रेंज-बाउंड ट्रेडिंग

रेंज-बाउंड ट्रेडिंग क्या है?

रेंज-बाउंड ट्रेडिंग एक ट्रेडिंग रणनीति है जो स्टॉक, मूल्य चैनलों में ट्रेडिंग जैसी प्रतिभूतियों की पहचान और पूंजीकरण करना चाहती है । प्रमुख समर्थन और प्रतिरोध स्तरों को खोजने और उन्हें क्षैतिज ट्रेंडलाइन से जोड़ने के बाद,. एक व्यापारी निचले ट्रेंडलाइन समर्थन (चैनल के नीचे) पर एक सुरक्षा खरीद सकता है और इसे ऊपरी ट्रेंडलाइन प्रतिरोध (चैनल के शीर्ष) पर बेच सकता है।

रेंज-बाउंड ट्रेडिंग को समझना

समर्थन और प्रतिरोध के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए क्षैतिज ट्रेंडलाइन के साथ प्रतिक्रिया उच्च और चढ़ाव को जोड़ना शामिल है । समर्थन या प्रतिरोध के क्षेत्र के रूप में ट्रेंडलाइन की ताकत या विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करती है कि कीमत ने कितनी बार प्रतिक्रिया दी है। उदाहरण के लिए, यदि कीमत पांच या चार बार प्रतिरोध ट्रेंडलाइन से नीचे चली गई है, तो इसे अधिक विश्वसनीय माना जाता है, यदि कीमत केवल दो बार चली जाती है।

एक ट्रेडिंग रन जीई तब होता है जब एक सुरक्षा समय की अवधि के लिए लगातार उच्च और निम्न कीमतों के बीच ट्रेड करती है। सुरक्षा की ट्रेडिंग रेंज का शीर्ष अक्सर मूल्य प्रतिरोध प्रदान करता है, जबकि ट्रेडिंग रेंज का निचला भाग आमतौर पर मूल्य समर्थन प्रदान करता है।

ट्रेडर्स बार-बार सपोर्ट ट्रेंडलाइन पर खरीदारी करके और रेजिस्टेंस ट्रेंडलाइन पर बिक्री करके रेंज-बाउंड ट्रेडिंग का फायदा उठाते हैं, जब तक कि सिक्योरिटी एक प्राइस चैनल से बाहर नहीं हो जाती। विचार यह है कि कीमत इन स्तरों से टूटने की तुलना में अधिक होने की संभावना है, जो जोखिम-से-इनाम अनुपात को उनके पक्ष में रखता है , हालांकि संभावित ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए हमेशा देखना महत्वपूर्ण है।

अधिकांश ट्रेडर स्टॉप-लॉस पॉइंट्स को ऊपरी और निचले ट्रेंडलाइन के ठीक ऊपर रखते हैं ताकि उच्च वॉल्यूम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन से भारी नुकसान के जोखिम को कम किया जा सके । उदाहरण के लिए, यदि किसी प्रतिभूति का समर्थन ट्रेंडलाइन $ 10.00 पर और ऊपरी प्रतिरोध ट्रेंडलाइन $15.00 पर है, तो ट्रेडर $9.00 के स्टॉप-लॉस के साथ, रिबाउंड के ठीक बाद, $11.00 पर स्टॉक खरीद सकता है। यदि स्टॉक सपोर्ट ट्रेंडलाइन से टूट जाता है तो यह ट्रेडर की सुरक्षा करता है।

अपनी सफलता की संभावना को बढ़ाने के लिए मूल्य चैनलों के साथ तकनीकी विश्लेषण के अन्य रूपों का भी उपयोग करते हैं । उदाहरण के लिए, व्यापारी ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट की संभावना का आकलन करने के लिए समर्थन स्तर से रिबाउंड से जुड़े वॉल्यूम को देख सकते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) किसी भी कीमत चैनल के भीतर किसी भी बिंदु पर ट्रेंड स्ट्रेंथ का एक उपयोगी संकेतक है ।

रेंज-बाउंड ट्रेडिंग उदाहरण

निम्नलिखित चार्ट संभावित रूप से लंबे और छोटे ट्रेडों के लिए तीरों के साथ एक सीमाबद्ध व्यापार रणनीति का एक उदाहरण दिखाता है।

इस चार्ट में, एक व्यापारी ने देखा होगा कि स्टॉक अक्टूबर के अंत और नवंबर की शुरुआत में एक मूल्य चैनल बनाना शुरू कर रहा था। शुरुआती चोटियों के बनने के बाद, व्यापारी ने इन ट्रेंडलाइनों के आधार पर कुल चार छोटे ट्रेडों और दो लंबे ट्रेडों के साथ लंबी और छोटी ट्रेडों को रखना शुरू कर दिया होगा। ऊपरी ट्रेंडलाइन प्रतिरोध से स्टॉक का ब्रेकआउट सीमाबद्ध व्यापार के अंत का प्रतीक है।

ट्रेडिंग रेंज रणनीतियाँ

समर्थन और प्रतिरोध: यदि कोई सुरक्षा एक अच्छी तरह से स्थापित व्यापारिक सीमा में है, तो जब कीमत समर्थन के करीब पहुंचती है तो व्यापारी खरीद सकते हैं और प्रतिरोध तक पहुंचने पर बेच सकते हैं। तकनीकी संकेतक, जैसे कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई), स्टोकेस्टिक ऑसिलेटो आर,. और कमोडिटी चैनल इंडेक्स (सीसीआई), का उपयोग ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों की पुष्टि करने के लिए किया जा सकता है, जब कीमत एक ट्रेडिंग रेंज के भीतर दोलन करती है।

उदाहरण के लिए, एक व्यापारी एक लंबी स्थिति में प्रवेश कर सकता है जब स्टॉक की कीमत समर्थन पर कारोबार कर रही हो और आरएसआई 30 से नीचे एक ओवरसोल्ड रीडिंग देता है। वैकल्पिक रूप से, व्यापारी एक छोटी स्थिति खोलने का फैसला कर सकता है जब आरएसआई 70 से ऊपर के ओवरबॉट क्षेत्र में जाता है। . जोखिम को कम करने के लिए स्टॉप-लॉस ऑर्डर को ट्रेडिंग रेंज के ठीक बाहर रखा जाना चाहिए।

ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन: ट्रेडर किसी ट्रेडिंग रेंज से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की दिशा में प्रवेश कर सकते हैं। यह पुष्टि करने के लिए कि चाल वैध है, व्यापारियों को अन्य संकेतकों का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि मात्रा और मूल्य कार्रवाई।

उदाहरण के लिए, शुरुआती ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर वॉल्यूम में उल्लेखनीय वृद्धि होनी चाहिए, साथ ही ट्रेडिंग रेंज के बाहर कई बंद होने चाहिए। कीमत का पीछा करने के बजाय, व्यापारियों को व्यापार में प्रवेश करने से पहले रिट्रेसमेंट की प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है । उदाहरण के लिए, एक खरीद सीमा आदेश ट्रेडिंग रेंज के ठीक ऊपर रखा जा सकता है, जो अब एक समर्थन स्तर के रूप में कार्य करता है। एक असफल ब्रेकआउट से बचाने के लिए एक स्टॉप-लॉस ऑर्डर ट्रेडिंग रेंज के विपरीत दिशा में बैठ सकता है।

हाइलाइट्स

• आमतौर पर, व्यापारी अपनी सफलता की संभावना को बढ़ाने के लिए अन्य संकेतकों, जैसे कि वॉल्यूम, के साथ रेंज-बाउंड ट्रेडिंग का उपयोग करते हैं।

• ट्रेडर्स स्टॉप-लॉस पॉइंट्स को ऊपरी और निचले ट्रेंडलाइन के ठीक ऊपर रखते हैं ताकि हाई-वॉल्यूम ब्रेकआउट से भारी नुकसान से बचा जा सके।

• एक रेंज-बाउंड ट्रेडिंग रणनीति एक ऐसी विधि को संदर्भित करती है जिसमें व्यापारी समर्थन ट्रेंडलाइन पर खरीदते हैं और किसी दिए गए स्टॉक या विकल्प के लिए प्रतिरोध ट्रेंडलाइन स्तर पर बेचते हैं।