Trendikauppa
Mitä on trendikauppa?
Trendikauppa on kaupankäyntityyli, joka yrittää saada voitot analysoimalla omaisuuden vauhtia tiettyyn suuntaan. Kun hinta liikkuu yhteen yleiseen suuntaan, kuten ylös tai alas, sitä kutsutaan trendiksi.
Trendikauppiaat solmivat pitkän position,. kun arvopaperi on nousussa. Nousutrendille on ominaista korkeammat swingin alat ja korkeammat swingin nousut. Samoin trendikauppiaat voivat valita lyhyen position,. kun omaisuus on laskussa. Laskutrendille on ominaista alhaisemmat swing-alat ja alhaisemmat swing-huiput.
Trendikaupan ymmärtäminen
Trendikaupankäyntistrategiat olettavat, että arvopaperi jatkaa liikkumista samaan suuntaan kuin se on tällä hetkellä trendissä. Tällaiset strategiat sisältävät usein take-profit- tai stop-loss -säännöksen voiton lukitsemiseksi tai suurten tappioiden välttämiseksi, jos trendi kääntyy. Trendikauppaa käyttävät lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin kauppiaat.
Sijoittajat käyttävät sekä hintatoimintoja että muita teknisiä työkaluja trendin suunnan ja sen mahdollisesti muuttumisen määrittämiseen.
Hintatoimintakauppiaat katsovat hintaliikkeitä kaaviosta. Nousevan trendin vuoksi he haluavat nähdä hinnan nousevan viimeaikaisten huippujen yläpuolelle, ja kun hinta laskee, sen pitäisi pysyä aiempien heilahtelujen yläpuolella. Tämä osoittaa, että vaikka hinta heilahtelee ylös ja alas, kokonaisliikerata on ylöspäin.
Samaa käsitettä sovelletaan laskutrendeihin,. jolloin kauppiaat tarkkailevat, tekeekö hinta yleisesti alempia ja korkeita. Kun näin ei enää tapahdu, laskutrendi on kyseenalainen tai ohi, eikä trendikauppias ole enää kiinnostunut pitämään lyhyttä positiota.
Trendikaupankäyntistrategiat
On olemassa monia erilaisia trendikaupankäyntistrategioita, joista jokainen käyttää erilaisia indikaattoreita ja hintatoimintamenetelmiä. Kaikissa strategioissa riskien hallintaan tulisi käyttää stop lossa. Nousevaa trendiä varten stop loss sijoitetaan ennen tuloa tapahtuneen heilahdustason alapuolelle tai toisen tukitason alapuolelle. Laskevassa trendissä ja lyhyessä positiossa stop loss sijoitetaan usein juuri aiemman heilahduksen yläpuolelle tai toisen vastustason yläpuolelle.
Usein kauppiaat käyttävät näiden strategioiden yhdistelmää etsiessään trendikaupankäyntimahdollisuuksia. Elinkeinonharjoittaja saattaa etsiä läpimurtoa vastustason kautta osoittaakseen, että nousu korkeammalle on alkamassa, mutta hän tekee kaupan vain, jos hinta käy tietyn liukuvan keskiarvon yläpuolella.
Liukuvat keskiarvot
Näihin strategioihin kuuluu siirtyminen pitkälle positiolle, kun lyhyen aikavälin liukuva keskiarvo ylittää pitkän aikavälin liukuvan keskiarvon, tai lyhyt asema, kun lyhyen aikavälin liukuva keskiarvo ylittää pitkän aikavälin liukuvan keskiarvon. Vaihtoehtoisesti jotkut kauppiaat voivat tarkkailla, milloin hinta ylittää liukuvan keskiarvon merkkiäkseen pitkästä positiosta tai kun hinta ylittää keskiarvon signaalin lyhyestä positiosta.
Tyypillisesti liukuvan keskiarvon strategiat yhdistetään johonkin muuhun tekniseen analyysiin signaalien suodattamiseksi. Tämä voi sisältää hintatoiminnan tarkastelun trendin määrittämiseksi, koska liukuvat keskiarvot antavat erittäin huonoja signaaleja, kun trendiä ei ole; hinta vain heiluu edestakaisin liukuvan keskiarvon yli.
Liukuvaa keskiarvoa käytetään myös analysointiin. Kun hinta on liukuvan keskiarvon yläpuolella, se auttaa osoittamaan, että nousutrendi voi olla läsnä. Kun hinta on liukuvan keskiarvon alapuolella, se auttaa osoittamaan, että laskutrendi voi olla läsnä.
Momentumin ilmaisimet
On monia vauhtiindikaattoreita ja strategioita. Trendikaupan osalta esimerkkinä voisi olla nousutrendin etsiminen ja sen jälkeen suhteellisen voimakkuusindeksin ( RSI ) käyttäminen tulojen ja irtautumisten signalointiin.
Elinkeinonharjoittaja voi esimerkiksi odottaa, että suhteellinen voimaindeksi laskee alle 30:n ja sitten nousta sen yläpuolelle. Tämä voi olla merkki pitkästä positiosta olettaen, että yleinen nousutrendi pysyy ennallaan. Indikaattori osoittaa, että hinta vetäytyi, mutta alkaa nyt taas nousta yleisen nousutrendin mukaisesti.
Elinkeinonharjoittaja voi mahdollisesti poistua,. kun suhteellinen voimaindeksi nousee yli 70:n tai 80:n ja laskee sitten takaisin valitun tason alapuolelle.
Trendiviivat ja kaaviokuviot
Trendiviiva on viiva, joka on piirretty pitkin swing-matalia nousutrendissä tai pitkin swing-huippuja laskutrendissä. Se näyttää mahdollisen alueen, jossa hinta voi vetäytyä tulevaisuudessa.
Jotkut kauppiaat päättävät ostaa myös nousutrendin aikana, kun hinta vetäytyy takaisin ja sitten pomppii korkeammalle nousevasta trendilinjasta, mikä on laskun ostostrategia. Vastaavasti jotkut kauppiaat valitsevat oikosulun laskutrendin aikana, kun hinta nousee laskevaan trendiviivaan ja putoaa sieltä pois.
Trendikauppiaat tarkkailevat myös kaaviokuvioita, kuten lippuja tai kolmioita,. jotka osoittavat trendin mahdollisen jatkumisen. Jos hinta esimerkiksi nousee aggressiivisesti ja muodostaa sitten lipun tai kolmion, trendikauppias tarkkailee, että hinta murtuu kuviosta signaalin nousutrendin jatkumisesta.
Trendikaupankäyntikaavioesimerkki
Seuraava Alibaba Group -kaavio näyttää useita esimerkkejä siitä, kuinka trendejä voidaan analysoida, sekä esimerkkejä mahdollisista kaupoista käyttämällä kaaviokuvioita ja trendiä.
Hinta alkaa laskutrendistä, ennen kuin se nousee laskevan trendiviivan läpi ja liukuvan keskiarvon yläpuolelle. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että trendi olisi nousussa. Trendikauppiaat odottavat tyypillisesti, että hinta tekee myös korkeamman heilahduksen korkealle ja korkeamman swingin matalalle, ennen kuin harkitsevat trendin nousua.
Hinta jatkaa nousuaan vahvistaen uutta nousutrendiä. Sitten se vetäytyy taaksepäin ja alkaa nousta uudelleen muodostaen ensimmäisen kaaviokuvion. Hinta poikkeaa korkeammalle kaaviokuviosta, mikä merkitsee mahdollista pitkää positiota.
Nousutrendi jatkuu aggressiivisesti muodostaen matkan varrella kaksi ylimääräistä kaaviokuviota. Nämä molemmat tarjosivat mahdollisuuksia päästä pitkälle positiolle tai lisätä olemassa olevaan (kutsutaan pyramidointiin).
Hinta jatkaa nousuaan, mutta alkaa sitten antaa varoitusmerkkejä. Hinta putoaa liukuvan keskiarvon alapuolelle ensimmäistä kertaa pitkään aikaan. Se luo myös matalamman heilahduksen ja murtaa lyhyen aikavälin nousevan trendilinjan.
Hinta tekee sen jälkeen uuden huipun, mutta putoaa sitten taas liukuvan keskiarvon alapuolelle. Tämä ei ole voimakasta nousutrendikäyttäytymistä, ja trendikauppiaat tyypillisesti välttävät pitkittymistä tällaisissa olosuhteissa. He pyrkivät myös lopettamaan mahdolliset jäljellä olevat pitkät ajat.
Kaaviosta näkyy, että hinta jatkaa värähtelyä liukuvan keskiarvon ympärillä ilman selkeää trendisuuntaa. Lopulta hinta liukuu alaspäin. Trendikauppiailla ei olisi pitkiä sijoituksia ja he välttäisivät uusia ja mahdollisesti etsivät spotteja lyhyiden positioiden syöttämiseksi.
Kohokohdat
Nousutrendi on sarja korkeampia swingin nousuja ja korkeampia swing-matalia. Laskeva trendi on sarja alempia swingin korkeita ja alempia swing-matalia.
Swingin ylä- ja alaosien tarkastelemisen lisäksi trendikauppiaat käyttävät muita työkaluja, kuten trendilinjoja, liukuvia keskiarvoja ja teknisiä indikaattoreita auttaakseen tunnistamaan trendin suunnan ja antamaan mahdollisesti kauppasignaaleja.
Trendikaupankäynti on suunniteltu hyödyntämään nousutrendejä, joissa hinnoilla on taipumus tehdä uusia huippuja, tai laskutrendejä, joissa hinnalla on taipumus tehdä uusia alhaisia trendejä.
