Range Bound Trading
Vad Àr intervallbunden handel?
Range-bound trading Àr en handelsstrategi som försöker identifiera och kapitalisera pÄ vÀrdepapper, som aktier, handel i priskanaler. Efter att ha hittat stora stöd- och motstÄndsnivÄer och kopplat dem till horisontella trendlinjer kan en handlare köpa ett vÀrdepapper vid den nedre trendlinjestödet (nederst i kanalen) och sÀlja det vid det övre trendlinjemotstÄndet (överst i kanalen).
FörstÄ Range-Bound Trading
RÀckviddsbundna handelsstrategier involverar att koppla samman reaktionens toppar och dalar med horisontella trendlinjer för att identifiera omrÄden med stöd och motstÄnd. Styrkan, eller tillförlitligheten, hos trendlinjen som ett omrÄde för stöd eller motstÄnd beror pÄ hur mÄnga gÄnger priset har reagerat pÄ det. Till exempel, om priset har flyttat sig lÀgre frÄn motstÄndets trendlinje fem eller fyra gÄnger, anses det vara mer tillförlitligt Àn om priset bara flyttat frÄn det tvÄ gÄnger.
Ett handelsintervall uppstÄr nÀr ett vÀrdepapper handlar mellan konsekvent höga och lÄga priser under en period. Toppen av ett vÀrdepappers handelsintervall ger ofta prismotstÄnd, medan botten av handelsintervallet vanligtvis erbjuder prisstöd.
Handlare drar nytta av intervallbunden handel genom att upprepade gÄnger köpa pÄ stödtrendlinjen och pÄ motstÄndstrendlinjen tills sÀkerheten bryter ut frÄn en priskanal. Tanken Àr att priset Àr mer sannolikt att ÄterhÀmta sig frÄn dessa nivÄer Àn att bryta igenom dem, vilket stÀller risk/belöningsförhÄllandet till deras fördel, Àven om det Àr viktigt att alltid se upp för ett potentiellt breakout eller haveri.
De flesta handlare placerar stopp-förlustpunkter precis ovanför de övre och nedre trendlinjerna för att minska risken för stora förluster frÄn ett utbrott eller haveri med hög volym . Till exempel, om ett vÀrdepapper har en lÀgre stödtrendlinje pÄ $10,00 och en övre motstÄndstrendlinje pÄ $15,00, kan handlaren köpa aktien för $11,00, precis efter en rebound, med en stop-loss pÄ $9,00. Detta skyddar handlaren om aktien bröt ner frÄn stödtrendlinjen.
MÄnga handlare anvÀnder ocksÄ andra former av teknisk analys i samband med priskanaler för att öka sina chanser att lyckas. Till exempel kan handlare titta pÄ volymen som Àr förknippad med en ÄterhÀmtning frÄn en stödnivÄ för att mÀta sannolikheten för ett haveri eller utbrott. Det relativa styrkeindexet (RSI) Àr ocksÄ en anvÀndbar indikator pÄ trendstyrkan vid en given punkt inom en priskanal.
Range-Bound Trading Exempel
Följande diagram visar ett exempel pÄ en rÀckviddsbunden handelsstrategi med pilar pÄ plats för potentiellt lÄnga och korta affÀrer.
I det hÀr diagrammet kan en handlare ha mÀrkt att aktien började bilda en priskanal i slutet av oktober och början av november. Efter att de första topparna bildades kan handlaren ha börjat göra lÄnga och korta affÀrer baserat pÄ dessa trendlinjer, med totalt fyra korta affÀrer och tvÄ lÄnga affÀrer. Aktiens utbrott frÄn motstÄndet mot övre trendlinjen markerar ett slut pÄ den intervallbundna handeln.
Trading Range Strategier
Stöd och motstÄnd: Om ett vÀrdepapper Àr i ett vÀletablerat handelsomrÄde kan handlare köpa nÀr priset nÀrmar sig stöd och sÀlja nÀr det nÄr motstÄnd. Tekniska indikatorer, sÄsom det relativa styrkeindexet (RSI), stokastisk oscillator och rÄvarukanalindexet (CCI), kan anvÀndas för att bekrÀfta överköpta och översÄlda förhÄllanden nÀr priset svÀnger inom ett handelsintervall.
Till exempel kan en handlare gÄ in i en lÄng position nÀr priset pÄ en aktie handlas till stöd och RSI ger ett översÄlt vÀrde under 30. alternativt kan handlaren besluta att öppna en kort position nÀr RSI flyttar till överköpt territorium över 70 En stop-loss-order bör placeras strax utanför handelsintervallet för att minimera risken.
Utbrott och sammanbrott: Handlare kan gÄ in i riktning mot ett utbrott eller sammanbrott frÄn ett handelsintervall. För att bekrÀfta att flytten Àr giltig bör handlare anvÀnda andra indikatorer, sÄsom volym och prisÄtgÀrd.
Till exempel bör det finnas en betydande volymökning vid det första utbrottet eller sammanbrottet, sÄvÀl som flera stÀngningar utanför handelsintervallet. IstÀllet för att jaga priset, kanske handlare vill vÀnta pÄ en retracement innan de gÄr in i en handel. Till exempel kan en köpgrÀnsorder placeras precis ovanför toppen av handelsintervallet, som nu fungerar som en supportnivÄ. En stop-loss-order kan sitta pÄ motsatt sida av handelsintervallet för att skydda mot ett misslyckat breakout.
##Höjdpunkter
Vanligtvis anvÀnder handlare intervallbunden handel tillsammans med andra indikatorer, sÄsom volym, för att öka sina chanser att lyckas.
Handlare placerar stopp-förlustpunkter precis ovanför de övre och nedre trendlinjerna för att undvika stora förluster frÄn utbrott i hög volym.
En intervallbunden handelsstrategi hÀnvisar till en metod dÀr handlare köper pÄ supporttrendlinjen och sÀljer pÄ motstÄndstrendlinjenivÄn för en given aktie eller option.
