Investor's wiki

Vastatrendistrategia

Vastatrendistrategia

Mikä on vastatrendistrategia?

Vastatrendistrategia yrittää saada pieniä voittoja käymällä kauppaa nykyistä, laajempaa trendiä vastaan. Kauppiaat kutsuvat käytäntöä myös vastatrendikaupankäynniksi.

Se on swing-kaupankäynnin muoto, jossa oletetaan, että vallitseva trendi näkee käänteitä ja yrittää hyötyä niistä trendin jatkuessa. Vastatrendikauppa on yleensä keskipitkän aikavälin strategia, jossa positiot säilytetään useista päivistä useisiin viikkoihin.

Vastatrendistrategioiden ymmärtäminen

Vastatrendistrategia tähtää korjauksiin trendaavan arvopaperin hintatoiminnassa rahan ansaitsemiseksi. Vastakkaiset kauppiaat käyttävät usein vastatrendikaupankäyntistrategioita. Strategiaan kuuluu sellaisen arvopaperin ostaminen/myyminen, joka on kokenut impulsiivisen laskevan/nousevan liikkeen siinä toivossa, että korjaava siirto korkeammalle/alemmalle antaa heille mahdollisuuden myydä/ostaa se takaisin kyseisellä korkeammalla/alemmalla hinnalla. Osta halvalla myy korkealla -paradigma täyttyy kummassakin tapauksessa ja edunsaaja on kauppiaan tili.

Tätä strategiaa käyttävät kauppiaat saavuttavat pienempiä voittoja ja ovat valmiita estämään itsensä, jos odotettu korjaus ei ilmene. Vastatrendistrategia jättää huomiotta suositun sijoitusfilosofian, jonka mukaan trendi on ystäväsi, ainakin toistaiseksi.

Vastatrendistrategiat käyttävät vauhtiindikaattoreita, käänteiskuvioita ja kaupankäyntialueita määrittääkseen parhaat alueet kauppojen toteuttamiseen. Tätä strategiaa käyttävien kauppiaiden tulee aina olla tietoisia siitä, että arvopaperi voi jatkaa trendiään milloin tahansa, ja siksi heidän tulee käyttää riskinhallintatekniikoita, kuten stop-loss -toimeksiantoja, rajoittaakseen mahdollisia tappioita.

Vastatrendistrategian rakentaminen

Sijoittajat voivat käyttää liikemääräindikaattoreita, kuten suhteellinen voimaindeksi (RSI) yhdessä hintatuen ja vastusalueiden kanssa suuren todennäköisyyden käännepisteiden löytämiseksi. Esimerkiksi vastatrendin kauppias voi ostaa arvopaperin, jos se saa tukea 52 viikon alimmillaan ja suhteellinen voimaindeksi antaa ylimyyty lukeman alle 30. Toisaalta kauppias voi avata lyhyen position,. jos arvopaperin hinta saavuttaa vastusalueen ja RSI:n. siirtyy yli 70:n.

Lisävahvistuksen lisäämiseksi elinkeinonharjoittaja voi odottaa nousevaa tai laskevaa kynttilänjalkakuviota ennen kauppaan ryhtymistä. Vastatrendialueen tulee olla riittävän laaja, jotta voittotavoite on vähintään kaksi kertaa niin laaja kuin stop loss. Esimerkiksi, jos elinkeinonharjoittaja käyttää 5 dollarin stop lossa, voittotavoitteen tulee olla vähintään 10 dollaria.

Vastatrendistrategian käytön edut

Lisää kaupankäyntimahdollisuuksia

Kun arvopaperin hinta heilahtelee kaupankäyntialueen sisällä,. se tarjoaa monia mahdollisuuksia ostaa tuella ja myydä lyhyeksi vastarinnassa. Sijoittaja saattaa joutua istumaan käsiään pidempään, jos hän käy kauppaa vain takaisinostoilla trendikkäillä markkinoilla.

Matalammat nostot

Vastatrendistrategioilla on tyypillisesti matalammat nostot verrattuna trendejä seuraaviin strategioihin, koska kauppiaat ottavat pienempiä voittoja säännöllisesti. Vaikka trendistrategia voi tuottaa kokonaisuutena suurempia voittoja, elinkeinonharjoittaja voi joutua pysähtymään useaan otteeseen ennen suuren liikkeen saavuttamista.

Vastatrendistrategian käytön rajoitukset

Palkkiot

Kaupankäyntimahdollisuuksien lisääminen johtaa enemmän palkkioiden maksamiseen. Kauppiaiden, jotka käyttävät vastatrendistrategiaa ja odottavat tekevänsä huomattavan määrän kuukausittaisia transaktioita, tulisi harkita osakekohtaisen palkkiorakenteen käyttämistä. Tämä tarkoittaa, että välittäjä veloittaa kiinteän osakekohtaisen maksun kauppakohtaisen maksun sijaan. Kauppiaat maksavat sitten palkkion vain kaupankäynnin kohteena olevasta määrästä, mikä antaa heille mahdollisuuden skaalata positiot sisään ja ulos säästävämmin.

Aikaintensiivinen

Vastatrendiliikkeet eivät kestä yhtä kauan kuin trendiliikkeet; siksi kauppiaiden on seurattava markkinoita usein löytääkseen parhaat tulo- ja poistumiskohdat kaupalleen. Kauppiaat voivat automatisoida vastatrendistrategiansa voittaakseen tämän rajoituksen.

Kohokohdat

  • Vastatrendistrategiat käyttävät vauhtiindikaattoreita, käänteisiä kuvioita ja kaupankäyntialueita määrittääkseen parhaat alueet kauppojen suorittamiseen.

  • Vastatrendistrategia tähtää tilapäisiin korjauksiin trendipaperin hintatoiminnassa voittoa tavoittelevaan suuntaan.

  • Strategiaan kuuluu sellaisen arvopaperin ostaminen/myyminen, joka on kokenut impulsiivisen laskevan/nousevan liikkeen siinä toivossa, että korjaava siirto korkeammalle/laskemmalle antaa heille mahdollisuuden myydä/ostaa se takaisin kyseisellä korkeammalla/alemmalla hinnalla.