Estrategia contratendencia

¿Qué es una estrategia contratendencia?

Una estrategia de contratendencia intenta obtener pequeñas ganancias operando contra la tendencia actual más amplia. Los comerciantes también se refieren a la práctica como comercio contratendencia.

Es una forma de swing trading que asume que una tendencia prevaleciente verá reversiones e intentará sacar provecho de ellas a medida que la tendencia continúe. El comercio de contratendencia es generalmente una estrategia a mediano plazo en la que las posiciones se mantienen entre varios días y varias semanas.

Comprender las estrategias de contratendencia

Una estrategia de contratendencia tiene como objetivo las correcciones en la acción del precio de un valor en tendencia para ganar dinero. Los comerciantes contrarios a menudo implementan estrategias comerciales de contratendencia. La estrategia consiste en comprar/vender un valor que ha experimentado un movimiento bajista/alcista impulsivo con la esperanza de que un movimiento correctivo hacia arriba/abajo les permita venderlo/comprarlo nuevamente a ese precio más alto/más bajo. El paradigma de comprar bajo vender alto se cumple en cualquier caso y la cuenta del comerciante es el beneficiario.

Los operadores que utilizan esta estrategia obtienen ganancias menores y están preparados para detenerse si la corrección esperada no se manifiesta. Una estrategia de contratendencia ignora la filosofía de inversión popular de que la tendencia es tu amiga, al menos por el momento.

Las estrategias de contratendencia utilizan indicadores de impulso, patrones de reversión y rangos de negociación para determinar las mejores áreas para ejecutar operaciones. Los operadores que utilicen esta estrategia siempre deben tener en cuenta que un valor puede retomar su tendencia en cualquier momento y, por lo tanto, deben utilizar técnicas de gestión de riesgos, como órdenes stop-loss, para limitar las posibles pérdidas.

Construyendo una estrategia contratendencia

Los comerciantes pueden usar indicadores de impulso, como el índice de fuerza relativa (RSI), junto con áreas de soporte y resistencia de precios para ubicar puntos de inflexión de alta probabilidad. Por ejemplo, un operador contratendencia puede comprar un valor si encuentra soporte en un mínimo de 52 semanas y el RSI da una lectura de sobreventa por debajo de 30. Por el contrario, el operador podría abrir una posición corta si el precio del valor alcanza un área de resistencia y el RSI se mueve por encima de 70.

Para agregar más confirmación, el comerciante puede esperar un patrón de velas alcista o bajista antes de ingresar a la operación. El rango de contratendencia debe ser lo suficientemente amplio como para tener un objetivo de ganancias que sea al menos dos veces más amplio que el stop loss. Por ejemplo, si un comerciante está utilizando un límite de pérdida de $5, el objetivo de ganancias debe ser de al menos $10.

Beneficios de usar una estrategia contratendencia

Más oportunidades comerciales

Cuando el precio de un valor oscila dentro de un rango de cotización,. presenta muchas oportunidades para comprar en el soporte y vender al descubierto en la resistencia. Un inversor puede tener que sentarse en sus manos durante un período prolongado si solo negocia retrocesos en un mercado en tendencia.

Disminuciones más superficiales

Las estrategias de contratendencia suelen tener reducciones menos profundas en comparación con las estrategias de seguimiento de tendencias, ya que los operadores obtienen ganancias más pequeñas con mayor regularidad. Aunque una estrategia de tendencia puede producir ganancias más sustanciales en general, es posible que el comerciante se detenga varias veces antes de capturar un gran movimiento.

Limitaciones del uso de una estrategia contratendencia

Comisiones

Actuar sobre más oportunidades comerciales da como resultado el pago de más comisiones. Los comerciantes que usan una estrategia de contratendencia y anticipan realizar una cantidad significativa de transacciones mensuales deberían considerar usar una estructura de comisión por acción. Esto significa que el corredor cobra una tarifa fija por acción en lugar de una tarifa por transacción. Luego, los comerciantes solo pagan una comisión por la cantidad de acciones que negocian, lo que les permite escalar dentro y fuera de las posiciones de manera más frugal.

Tiempo intensivo

Los movimientos de contratendencia no duran tanto como los movimientos de tendencia; por lo tanto, los comerciantes deben monitorear los mercados con frecuencia para encontrar los mejores puntos de entrada y salida para sus operaciones. Los comerciantes pueden automatizar sus estrategias de contratendencia para superar esta limitación.

Reflejos

• Las estrategias de contratendencia utilizan indicadores de impulso, patrones de reversión y rangos de negociación para determinar las mejores áreas para ejecutar operaciones.

• Una estrategia de contratendencia tiene como objetivo las correcciones temporales en la acción del precio de un valor en tendencia para obtener ganancias.

• La estrategia consiste en comprar/vender un valor que ha experimentado un movimiento bajista/alcista impulsivo con la esperanza de que un movimiento correctivo hacia arriba/abajo les permita venderlo/comprarlo nuevamente a ese precio más alto/más bajo.