Strategia in controtendenza
Che cos'è una strategia di controtendenza?
Una strategia in controtendenza tenta di ottenere piccoli guadagni negoziando contro l'attuale tendenza più ampia. I trader si riferiscono anche alla pratica come al trading in controtendenza.
È una forma di swing trading che presuppone che una tendenza prevalente vedrà inversioni e tentativi di trarne profitto man mano che la tendenza continua. Il trading in controtendenza è generalmente una strategia a medio termine in cui le posizioni vengono mantenute tra diversi giorni e diverse settimane.
Comprendere le strategie di controtendenza
Una strategia in controtendenza mira alle correzioni nell'azione dei prezzi di un titolo in trend per fare soldi. I trader contrarian spesso implementano strategie di trading in controtendenza. La strategia prevede l'acquisto/vendita di un titolo che ha subito un movimento ribassista/rialzista impulsivo nella speranza che un movimento correttivo al rialzo/ribasso consentirà loro di rivenderlo/riacquistarlo a quel prezzo più alto/basso. Il paradigma buy low sell high è soddisfatto in entrambi i casi e il conto del trader è il beneficiario.
I trader che utilizzano questa strategia realizzano guadagni minori e sono pronti a fermarsi se la correzione prevista non si manifesta. Una strategia in controtendenza ignora la popolare filosofia di investimento secondo cui la tendenza è tua amica, almeno per il momento.
Le strategie di controtendenza utilizzano indicatori di momentum, modelli di inversione e range di trading per determinare le aree migliori in cui eseguire operazioni. I trader che utilizzano questa strategia dovrebbero sempre essere consapevoli che un titolo può riprendere il suo trend in qualsiasi momento e dovrebbero quindi utilizzare tecniche di gestione del rischio, come gli ordini stop-loss, per limitare le possibili perdite.
Costruire una strategia di controtendenza
I trader possono utilizzare indicatori di momentum, come l' indice di forza relativa (RSI), insieme al supporto dei prezzi e alle aree di resistenza per individuare punti di svolta ad alta probabilità . Ad esempio, un trader in controtendenza può acquistare un titolo se trova supporto a un minimo di 52 settimane e l'RSI fornisce una lettura di ipervenduto inferiore a 30. Al contrario, il trader potrebbe aprire una posizione corta se il prezzo del titolo raggiunge un'area di resistenza e l'RSI supera i 70.
Per aggiungere ulteriore conferma, il trader può attendere un pattern di candele rialzista o ribassista prima di entrare nel trade. Il range di controtendenza dovrebbe essere sufficientemente ampio da avere un obiettivo di profitto che sia almeno il doppio dello stop loss. Ad esempio, se un trader utilizza uno stop loss di $ 5, l'obiettivo di profitto dovrebbe essere di almeno $ 10.
Vantaggi dell'utilizzo di una strategia in controtendenza
Altre opportunità di trading
Quando il prezzo di un titolo oscilla all'interno di un range di trading,. presenta molte opportunità di acquistare al supporto e vendere allo scoperto in caso di resistenza. Un investitore potrebbe dover rimanere con le mani in mano per un lungo periodo se negozia solo pullback in un mercato in trend.
Prelievi più bassi
Le strategie di controtendenza in genere hanno drawdown inferiori rispetto alle strategie di trend-following, poiché i trader ottengono profitti minori con maggiore regolarità . Sebbene una strategia di tendenza possa produrre complessivamente guadagni più sostanziali, il trader potrebbe essere fermato numerose volte prima di catturare una grande mossa.
Limitazioni dell'utilizzo di una strategia di controtendenza
Commissioni
Agire su più opportunità di trading comporta il pagamento di più commissioni. I trader che utilizzano una strategia in controtendenza e prevedono di effettuare un numero significativo di transazioni mensili dovrebbero prendere in considerazione l'utilizzo di una struttura di commissioni per azione. Ciò significa che il broker addebita una commissione fissa per azione anziché una commissione per transazione. I trader quindi pagano solo una commissione per il numero di azioni scambiate, il che consente loro di aumentare e diminuire le posizioni in modo più frugale.
Tempo intenso
Le mosse in controtendenza non durano quanto le mosse di tendenza; pertanto, i trader devono monitorare frequentemente i mercati per trovare i migliori punti di ingresso e uscita per le loro operazioni. I trader possono automatizzare le loro strategie di controtendenza per superare questa limitazione.
Mette in risalto
Le strategie di controtendenza utilizzano indicatori di momentum, pattern di inversione e range di trading per determinare le aree migliori in cui eseguire operazioni.
Una strategia in controtendenza mira a correzioni temporanee nell'azione dei prezzi di un titolo in trend per trarne profitto.
La strategia prevede l'acquisto/vendita di un titolo che ha subito un movimento ribassista/rialzista impulsivo nella speranza che un movimento correttivo al rialzo/ribasso gli permetta di rivenderlo/riacquistarlo a quel prezzo più alto/basso.
