyor.

17'si Perşembe günü, nispeten uzun bir gerçek gövdeye ve nispeten kısa üst ve alt fitillere sahip kırmızı bir mum çubuğu görüyoruz. Kırmızı gerçek gövde bize hissenin o gün açtığından daha düşük kapandığını söylüyor; başka bir deyişle, fiyatı düştü. Gerçek cismin uzunluğu bize fiyat değişikliğinin biraz önemli olduğunu söylüyor - kesinlikle 14'ündeki fiyat değişikliğinden daha fazla. Kısa üst ve alt fitiller, hisse senedinin açılış fiyatını aştığını ve kapanış fiyatının altına düştüğünü, ancak bunu çok fazla yapmadığını söylüyor.

Şamdan Grafikleri Ne İçin Kullanılır?

temellerinden ziyade grafik desenleri, işlem hacmi ve geçmiş veriler gibi faktörlere dayalı olarak menkul kıymetlerdeki fiyat değişikliklerini tahmin etmeye çalıştığı bir süreç olan teknik analizde kullanılır .

menkul kıymet genelinde geçmiş fiyat ve alım satım verilerini analiz ederek , mum grafiklerinde tekrar tekrar görünen ve genellikle düşüş trendi, yükseliş trendi veya fiyat hareketinde geri dönüş gibi önemli ve işlem yapılabilir bir şeyi gösteren bir dizi model belirlediler.

Geçmiş olaylar gelecekteki sonuçları garanti etmese de, piyasa bazen tahmin edilebilir şekilde hareket eder ve tepki verir. Bu nedenle, birçok tüccar, alım satım kararları vermek için ilgilendikleri çeşitli menkul kıymetlerin tablolarında bilinen mum kalıplarını belirlemeye çalışır.

Şamdan Kalıplarına Dayalı Ticaret İyi Bir Fikir mi?

Şamdan grafik desen analizinin hem perakende tüccarlar hem de hedge fonları gibi daha güçlü hisse senedi oyuncuları arasında her zamankinden daha popüler olduğunu hatırlamak önemlidir. Daha büyük ölçekli yatırımcılar, genellikle daha küçük ölçekli yatırımcıların ne yapacağını tahmin eden algoritmalara dayalı olarak otomatik alım satımları son derece hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir, bu nedenle tüm mum kalıpları, günlük yatırımcılar için eskiden olduğu kadar güvenilir veya kullanışlı değildir.

Şamdan desenleri her göründüklerinde biraz farklı görünebilir ve her zaman aynı sonuçları vermezler. Şamdan kalıplarına dayalı alım satım yapmadan önce, onları tanımlama ve sonuçları geriye dönük olarak analiz etme alıştırması yapmak önemlidir. Sanal bir portföyü yönetmek (yani, hisse senetlerini "taklit" parayla alıp satmak), herhangi bir gerçek sermayeyi riske atmadan şamdan kalıplarına dayalı ticaret yapma alıştırması yapmanın iyi bir yoludur.

6 Temel Şamdan Modeli ve Bunların (Bazen) Anlamları

Pek çok şamdan modeli mevcuttur ve bazı modeller, beklenen sonuçların ne sıklıkla gerçekleştiğine ilişkin olarak diğerlerinden daha güvenilirdir. Bazıları yükseliş eğilimi gösterirken (yani potansiyel bir yükseliş eğilimi gösterirler), diğerleri ise düşüş eğilimi gösterir (yani potansiyel bir düşüş eğilimi gösterirler). Aşağıda en temel olanlardan birkaçı bulunmaktadır.

1. Çekiç (Boğa)

Çekiç şamdan yeşil (beyaz) bir gerçek gövdeye, uzun bir alt fitile ve kısa veya var olmayan bir üst fitile sahiptir. Düşüş trendinin en altında görünüyor ve satıcıların bir menkul kıymetin fiyatını günün büyük bir bölümünde aşağı çektiklerini, ancak kapanışa doğru, alıcıların kontrolü ele geçirmesiyle menkul kıymetin fiyatının tekrar yükselişe geçtiğini gösteriyor. Bu, bir tersine dönüşü gösterebilecek bir yükseliş formasyonudur (yani, söz konusu menkul kıymetin fiyatı düştükten sonra yükselmeye başlamak üzeredir).

Not: Bazen bir çekiç veya ters çekiç yeşil yerine kırmızı (siyah) olabilir. Bu, düşüş trendinin en alt noktası olabilecek bir noktada gerçekleştiği sürece hala bir yükseliş sinyali olarak kabul edilir, ancak yeşil bir çekiç, yaklaşmakta olan bir geri dönüşün daha güçlü bir işareti olarak kabul edilir.

2. Yutulan Boğa (Boğa)

Bir boğa yutması, bazen bir düşüş trendinin en altında görünen ve bir geri dönüşü gösterebilen iki mum çubuklu bir formasyondur. Desendeki ilk mum kırmızıdır ve kısa bir gerçek gövdeye sahiptir. İkincisi yeşildir, önemli ölçüde daha uzun bir gerçek gövdeye sahiptir ve önceki güne göre daha düşük açılır.

3. Sabah Yıldızı (Boğa)

Sabah yıldızı, bazen bir düşüş trendinin en altında görünen ve bir geri dönüşü gösterebilen üç mumlu bir formasyondur. İlk mum kırmızıdır ve nispeten uzun bir gerçek gövdeye sahiptir. İkinci mum kırmızı veya yeşil olabilir, ancak bir yıldıza benzemesine neden olan üst ve alt fitilleri olan son derece kısa bir gerçek gövdeye sahiptir. Üçüncüsü yeşil ve uzun bir gerçek gövdeye sahip, alıcıların güvenliğin yönünü kontrol ettiğini gösteriyor. Ortadaki sabah yıldızı mumunun gerçek gövdesi, genellikle her iki taraftaki mumların gerçek gövdeleriyle örtüşmez.

4. Asılı Adam (Ayı)

Asılı bir adam modeli, esasen bir çekiç modelinin tersidir. Bir yükseliş trendinin sonunda meydana gelir ve bir geri dönüşü işaret edebilir. Asılı bir adam mumu genellikle kırmızıdır ve kısa bir gerçek gövdeye ve uzun bir alt fitile sahiptir, bu da alıcıların kapanıştan önce fiyatı yukarı çekebilmesinden önceki gün boyunca kayda değer bir satış olduğunu gösterir.

5. Yutulan Ayı (Ayı)

Bir aşağı yönlü formasyon, esasen bir boğa formasyonunun tersidir. Tipik olarak bir yükseliş trendinin tepesinde meydana gelen ve bir geri dönüşü işaret edebilen iki mumlu bir formasyondur. İlk mum yeşildir ve kısa bir gerçek gövdeye sahipken, ikincisi kırmızıdır ve önemli ölçüde daha uzun bir gerçek gövdeye sahiptir. Bu modeldeki ikinci mum genellikle birinciden daha yüksekte açılır.

6. Akşam Yıldızı (Ayı)

Bir akşam yıldızı modeli, esasen bir sabah yıldızının tersidir. Bazen bir yükseliş trendinin tepesinde görünen ve bir geri dönüşü gösterebilen üç mumlu bir formasyondur. İlk mum yeşildir ve nispeten uzun bir gerçek gövdeye sahiptir. İkinci mum kırmızı veya yeşil olabilir, ancak üst ve alt fitilleri olan son derece kısa bir gerçek gövdeye sahiptir ve bu da onu bir yıldız gibi gösterir. Üçüncüsü kırmızıdır ve uzun bir gerçek gövdeye sahiptir, bu da satıcıların güvenliğin yönünü kontrol ettiğini gösterir. Ortadaki sabah yıldızı mumunun gerçek gövdesi, genellikle her iki taraftaki mumların gerçek gövdeleriyle örtüşmez.

Doji Şamdan Nedir?

Bir doji şamdanı, çok küçük veya var olmayana yakın bir gerçek gövdeye sahip olandır. Bu, gün (veya söz konusu dönem) için açılış ve kapanış fiyatlarının neredeyse aynı olduğunu gösterir. Sabah ve akşam yıldızı modelleri, bir yükseliş veya düşüş trendinin sonunda bir doji şamdanı göründüğünde ortaya çıkar.

Fitilsiz Bir Mum Neyi Gösterir?

Bir şamdanda fitil (gölge) yoksa, bu, söz konusu menkul kıymetin günün tamamı (veya söz konusu dönem) için açılış ve kapanış fiyatları arasında işlem gördüğü anlamına gelir. Gölgesiz bir mum, mumun gittiği yöne doğru (yeşilse yukarı, kırmızıysa aşağı) güçlü bir piyasa hissiyatına işaret edebilir.