Modtrend strategi
Hvad er en modtrendstrategi?
En modtrendstrategi forsøger at opnå små gevinster ved at handle mod den nuværende, bredere trend. Handlende omtaler også denne praksis som kontratrendhandel.
Det er en form for swing-handel,. der antager, at en fremherskende tendens vil se vendinger og forsøg på at drage fordel af dem, efterhånden som tendensen fortsætter. Modtrendhandel er generelt en mellemfristet strategi, hvor positioner holdes mellem flere dage og flere uger.
ForstĂĄelse af modtrendstrategier
En modtrendstrategi retter sig mod korrektioner i en trending værdipapirs prishandling for at tjene penge. Modstridende handlende anvender ofte kontratrend-handelsstrategier. Strategien involverer at købe/sælge et værdipapir, der har oplevet et impulsivt bearish/bullish træk i håb om, at et korrigerende træk højere/lavere vil give dem mulighed for at sælge/købe det tilbage til den højere/lavere pris. Køb lavt sælge højt paradigmet er opfyldt i begge tilfælde, og den erhvervsdrivendes konto er modtageren.
Handlende, der bruger denne strategi, realiserer mindre gevinster og er parate til at stoppe sig selv, hvis den forventede korrektion ikke viser sig. En modtrendstrategi ignorerer den populære investeringsfilosofi, at trenden er din ven, i det mindste for tiden.
Modtrendstrategier bruger momentumindikatorer, vendingsmønstre og handelsintervaller til at bestemme de bedste områder til at udføre handler. Handlende, der bruger denne strategi, bør altid være opmærksomme på, at et værdipapir kan genoptage sin tendens til enhver tid og bør derfor bruge risikostyringsteknikker, såsom stop-loss-ordrer, for at begrænse mulige tab.
Konstruktion af en modtrendstrategi
Handlende kan bruge momentumindikatorer, såsom det relative styrkeindeks (RSI), i forbindelse med prisstøtte- og modstandsområder for at lokalisere vendepunkter med høj sandsynlighed. For eksempel kan en kontratrend-handler købe et værdipapir, hvis den finder støtte ved et lavpunkt i 52 uger, og RSI giver en oversolgt værdi under 30. Omvendt kan den erhvervsdrivende åbne en kort position, hvis værdipapirets pris når et modstandsområde og RSI. bevæger sig over 70.
For at tilføje yderligere bekræftelse kan den handlende vente på et bullish eller bearish lysestagemønster, før han går ind i handelen. Modtrendområdet bør være bredt nok til at have et profitmål, der er mindst dobbelt så bredt som stop-losset. For eksempel, hvis en erhvervsdrivende bruger et stoptab på $5, skal profitmålet være mindst $10.
Fordele ved at bruge en modtrendstrategi
Flere handelsmuligheder
Når prisen på et værdipapir svinger inden for et handelsinterval,. giver det mange muligheder for at købe til support og sælge short ved modstand. En investor kan blive nødt til at sidde på hænderne i en længere periode, hvis han kun handler tilbagetrækninger på et trendmarked.
Lavere træk
Modtrendstrategier har typisk mere overfladiske træk sammenlignet med trendfølgende strategier, da handlende tager mindre overskud mere regelmæssigt. Selvom en trendstrategi kan give mere betydelige gevinster samlet set, kan den erhvervsdrivende blive stoppet ud adskillige gange, før han fanger et stort træk.
Begrænsninger ved at bruge en modtrendstrategi
Kommissioner
At handle på flere handelsmuligheder resulterer i at betale flere provisionsgebyrer. Handlende, der bruger en modtrendstrategi og forventer at foretage et betydeligt antal månedlige transaktioner, bør overveje at bruge en kommissionsstruktur pr. aktie. Dette betyder, at mægleren opkræver et fast gebyr pr. aktie i modsætning til et pr. handel gebyr. Handlende betaler derefter kun en kommission for antallet af aktier, de handler, hvilket giver dem mulighed for at skalere ind og ud af positioner mere sparsomt.
Tidskrævende
Modtrend-bevægelser varer ikke så længe som trend-bevægelser; derfor skal handlende ofte overvåge markederne for at finde de bedste ind- og udgangspunkter for deres handler. Handlende kan automatisere deres modtrendstrategier for at overvinde denne begrænsning.
Højdepunkter
Modtrendstrategier bruger momentumindikatorer, vendingsmønstre og handelsintervaller til at bestemme de bedste områder at udføre handler på.
En modtrendstrategi retter sig mod midlertidige korrektioner i et trendpapirs prishandling til profit.
Strategien går ud på at købe/sælge et værdipapir, der har oplevet et impulsivt bearish/bullish træk i håb om, at et korrigerende træk højere/lavere vil give dem mulighed for at sælge/købe det tilbage til den højere/lavere pris.
