Investor's wiki

Strategi Countertrend

Strategi Countertrend

Apakah Strategi Countertrend?

Strategi countertrend cuba membuat keuntungan kecil dengan berdagang menentang aliran semasa yang lebih luas. Peniaga juga merujuk kepada amalan itu sebagai dagangan arah aliran balas.

Ia adalah satu bentuk dagangan swing yang menganggap aliran semasa akan menyaksikan pembalikan dan percubaan untuk mendapatkan keuntungan daripadanya apabila aliran itu berterusan. Dagangan countertrend biasanya merupakan strategi jangka sederhana di mana kedudukan dipegang antara beberapa hari dan beberapa minggu.

Memahami Strategi Countertrend

Strategi countertrend menyasarkan pembetulan dalam tindakan harga keselamatan arah aliran untuk menjana wang. Pedagang kontrarian sering menggunakan strategi dagangan arah aliran balas. Strategi ini melibatkan membeli/menjual sekuriti yang telah mengalami pergerakan penurunan harga/kenaikan impulsif dengan harapan pergerakan pembetulan yang lebih tinggi/rendah akan membolehkan mereka menjual/membeli semula pada harga yang lebih tinggi/rendah itu. Paradigma beli rendah jual tinggi berpuas hati dalam mana-mana kes dan akaun peniaga adalah benefisiari.

Pedagang yang menggunakan strategi ini menyedari keuntungan yang lebih kecil dan bersedia untuk menghentikan diri mereka sekiranya pembetulan yang dijangkakan tidak nyata. Strategi countertrend mengabaikan falsafah pelaburan popular bahawa trend itu adalah rakan anda, sekurang-kurangnya buat masa ini.

Strategi countertrend menggunakan penunjuk momentum, corak pembalikan dan julat dagangan untuk menentukan kawasan terbaik untuk melaksanakan dagangan. Pedagang yang menggunakan strategi ini harus sentiasa sedar bahawa keselamatan boleh meneruskan alirannya pada bila-bila masa dan oleh itu harus menggunakan teknik pengurusan risiko, seperti pesanan henti rugi, untuk mengehadkan kemungkinan kerugian.

Membina Strategi Countertrend

Pedagang boleh menggunakan penunjuk momentum, seperti indeks kekuatan relatif (RSI), bersama-sama dengan kawasan sokongan harga dan rintangan untuk mencari titik perubahan berkemungkinan tinggi. Sebagai contoh, pedagang arah aliran balas boleh membeli sekuriti jika ia mendapat sokongan pada paras terendah 52 minggu dan RSI memberikan bacaan terlebih jual di bawah 30. Sebaliknya, peniaga boleh membuka posisi jual jika harga sekuriti itu mencapai kawasan rintangan dan RSI bergerak melebihi 70.

Untuk menambah pengesahan lanjut, peniaga mungkin menunggu corak candlestick menaik atau menurun sebelum memasuki dagangan. Julat arah aliran balas hendaklah cukup luas untuk mempunyai sasaran keuntungan yang sekurang-kurangnya dua kali lebih lebar daripada henti rugi. Sebagai contoh, jika peniaga menggunakan $5 stop loss, sasaran keuntungan hendaklah sekurang-kurangnya $10.

Faedah Menggunakan Strategi Countertrend

Lebih Banyak Peluang Dagangan

Apabila harga keselamatan berayun dalam julat dagangan,. ia memberikan banyak peluang untuk membeli pada sokongan dan menjual pendek pada rintangan. Seorang pelabur mungkin perlu duduk di atas tangannya untuk tempoh yang berpanjangan jika dia hanya berdagang penarikan balik dalam pasaran trend.

Pengeluaran Lebih Cetek

Strategi countertrend biasanya mempunyai pengeluaran yang lebih cetek berbanding dengan strategi mengikut arah aliran, kerana peniaga mengambil keuntungan yang lebih kecil dengan lebih kerap. Walaupun strategi trend boleh menghasilkan keuntungan yang lebih besar secara keseluruhan, peniaga mungkin akan dihentikan berkali-kali sebelum menangkap pergerakan yang besar.

Had Penggunaan Strategi Countertrend

Komisen

Bertindak atas lebih banyak peluang perdagangan menyebabkan membayar lebih banyak caj komisen. Pedagang yang menggunakan strategi countertrend dan menjangkakan membuat sejumlah besar transaksi bulanan harus mempertimbangkan untuk menggunakan struktur komisen setiap saham. Ini bermakna broker mengenakan yuran tetap sesaham berbanding dengan yuran setiap dagangan. Peniaga kemudian hanya membayar komisen untuk bilangan saham yang mereka niagakan, yang membolehkan mereka membuat skala masuk dan keluar dari kedudukan dengan lebih berjimat.

Intensif Masa

Pergerakan arah aliran balas tidak kekal selagi arah aliran bergerak; oleh itu, peniaga perlu kerap memantau pasaran untuk mencari titik masuk dan keluar terbaik untuk dagangan mereka. Pedagang boleh mengautomasikan strategi countertrend mereka untuk mengatasi had ini.

Sorotan

  • Strategi countertrend menggunakan penunjuk momentum, corak pembalikan dan julat dagangan untuk menentukan kawasan terbaik untuk melaksanakan dagangan.

  • Strategi countertrend menyasarkan pembetulan sementara dalam tindakan harga keselamatan arah aliran kepada keuntungan.

  • Strategi ini melibatkan membeli/menjual sekuriti yang telah mengalami pergerakan menurun/kenaikan impulsif dengan harapan pergerakan pembetulan yang lebih tinggi/rendah akan membolehkan mereka menjual/membeli semula pada harga yang lebih tinggi/rendah itu.