hareketli ortalama grafiği
Hareketli Ortalama Grafiği Nedir?
Hareketli ortalama (MA) grafiği, bir menkul kıymetin fiyat hareketlerini izlemek için teknik analistler tarafından kullanılan bir araçtır. Hareketli ortalama tipik olarak bir şamdan veya çubuk grafik üzerine bindirilmiş olarak, belirli bir süre boyunca ortalama fiyatları çizer. Çubuklar veya şamdanlar, her dönem için fiyat verilerini gösterir.
Çok fazla bilgi kaybolurken, hareketli ortalama grafiğe uygulandığında fiyat verileri gizlenebilir. Bu şekilde izleyici, düzensiz görünebilecek dönem bazında fiyat verilerini değil, yalnızca düzgün hareketli ortalamayı ve yörüngesini görür.
Hareketli Ortalama Grafiği Size Ne Söylüyor?
MA'lar, sürekli güncellenen (hareketli) bir ortalama fiyat oluşturarak fiyat verilerini düzeltme avantajına sahiptir. Çoğu durumda, hareketli ortalamalar bir fiyat tablosunun üzerine bindirilir. Bu şekilde tüccar, MA'nın daha yumuşak çizgisinin yanı sıra dönemden döneme fiyat hareketlerini görebilir. Bu ortalama, bir tüccarın tercih ettiği zaman ufkuna göre ayarlanabilir:
MA ne kadar uzun seçilirse (daha fazla dönem hesaplanır), MA fiyat değişikliklerine o kadar yavaş tepki verir. Uzun vadeli bir MA, daha uzun vadeli eğilimi belirtmek için yararlıdır.
Daha kısa bir MA (birkaç dönem hesaplanmıştır) fiyat değişikliklerine daha hızlı tepki verir ve kısa vadeli trendi göstermek için kullanışlıdır.
Düzleştirilmiş verilerin en basit yararı, "gürültüyü" filtreleme yeteneğidir. Gürültü, tüccarın dikkatini büyük resimden veya eğilimden uzaklaştırabilecek dönemden döneme fiyat dalgalanmalarıdır.
Hareketli ortalamanın bir başka popüler kullanımı, destek ve direnç kavramıdır. Bazı durumlarda, ancak hepsinde değil, MA'ya düştükten sonra bir güvenlik yükselebilir. Bu durumda, MA destek görevi görür. Bu, MA genel olarak yükselirken ortaya çıkma eğilimindedir. Fiyat MA'ya yükselirse ve sonra ona ulaştıktan sonra düşerse, MA direnç görevi gördü. Bu, MA daha düşük hareket ettiğinde ve fiyat düşüş trendindeyken meydana gelme eğilimindedir.
Bazı tüccarlar yalnızca düzleştirilmiş verilere odaklanmayı ve kısa vadeli fiyat dalgalanmalarını tamamen görmezden gelmeyi tercih ediyor. MA'yı uyguladıktan sonra, fiyat verileri gizlenir, bu nedenle gördükleri tek şey MA ve yörüngesidir. Bunun dezavantajı, MA'ların fiyat değişikliklerine tepki vermede yavaş olmalarıdır, bu da fiyatın sert bir hareketi olabileceği anlamına gelir, ancak tüccar bunu fark etmeyebilir ve çok geç olana kadar tepki verebilir.
Hareketli Ortalama Grafiğinin Nasıl Kullanılacağına İlişkin Örnek
Aşağıdaki grafik, Facebook Inc.'in tarihsel hisse senedi fiyatını göstermektedir. (FB) 200 günlük (turuncu) ve 21 günlük (mavi) olmak üzere iki MA'ya sahiptir.
200 günlük MA genel eğilimi gösterir. Fiyat bu MA'nın üzerinde olduğunda, genel eğilim yükselme eğilimindedir. Fiyat bunun altına düştüğünde, mevcut fiyat 200 günlük ortalama fiyattan daha düşük olduğu için fiyat düşüş eğiliminde olma eğilimindedir. 21 dönemlik MA, daha küçük fiyat dalgalarını yakalayarak kısa vadeli eğilimleri gösterir.
Bir tüccar, yalnızca fiyat 200 günlük MA'nın üzerinde veya yakınında olduğunda satın almak isteyebilir. Bu şekilde, uzun vadeli hareketli ortalama bir filtre görevi görerek işlemcinin yalnızca genel eğilim yönünde işlem yapmasına yardımcı olur. 21 gün, fiyat 21 günün üstüne veya altına düştüğünde alım satımlara girmek veya çıkmak gibi kısa vadeli alım satım fırsatlarının belirlenmesine yardımcı olabilir.
Hareketli Ortalama ve Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP) Arasındaki Fark
Hareketli ortalama (fiyata dayalı) yalnızca fiyata bakar. VWAP,. ticaretin çoğunun nerede gerçekleştiğini gösteren fiyat ve hacmi hesaba katar. VWAP, genellikle günlük tüccarlar veya kurumsal tüccarlar tarafından, bir menkul kıymet için fazla veya düşük ödeme yapıp yapmadıklarını değerlendirmek için kullanılır.
Hareketli Ortalama Grafiği Kullanmanın Sınırlamaları
Hareketli ortalama hesaplaması yalnızca geçmiş fiyatların ortalamasına bakar. Bu ortalama, fiyatın bir sonraki nereye gideceği konusunda tahmine dayalı içgörü sağlamayabilir. Hareketli ortalama, gecikmeli bir göstergedir, yani fiyatı takip eder, yalnızca fiyatın kendisi zaten hareket ettiğinde hareket eder.
MA bazen destek veya direnç olarak hareket edebilirken, fiyat genellikle sıçramadan (yukarı veya aşağı) önce MA'yı aştığından veya ulaşamadığından sonuçlar rastgele olarak kabul edilebilir. Ayrıca, fiyat bir MA'ya hiç uymayabilir.
##Öne çıkanlar
Uzun vadeli MA'lar daha uzun vadeli trend yönünü vurgularken, kısa vadeli MA'lar daha kısa vadeli trendleri vurgular.
Hareketli ortalamalar, geçmiş verilere dayanan gecikmeli bir göstergedir ve mutlaka öngörücü değildir.
Hareketli ortalamalar, dönemden döneme fiyat dalgalanmalarını düzelterek genel trend yönünü vurgulamaya yardımcı olur.
Hareketli ortalama grafiği, standart bir fiyat grafiğinin üzerine yerleştirilmiş tek bir satır olarak gösterilen, belirli bir sayıdaki dönemler boyunca bir menkul kıymetin ortalama fiyatını gösterir.
