Контртрендовая стратегия
Что такое контртрендовая стратегия?
Стратегия против тренда пытается получить небольшую прибыль, торгуя против текущего, более широкого тренда. Трейдеры также называют эту практику торговлей против тренда.
Это форма свинг-трейдинга,. которая предполагает, что преобладающий тренд столкнется с разворотами и попытками извлечь из них прибыль по мере продолжения тренда. Торговля против тренда, как правило, является среднесрочной стратегией, в которой позиции удерживаются от нескольких дней до нескольких недель.
Понимание контртрендовых стратегий
Стратегия против тренда нацелена на коррекцию движения цены трендовой ценной бумаги, чтобы заработать деньги. Противоположные трейдеры часто используют торговые стратегии против тренда. Стратегия включает покупку/продажу ценной бумаги, которая испытала импульсивное медвежье/бычье движение, в надежде, что коррекционное движение выше/ниже позволит им продать/выкупить ее обратно по этой более высокой/низкой цене. Парадигма покупки по низкой цене, продажи по высокой выполняется в любом случае, и счет трейдера является бенефициаром.
Трейдеры, использующие эту стратегию, получают меньшую прибыль и готовы закрыться, если ожидаемая коррекция не проявится. Стратегия против тренда игнорирует популярную инвестиционную философию о том, что тренд — ваш друг, по крайней мере, на данный момент.
Стратегии против тренда используют индикаторы импульса, модели разворота и торговые диапазоны, чтобы определить лучшие области для совершения сделок. Трейдеры, использующие эту стратегию, всегда должны помнить, что ценная бумага может возобновить движение в любой момент, и поэтому должны использовать методы управления рисками, такие как приказы стоп-лосс, для ограничения возможных убытков.
Построение контртрендовой стратегии
Трейдеры могут использовать индикаторы импульса, такие как индекс относительной силы (RSI), в сочетании с ценовыми областями поддержки и сопротивления, чтобы найти точки разворота с высокой вероятностью. Например, контртрендовый трейдер может купить ценную бумагу, если она находит поддержку на 52-недельном минимуме, а RSI дает значение перепроданности ниже 30. И наоборот, трейдер может открыть короткую позицию,. если цена ценной бумаги достигает области сопротивления, а RSI движется выше 70.
Чтобы добавить дополнительное подтверждение, трейдер может дождаться бычьего или медвежьего свечного паттерна, прежде чем войти в сделку. Диапазон контртренда должен быть достаточно широким, чтобы целевая прибыль была по крайней мере в два раза шире стоп-лосса. Например, если трейдер использует стоп-лосс в размере 5 долларов, целевая прибыль должна составлять не менее 10 долларов.
Преимущества использования контртрендовой стратегии
Больше торговых возможностей
Когда цена ценной бумаги колеблется в торговом диапазоне,. появляется много возможностей для покупки на уровне поддержки и короткой продажи на уровне сопротивления. Инвестору, возможно, придется сидеть сложа руки в течение длительного периода времени, если он торгует только на откатах на трендовом рынке.
Меньшие просадки
Стратегии против тренда обычно имеют более мелкие просадки по сравнению со стратегиями следования за трендом, поскольку трейдеры более регулярно получают меньшую прибыль. Хотя трендовая стратегия может в целом принести более существенную прибыль, трейдер может много раз сбивать стопы, прежде чем зафиксировать большое движение.
Ограничения использования контртрендовой стратегии
Комиссии
Использование большего количества торговых возможностей приводит к уплате большего количества комиссий. Трейдеры, использующие контртрендовую стратегию и рассчитывающие совершить значительное количество ежемесячных сделок, должны рассмотреть возможность использования структуры комиссии за акцию. Это означает, что брокер взимает фиксированную плату за акцию, а не за сделку. Затем трейдеры платят комиссию только за количество акций, которыми они торгуют, что позволяет им более экономно масштабировать позиции.
Требует много времени
Движения против тренда длятся не так долго, как движения тренда; поэтому трейдерам необходимо часто следить за рынками, чтобы найти лучшие точки входа и выхода для своих сделок. Трейдеры могут автоматизировать свои контртрендовые стратегии, чтобы преодолеть это ограничение.
Особенности
Стратегии против тренда используют индикаторы импульса, модели разворота и торговые диапазоны, чтобы определить лучшие области для совершения сделок.
Стратегия против тренда нацелена на временные коррекции ценового движения трендовой ценной бумаги для получения прибыли.
Стратегия включает покупку/продажу ценной бумаги, которая испытала импульсивное медвежье/бычье движение, в надежде, что коррекционное движение выше/ниже позволит им продать/выкупить ее обратно по этой более высокой/низкой цене.
