Mottrendstrategi
Hva er en mottrendstrategi?
En mottrendstrategi forsøker å oppnå små gevinster ved å handle mot den nåværende, bredere trenden. Traders refererer også til praksisen som mottrendhandel.
Det er en form for swing trading som antar at en rådende trend vil se reverseringer og forsøk på å tjene på dem etter hvert som trenden fortsetter. Mottrendhandel er generelt en mellomlangsiktig strategi der posisjoner holdes mellom flere dager og flere uker.
Forstå mottrendstrategier
En mottrendstrategi retter seg mot korreksjoner i et trendende verdipapirs prishandling for å tjene penger. Motstridende handelsmenn bruker ofte mottrend-handelsstrategier. Strategien innebærer å kjøpe/selge et verdipapir som har opplevd et impulsivt bearish/bullish trekk i håp om at et korrigerende trekk høyere/lavere vil tillate dem å selge/kjøpe det tilbake til den høyere/lavere prisen. Kjøp lavt salg høyt paradigmet er oppfylt i begge tilfeller, og traderens konto er mottakeren.
Traders som bruker denne strategien realiserer mindre gevinster og er forberedt på å stoppe seg selv dersom den forventede korreksjonen ikke manifesterer seg. En mottrendstrategi ignorerer den populære investeringsfilosofien om at trenden er din venn, i hvert fall foreløpig.
Mottrendstrategier bruker momentumindikatorer, reverseringsmønstre og handelsområder for å bestemme de beste områdene for å utføre handler. Traders som bruker denne strategien bør alltid være oppmerksomme på at et verdipapir kan gjenoppta trenden når som helst og bør derfor bruke risikostyringsteknikker, for eksempel stop-loss-ordrer, for å begrense mulige tap.
Konstruere en mottrendstrategi
Traders kan bruke momentumindikatorer, som den relative styrkeindeksen (RSI), i forbindelse med prisstøtte og motstandsområder for å finne vendepunkter med høy sannsynlighet. For eksempel kan en trader med mottrend kjøpe et verdipapir hvis den finner støtte ved et lavpunkt i 52 uker og RSI gir en oversolgt avlesning under 30. Motsatt kan traderen åpne en shortposisjon hvis verdipapirets pris når et motstandsområde og RSI beveger seg over 70.
For å legge til ytterligere bekreftelse, kan traderen vente på et bullish eller bearish lysestakemønster før han går inn i handelen. Mottrendområdet bør være bredt nok til å ha et profittmål som er minst dobbelt så bredt som stop loss. For eksempel, hvis en trader bruker et stopptap på $5, bør fortjenestemålet være minst $10.
Fordeler med å bruke en mottrendstrategi
Flere handelsmuligheter
Når prisen på et verdipapir svinger innenfor et handelsområde,. gir det mange muligheter til å kjøpe til støtte og selge short ved motstand. En investor kan måtte sitte på hendene i en lengre periode hvis han bare handler tilbaketrekk i et trendende marked.
Grunnere Drawdowns
Mottrendstrategier har vanligvis grunnere nedtrekk sammenlignet med trendfølgende strategier, ettersom handelsmenn tar mindre fortjeneste mer regelmessig. Selv om en trendstrategi kan gi mer betydelige gevinster totalt sett, kan traderen bli stoppet ut flere ganger før han fanger et stort trekk.
Begrensninger ved bruk av en mottrendstrategi
Provisjoner
Å handle på flere handelsmuligheter resulterer i å betale mer provisjonskostnader. Traders som bruker en mottrendstrategi og forventer å gjøre et betydelig antall månedlige transaksjoner, bør vurdere å bruke en provisjonsstruktur per aksje. Dette betyr at megleren krever et fast gebyr per aksje i motsetning til et gebyr per handel. Traders betaler da bare en provisjon for antall aksjer de handler, noe som gjør at de kan skalere inn og ut av posisjoner mer sparsommelig.
Tidkrevende
Mottrendbevegelser varer ikke like lenge som trendbevegelser; Derfor må tradere ofte overvåke markedene for å finne de beste inngangs- og utgangspunktene for sine handler. Traders kan automatisere sine mottrendstrategier for å overvinne denne begrensningen.
Høydepunkter
Mottrendstrategier bruker momentumindikatorer, reverseringsmønstre og handelsområder for å bestemme de beste områdene for å utføre handler.
En mottrendstrategi retter seg mot midlertidige korreksjoner i et trendende verdipapirs prishandling til profitt.
Strategien innebærer å kjøpe/selge et verdipapir som har opplevd et impulsivt bearish/bullish trekk i håp om at et korrigerende trekk høyere/lavere vil tillate dem å selge/kjøpe det tilbake til den høyere/lavere prisen.
