Stratégie de contre-tendance

Qu'est-ce qu'une stratégie de contre-tendance ?

Une stratégie de contre-tendance tente de réaliser de petits gains en négociant contre la tendance actuelle plus large. Les commerçants se réfèrent également à la pratique en tant que trading à contre-tendance.

C'est une forme de swing trading qui suppose qu'une tendance dominante verra des inversions et tente d'en tirer profit à mesure que la tendance se poursuit. Le trading à contre-tendance est généralement une stratégie à moyen terme dans laquelle les positions sont tenues entre plusieurs jours et plusieurs semaines.

Comprendre les stratégies de contre-tendance

Une stratégie de contre-tendance cible les corrections dans l'action des prix d'un titre en tendance pour gagner de l'argent. Les traders à contre-courant déploient souvent des stratégies de trading à contre-tendance. La stratégie consiste à acheter/vendre un titre qui a connu un mouvement baissier/haussier impulsif dans l'espoir qu'un mouvement correctif à la hausse/à la baisse leur permettra de le revendre/racheter à ce prix supérieur/inférieur. Le paradigme acheter bas vendre haut est satisfait dans les deux cas et le compte du trader en est le bénéficiaire.

Les traders qui utilisent cette stratégie réalisent de plus petits gains et sont prêts à s'arrêter si la correction attendue ne se manifeste pas. Une stratégie de contre-tendance ignore la philosophie d'investissement populaire selon laquelle la tendance est votre amie, du moins pour le moment.

Les stratégies de contre-tendance utilisent des indicateurs de momentum, des modèles d'inversion et des plages de négociation pour déterminer les meilleurs domaines pour exécuter des transactions. Les traders qui utilisent cette stratégie doivent toujours garder à l'esprit qu'un titre peut reprendre sa tendance à tout moment et doivent donc utiliser des techniques de gestion des risques, telles que les ordres stop-loss, pour limiter les pertes éventuelles.

Construire une stratégie de contre-tendance

Les traders peuvent utiliser des indicateurs de momentum, tels que l' indice de force relative (RSI), en conjonction avec les zones de soutien des prix et de résistance pour localiser les points de retournement à forte probabilité. Par exemple, un trader de contre-tendance peut acheter un titre s'il trouve un support à un plus bas de 52 semaines et que le RSI donne une lecture de survente inférieure à 30. Inversement, le trader pourrait ouvrir une position courte si le prix du titre atteint une zone de résistance et le RSI passe au-dessus de 70.

Pour ajouter une confirmation supplémentaire, le trader peut attendre un modèle de chandelier haussier ou baissier avant d'entrer dans le commerce. La fourchette de contre-tendance doit être suffisamment large pour avoir un objectif de profit au moins deux fois plus large que le stop loss. Par exemple, si un trader utilise un stop loss de 5 $, l'objectif de profit doit être d'au moins 10 $.

Avantages de l'utilisation d'une stratégie de contre-tendance

Plus d'opportunités de trading

Lorsque le prix d'un titre oscille dans une fourchette de négociation,. il présente de nombreuses opportunités d'acheter au support et de vendre à découvert à la résistance. Un investisseur peut devoir rester assis pendant une période prolongée s'il n'échange que des baisses dans un marché en tendance.

Tirages moins importants

stratégies de contre-tendance ont généralement des pertes moins importantes que les stratégies de suivi de tendance, car les traders prennent plus régulièrement de plus petits bénéfices. Bien qu'une stratégie de tendance puisse produire des gains plus substantiels dans l'ensemble, le trader peut être stoppé plusieurs fois avant de capturer un mouvement important.

Limitations de l'utilisation d'une stratégie de contre-tendance

Commissions

Agir sur plus d'opportunités de trading entraîne le paiement de plus de frais de commission. Les traders qui utilisent une stratégie de contre-tendance et prévoient d'effectuer un nombre important de transactions mensuelles devraient envisager d'utiliser une structure de commission par action. Cela signifie que le courtier facture des frais fixes par action plutôt que des frais par transaction. Les traders ne paient alors qu'une commission pour le nombre d'actions qu'ils négocient, ce qui leur permet d'évoluer plus facilement dans et hors des positions.

Temps intensive

Les mouvements de contre-tendance ne durent pas aussi longtemps que les mouvements de tendance ; par conséquent, les traders doivent surveiller fréquemment les marchés pour trouver les meilleurs points d'entrée et de sortie pour leurs transactions. Les traders peuvent automatiser leurs stratégies de contre-tendance pour surmonter cette limitation.

Points forts

Les stratégies de contre-tendance utilisent des indicateurs de momentum, des modèles d'inversion et des plages de négociation pour déterminer les meilleurs domaines pour exécuter des transactions.
Une stratégie de contre-tendance cible des corrections temporaires dans l'action des prix d'un titre en tendance pour en tirer profit.
La stratégie consiste à acheter/vendre un titre qui a connu un mouvement baissier/haussier impulsif dans l'espoir qu'un mouvement correctif à la hausse/à la baisse leur permettra de le revendre/racheter à ce prix plus élevé/plus bas.