Estratégia de contra-tendência

O que é uma estratégia de contra-tendência?

Uma estratégia de contratendência tenta obter pequenos ganhos negociando contra a tendência atual e mais ampla. Os comerciantes também se referem à prática como negociação de contra-tendência.

É uma forma de swing trading que assume que uma tendência predominante verá reversões e tentativas de lucrar com elas à medida que a tendência continua. A negociação de contratendência é geralmente uma estratégia de médio prazo na qual as posições são mantidas entre vários dias e várias semanas.

Entendendo as estratégias de contratendência

Uma estratégia de contratendência visa correções na ação de preço de um título de tendência para ganhar dinheiro. Os comerciantes contrários geralmente implantam estratégias de negociação de contra-tendência. A estratégia envolve comprar/vender um título que experimentou um movimento impulsivo de baixa/alta na esperança de que um movimento corretivo para cima/baixo permita que eles o vendam/compre de volta a esse preço mais alto/mais baixo. O paradigma buy low sell high é satisfeito em ambos os casos e a conta do trader é a beneficiária.

Os traders que usam essa estratégia obtêm ganhos menores e estão preparados para parar caso a correção esperada não se manifeste. Uma estratégia de contra-tendência ignora a filosofia popular de investimento de que a tendência é sua amiga, pelo menos por enquanto.

As estratégias de contra-tendência usam indicadores de momento, padrões de reversão e faixas de negociação para determinar as melhores áreas para executar negociações. Os traders que usam essa estratégia devem estar sempre atentos que um título pode retomar sua tendência a qualquer momento e, portanto, devem usar técnicas de gerenciamento de risco, como ordens de stop-loss, para limitar possíveis perdas.

Construindo uma estratégia de contra-tendência

Os comerciantes podem usar indicadores de momento, como o índice de força relativa (RSI), em conjunto com áreas de suporte e resistência de preços para localizar pontos de virada de alta probabilidade. Por exemplo, um trader de contratendência pode comprar um título se encontrar suporte em uma baixa de 52 semanas e o RSI fornecer uma leitura de sobrevenda abaixo de 30. Por outro lado, o trader pode abrir uma posição curta se o preço do título atingir uma área de resistência e o RSI move acima de 70.

Para adicionar mais confirmação, o trader pode esperar por um padrão de vela de alta ou baixa antes de entrar na negociação. A faixa de contratendência deve ser ampla o suficiente para ter uma meta de lucro que seja pelo menos duas vezes maior que o stop loss. Por exemplo, se um trader estiver usando um stop loss de $ 5, a meta de lucro deve ser de pelo menos $ 10.

Benefícios de usar uma estratégia de contra-tendência

Mais oportunidades de negociação

Quando o preço de um título oscila dentro de uma faixa de negociação,. ele apresenta muitas oportunidades para comprar no suporte e vender a descoberto na resistência. Um investidor pode ter que sentar em suas mãos por um longo período se ele negociar apenas retrocessos em um mercado de tendências.

Rebaixamentos mais rasos

As estratégias de contra-tendência normalmente têm rebaixamentos mais rasos em comparação com as estratégias de acompanhamento de tendências, pois os traders obtêm lucros menores com mais regularidade. Embora uma estratégia de tendência possa produzir ganhos mais substanciais em geral, o trader pode ser interrompido várias vezes antes de capturar um grande movimento.

Limitações do uso de uma estratégia de contra-tendência

Comissões

Atuar em mais oportunidades de negociação resulta no pagamento de mais comissões. Os traders que usam uma estratégia de contratendência e prevêem fazer um número significativo de transações mensais devem considerar o uso de uma estrutura de comissão por ação. Isso significa que o corretor cobra uma taxa fixa por ação em oposição a uma taxa por negociação. Os comerciantes pagam apenas uma comissão pelo número de ações que negociam, o que lhes permite escalar dentro e fora das posições de forma mais frugal.

Tempo Intensivo

Os movimentos de contra-tendência não duram tanto quanto os movimentos de tendência; portanto, os traders precisam monitorar frequentemente os mercados para encontrar os melhores pontos de entrada e saída para seus negócios. Os traders podem automatizar suas estratégias de contratendência para superar essa limitação.

Destaques

As estratégias de contra-tendência usam indicadores de momento, padrões de reversão e faixas de negociação para determinar as melhores áreas para executar negociações.
Uma estratégia de contra-tendência visa correções temporárias na ação do preço de um título de tendência para lucrar.
A estratégia envolve a compra/venda de um título que experimentou um movimento impulsivo de baixa/alta na esperança de que um movimento corretivo para cima/baixo lhes permita vender/comprar de volta a esse preço mais alto/mais baixo.