Mottrendsstrategi

Vad är en mottrendstrategi?

En mottrendstrategi försöker göra små vinster genom att handla mot den nuvarande, bredare trenden. Handlare hänvisar också till praxis som mottrendhandel.

Det är en form av swing trading som antar att en rådande trend kommer att se vändningar och försök att dra nytta av dem när trenden fortsätter. Mottrendhandel är i allmänhet en medelfristig strategi där positioner hålls mellan flera dagar och flera veckor.

Förstå mottrendstrategier

En mottrendstrategi inriktar sig på korrigeringar i ett trendande värdepappers prisåtgärd för att tjäna pengar. Kontrarian handlare använder ofta kontratrend handelsstrategier. Strategin innebär att köpa/sälja ett värdepapper som har upplevt ett impulsivt baisseartat/bullish drag i hopp om att ett korrigerande drag högre/lägre gör det möjligt för dem att sälja/köpa tillbaka det till det högre/lägre priset. Köp låg sälj hög paradigmet är uppfyllt i båda fallen och handlarens konto är förmånstagaren.

Handlare som använder denna strategi inser mindre vinster och är beredda att stoppa sig själva om den förväntade korrigeringen inte visar sig. En mottrendstrategi ignorerar den populära investeringsfilosofin att trenden är din vän, åtminstone för tillfället.

Mottrendstrategier använder momentumindikatorer, reverseringsmönster och handelsintervall för att bestämma de bästa områdena för att utföra affärer. Handlare som använder denna strategi bör alltid vara medvetna om att ett värdepapper kan återuppta sin trend när som helst och bör därför använda riskhanteringstekniker, såsom stop-loss-order, för att begränsa möjliga förluster.

Konstruera en mottrendstrategi

Handlare kan använda momentumindikatorer, såsom det relativa styrkeindexet (RSI), i samband med prisstöd och motståndsområden för att lokalisera vändpunkter med hög sannolikhet. En mottrendhandlare kan till exempel köpa ett värdepapper om den finner stöd vid en 52-veckors lägsta nivå och RSI ger ett översålt värde under 30. Omvänt kan handlaren öppna en kort position om värdepapperets pris når ett motståndsområde och RSI går över 70.

För att lägga till ytterligare bekräftelse kan handlaren vänta på ett hausseartat eller baisseartat ljusstakemönster innan han går in i handeln. Mottrendintervallet bör vara tillräckligt brett för att ha ett vinstmål som är minst dubbelt så brett som stop loss. Till exempel, om en handlare använder en stop loss på $5, bör vinstmålet vara minst $10.

Fördelar med att använda en mottrendstrategi

Fler handelsmöjligheter

När priset på ett värdepapper pendlar inom ett handelsintervall,. ger det många möjligheter att köpa till support och sälja kort vid motstånd. En investerare kan behöva sitta på händerna under en längre period om han bara handlar med pullbacks på en trendmarknad.

Grundare Drawdowns

Mottrendstrategier har vanligtvis grundare neddragningar jämfört med trendföljande strategier, eftersom handlare tar mindre vinster mer regelbundet. Även om en trendstrategi kan ge mer betydande vinster totalt sett, kan handlaren bli stoppad flera gånger innan han tar ett stort drag.

Begränsningar för att använda en mottrendstrategi

Provisioner

Att agera för fler handelsmöjligheter resulterar i att man betalar mer provision. Handlare som använder en mottrendstrategi och räknar med att göra ett betydande antal månatliga transaktioner bör överväga att använda en provisionsstruktur per aktie. Detta innebär att mäklaren tar ut en fast avgift per aktie i motsats till en avgift per handel. Handlare betalar då bara en provision för antalet aktier de handlar, vilket gör att de kan skala in och ut ur positioner mer sparsamt.

Tidskrävande

Mottrendrörelser varar inte lika länge som trenddrag; därför måste handlare ofta övervaka marknaderna för att hitta de bästa ingångs- och utgångspunkterna för sina affärer. Handlare kan automatisera sina mottrendstrategier för att övervinna denna begränsning.

Höjdpunkter

• Mottrendstrategier använder momentumindikatorer, reverseringsmönster och handelsintervall för att bestämma de bästa områdena för att utföra affärer.

• En mottrendstrategi är inriktad på tillfälliga korrigeringar i ett trendmässigt värdepappers prisåtgärd till vinst.

• Strategin går ut på att köpa/sälja ett värdepapper som har upplevt en impulsiv baisseartad/bullish rörelse i hopp om att en korrigerande rörelse högre/lägre gör det möjligt för dem att sälja/köpa tillbaka det till det högre/lägre priset.