Strategia przeciwtrendowa
Co to jest strategia przeciwtrendowa?
Strategia przeciwtrendowa pr贸buje osi膮gn膮膰 niewielkie zyski, handluj膮c przeciwko obecnemu, szerszemu trendowi. Handlowcy nazywaj膮 t臋 praktyk臋 r贸wnie偶 handlem przeciwtrendowym.
Jest to forma handlu wahad艂owego,. kt贸ra zak艂ada, 偶e dominuj膮cy trend spowoduje odwr贸cenie i pr贸by czerpania z nich korzy艣ci, gdy trend si臋 utrzyma. Handel przeciwtrendowy jest og贸lnie strategi膮 艣rednioterminow膮, w kt贸rej pozycje s膮 utrzymywane od kilku dni do kilku tygodni.
Zrozumienie strategii przeciwtrendowych
Strategia przeciwtrendowa ma na celu korekty w akcji cenowej papier贸w warto艣ciowych, kt贸re maj膮 tendencj臋 do zarabiania pieni臋dzy. Handlowcy kontraria艅scy cz臋sto stosuj膮 strategie handlowe z przeciwstawnymi trendami. Strategia polega na kupnie/sprzeda偶y papier贸w warto艣ciowych, kt贸re do艣wiadczy艂y impulsowego nied藕wiedzia/byczego ruchu w nadziei, 偶e ruch koryguj膮cy wy偶szy/ni偶szy pozwoli im sprzeda膰/kupi膰 go po tej wy偶szej/ni偶szej cenie. Paradygmat kupna-niskiej-sprzeda偶y-wysokiego jest spe艂niony w obu przypadkach, a konto tradera jest beneficjentem.
Traderzy, kt贸rzy stosuj膮 t臋 strategi臋, realizuj膮 mniejsze zyski i s膮 gotowi si臋 zatrzyma膰, je艣li oczekiwana korekta si臋 nie pojawi. Strategia przeciwtrendowa ignoruje popularn膮 filozofi臋 inwestycyjn膮, 偶e trend jest twoim przyjacielem, przynajmniej na razie.
Strategie kontrtrendowe wykorzystuj膮 wska藕niki momentum, wzorce odwr贸cenia i zakresy handlowe, aby okre艣li膰 najlepsze obszary do realizacji transakcji. Handlowcy, kt贸rzy korzystaj膮 z tej strategii, powinni zawsze pami臋ta膰, 偶e papier warto艣ciowy mo偶e wznowi膰 trend w dowolnym momencie i dlatego powinni stosowa膰 techniki zarz膮dzania ryzykiem, takie jak zlecenia stop-loss, aby ograniczy膰 ewentualne straty.
Konstruowanie strategii przeciwtrendowej
Handlowcy mog膮 u偶ywa膰 wska藕nik贸w momentum, takich jak wska藕nik si艂y wzgl臋dnej (RSI), w po艂膮czeniu z obszarami wsparcia i oporu cen, aby zlokalizowa膰 punkty zwrotne o wysokim prawdopodobie艅stwie. Na przyk艂ad trader kontrtrendowy mo偶e kupi膰 papier warto艣ciowy, je艣li znajdzie wsparcie na 52-tygodniowym minimum, a RSI daje odczyt wyprzedania poni偶ej 30. I odwrotnie, trader mo偶e otworzy膰 kr贸tk膮 pozycj臋,. je艣li cena papieru warto艣ciowego osi膮gnie obszar oporu, a RSI porusza si臋 powy偶ej 70.
Aby doda膰 kolejne potwierdzenie, przedsi臋biorca mo偶e poczeka膰 na byczy lub nied藕wiedzi wz贸r 艣wiecy przed wej艣ciem w transakcj臋. Zakres kontrtrendu powinien by膰 wystarczaj膮co szeroki, aby cel zysku by艂 co najmniej dwa razy wi臋kszy ni偶 stop loss. Na przyk艂ad, je艣li trader u偶ywa stop lossa 5 USD, docelowy zysk powinien wynosi膰 co najmniej 10 USD.
Korzy艣ci ze stosowania strategii przeciwtrendowej
Wi臋cej mo偶liwo艣ci handlowych
Kiedy cena papieru warto艣ciowego oscyluje w zakresie transakcyjnym,. daje to wiele mo偶liwo艣ci kupna przy wsparciu i kr贸tkiej sprzeda偶y przy oporze. Inwestor mo偶e by膰 zmuszony przez d艂u偶szy czas siedzie膰 z za艂o偶onymi r臋kami, je艣li handluje tylko cofni臋ciami na rynku w trendzie.
P艂ytsze wyp艂aty
Strategie kontrtrendowe zazwyczaj maj膮 p艂ytsze spadki w por贸wnaniu ze strategiami pod膮偶ania za trendami, poniewa偶 inwestorzy cz臋艣ciej osi膮gaj膮 mniejsze zyski. Chocia偶 strategia trendu mo偶e przynie艣膰 og贸lnie wi臋ksze zyski, trader mo偶e zosta膰 wielokrotnie zatrzymany, zanim przechwyci du偶y ruch.
Ograniczenia stosowania strategii przeciwtrendowej
Prowizje
Dzia艂anie na wi臋cej okazji handlowych skutkuje p艂aceniem wy偶szych op艂at prowizyjnych. Handlowcy, kt贸rzy stosuj膮 strategi臋 przeciwtrendow膮 i przewiduj膮 dokonywanie znacznej liczby miesi臋cznych transakcji, powinni rozwa偶y膰 u偶ycie struktury prowizji od akcji. Oznacza to, 偶e broker pobiera sta艂膮 op艂at臋 za akcj臋 w przeciwie艅stwie do op艂aty za transakcj臋. Handlowcy p艂ac膮 w贸wczas prowizj臋 tylko za liczb臋 akcji, kt贸rymi handluj膮, co pozwala im na bardziej oszcz臋dne skalowanie i wycofywanie pozycji.
Intensywny czas
Ruchy przeciwtrendowe nie trwaj膮 tak d艂ugo, jak ruchy trendowe; dlatego inwestorzy musz膮 cz臋sto monitorowa膰 rynki, aby znale藕膰 najlepsze punkty wej艣cia i wyj艣cia dla swoich transakcji. Handlowcy mog膮 zautomatyzowa膰 swoje strategie przeciwtrendowe, aby przezwyci臋偶y膰 to ograniczenie.
Przegl膮d najwa偶niejszych wydarze艅
Strategie kontrtrendowe wykorzystuj膮 wska藕niki momentum, wzorce odwr贸cenia i zakresy handlowe, aby okre艣li膰 najlepsze obszary do realizacji transakcji.
Strategia przeciwtrendowa ma na celu tymczasowe korekty akcji cenowej papier贸w warto艣ciowych w trendzie w celu osi膮gni臋cia zysku.
Strategia polega na kupnie/sprzeda偶y papier贸w warto艣ciowych, kt贸re do艣wiadczy艂y impulsowego nied藕wiedzia/byczego ruchu w nadziei, 偶e ruch koryguj膮cy wy偶szy/ni偶szy pozwoli im sprzeda膰/kupi膰 go po tej wy偶szej/ni偶szej cenie.
