Gegentrend-Strategie
Was ist eine Gegentrendstrategie?
Eine Gegentrendstrategie versucht, kleine Gewinne zu erzielen, indem sie gegen den aktuellen, breiteren Trend handelt. Trader bezeichnen diese Praxis auch als Countertrend-Trading.
Es ist eine Form des Swingtradings,. die davon ausgeht, dass ein vorherrschender Trend Umkehrungen erleben wird, und versucht, davon zu profitieren, wenn sich der Trend fortsetzt. Countertrend Trading ist im Allgemeinen eine mittelfristige Strategie, bei der Positionen zwischen mehreren Tagen und mehreren Wochen gehalten werden.
Countertrend-Strategien verstehen
Eine Gegentrendstrategie zielt auf Korrekturen in der Preisbewegung eines Wertpapiers im Trend ab, um Geld zu verdienen. Contrarian-Händler wenden oft Gegentrend-Handelsstrategien an. Die Strategie beinhaltet den Kauf/Verkauf eines Wertpapiers, das eine impulsive Abwärts-/Aufwärtsbewegung erlebt hat, in der Hoffnung, dass eine Korrekturbewegung nach oben/unten es ihnen ermöglicht, es zu diesem höheren/niedrigeren Preis zu verkaufen/zurückzukaufen. Das Kauf-Low-Sell-High-Paradigma ist in beiden Fällen erfüllt und das Konto des Händlers ist der Nutznießer.
Trader, die diese Strategie anwenden, realisieren kleinere Gewinne und sind bereit, sich selbst zu stoppen, falls sich die erwartete Korrektur nicht manifestiert. Eine Gegentrendstrategie ignoriert die populäre Anlagephilosophie, dass der Trend zumindest vorerst dein Freund ist.
Gegentrendstrategien verwenden Momentumindikatoren, Umkehrmuster und Handelsspannen, um die besten Bereiche für die Ausführung von Trades zu bestimmen. Händler, die diese Strategie anwenden, sollten sich immer bewusst sein, dass ein Wertpapier seinen Trend jederzeit wieder aufnehmen kann, und sollten daher Risikomanagementtechniken wie Stop-Loss-Orders verwenden, um mögliche Verluste zu begrenzen.
Aufbau einer Gegentrendstrategie
Händler können Momentum-Indikatoren wie den Relative-Stärke-Index (RSI) in Verbindung mit Preisunterstützungs- und Widerstandsbereichen verwenden, um Wendepunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu lokalisieren. Beispielsweise kann ein Countertrend-Trader ein Wertpapier kaufen, wenn es Unterstützung bei einem 52-Wochen-Tief findet und der RSI einen überverkauften Wert unter 30 anzeigt. Umgekehrt könnte der Trader eine Short-Position eröffnen, wenn der Kurs des Wertpapiers einen Widerstandsbereich und den RSI erreicht bewegt sich über 70.
Um eine weitere Bestätigung hinzuzufügen, kann der Händler auf ein bullisches oder rückläufiges Candlestick-Muster warten, bevor er in den Handel einsteigt. Der Bereich des Gegentrends sollte breit genug sein, um ein Gewinnziel zu haben, das mindestens doppelt so breit ist wie der Stop-Loss. Wenn ein Händler beispielsweise einen Stop-Loss von 5 $ verwendet, sollte das Gewinnziel mindestens 10 $ betragen.
Vorteile der Verwendung einer Gegentrendstrategie
Mehr Handelsmöglichkeiten
Wenn der Preis eines Wertpapiers innerhalb einer Handelsspanne schwankt,. bietet es viele Gelegenheiten, bei Unterstützung zu kaufen und bei Widerstand leer zu verkaufen. Ein Anleger muss möglicherweise längere Zeit auf seinen Händen sitzen, wenn er nur Pullbacks in einem Trendmarkt handelt.
Geringere Drawdowns
im Vergleich zu Trendfolge- Strategien in der Regel flachere Drawdowns , da Trader regelmäßig kleinere Gewinne mitnehmen. Obwohl eine Trendstrategie insgesamt größere Gewinne erzielen kann, kann es vorkommen, dass der Trader mehrmals ausgestoppt wird, bevor er eine große Bewegung erfasst.
Einschränkungen bei der Verwendung einer Gegentrendstrategie
Provisionen
Wenn Sie mehr Handelsmöglichkeiten nutzen, müssen Sie mehr Provisionen zahlen. Händler, die eine Gegentrendstrategie verwenden und davon ausgehen, dass sie eine erhebliche Anzahl monatlicher Transaktionen tätigen, sollten die Verwendung einer Provisionsstruktur pro Aktie in Betracht ziehen. Dies bedeutet, dass der Broker eine Pauschalgebühr pro Aktie berechnet, im Gegensatz zu einer Gebühr pro Handel. Händler zahlen dann nur eine Provision für die Anzahl der von ihnen gehandelten Aktien, wodurch sie sparsamer in Positionen ein- und aussteigen können.
Zeitintensiv
Gegentrendbewegungen dauern nicht so lange wie Trendbewegungen; Daher müssen Händler die Märkte häufig überwachen, um die besten Ein- und Ausstiegspunkte für ihre Trades zu finden. Händler können ihre Gegentrendstrategien automatisieren, um diese Einschränkung zu überwinden.
Höhepunkte
Gegentrendstrategien verwenden Momentumindikatoren, Umkehrmuster und Handelsspannen, um die besten Bereiche für die Ausführung von Trades zu bestimmen.
Eine Gegentrendstrategie zielt auf vorübergehende Korrekturen der Kursbewegung eines Wertpapiers im Trend ab, um Gewinne zu erzielen.
Die Strategie beinhaltet den Kauf/Verkauf eines Wertpapiers, das eine impulsive Abwärts-/Aufwärtsbewegung erlebt hat, in der Hoffnung, dass eine Korrekturbewegung nach oben/unten es ihnen ermöglicht, es zu diesem höheren/niedrigeren Preis zu verkaufen/zurückzukaufen.
