逆势策略

什么是反趋势策略？

反趋势策略试图通过与当前更广泛的趋势进行交易来获得小幅收益。交易者也将这种做法称为逆势交易。

这是一种摆动交易形式，它假设主流趋势会出现逆转，并随着趋势的继续而试图从中获利。反趋势交易通常是一种中期策略，持仓数天至数周。

反趋势策略旨在纠正趋势证券的价格行为以赚钱。逆势交易者经常采用反趋势交易策略。该策略涉及购买/出售经历过冲动看跌/看涨走势的证券，以期更高/更低的修正性走势将使他们能够以更高/更低的价格卖出/买入。无论哪种情况，都满足低买高卖模式，并且交易者的账户是受益人。

使用这种策略的交易者实现了较小的收益，并准备在预期的修正没有出现时止损。逆势策略忽略了流行的投资理念，即趋势是你的朋友，至少目前是这样。

反趋势策略使用动量指标、反转模式和交易范围来确定执行交易的最佳区域。使用此策略的交易者应始终注意证券可以随时恢复其趋势，因此应使用止损单等风险管理技术来限制可能的损失。

交易者可以使用动量指标，例如相对强弱指数（RSI），结合价格支撑和阻力区域来定位高概率转折点。例如，如果证券在 52 周低点获得支撑，并且 RSI 给出低于 30 的超卖读数，则反趋势交易者可能会买入证券。相反，如果证券价格达到阻力区域并且 RSI移动到 70 以上。

为了进一步确认，交易者可能会在进入交易之前等待看涨或看跌烛台形态。反趋势范围应该足够宽，以使利润目标至少是止损的两倍。例如，如果交易者使用 5 美元止损，则利润目标应至少为 10 美元。

与趋势跟踪策略相比，反趋势策略通常具有较小的回撤，因为交易者更经常地获取较小的利润。尽管趋势策略总体上可能会产生更大的收益，但交易者可能会在捕获大动作之前多次被止损。

对更多交易机会采取行动会导致支付更多佣金。使用反趋势策略并预计每月进行大量交易的交易者应考虑使用每股佣金结构。这意味着经纪人收取每股固定费用，而不是每笔交易费用。然后，交易者只需为其交易的股票数量支付佣金，这使他们能够更节俭地扩大和缩小头寸。

反趋势走势不会像趋势走势那样持续；因此，交易者需要经常监控市场，为他们的交易找到最佳的进场和出场点。交易者可以自动化他们的反趋势策略来克服这一限制。

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