Menzil Sınırlı Ticaret
Menzil Sınırlı Ticaret Nedir?
Menzilli ticaret, hisse senedi gibi menkul kıymetleri, fiyat kanallarında alım satımı belirlemeyi ve bunlardan yararlanmayı amaçlayan bir alım satım stratejisidir. Ana destek ve direnç seviyelerini bulduktan ve bunları yatay trend çizgileriyle birleştirdikten sonra, bir tüccar alt trend çizgisi desteğinde (kanalın alt kısmı) bir menkul kıymet satın alabilir ve üst trend çizgisi direncinde (kanalın üstü) satabilir.
Menzil Sınırlı Ticareti Anlama
Menzilli ticaret stratejileri, destek ve direnç alanlarını belirlemek için tepkilerin en yüksek ve en düşük seviyelerini yatay trend çizgileriyle birleştirmeyi içerir. Bir destek veya direnç alanı olarak trend çizgisinin gücü veya güvenilirliği, fiyatın buna kaç kez tepki verdiğine bağlıdır. Örneğin, fiyat direnç trend çizgisinden beş veya dört kez aşağı indiyse, fiyatın yalnızca iki kez düşmesinden daha güvenilir olarak kabul edilir.
Bir menkul kıymet, belirli bir süre boyunca tutarlı yüksek ve düşük fiyatlar arasında işlem gördüğünde bir işlem aralığı oluşur . Bir menkul kıymetin işlem aralığının üstü genellikle fiyat direnci sağlarken, işlem aralığının alt kısmı tipik olarak fiyat desteği sunar.
Tüccarlar, destek trend çizgisinden tekrar tekrar satın alarak ve güvenlik bir fiyat kanalından ayrılana kadar direnç trend çizgisinde satış yaparak aralığa bağlı ticaretten yararlanır. Buradaki fikir, fiyatın bu seviyelerden sıçrama olasılığının, onları aşmaktan daha olası olduğudur, bu da risk-ödül oranını onların lehine yapar, ancak her zaman olası bir kırılma veya bozulmayı izlemek önemlidir.
Çoğu tüccar , yüksek hacimli bir kırılma veya bozulmadan kaynaklanan ağır kayıp riskini azaltmak için üst ve alt trend çizgilerinin hemen üzerine stop-loss noktaları yerleştirir. Örneğin, bir menkul kıymetin 10,00 $'da daha düşük bir destek trend çizgisi ve 15.00 $'da bir üst direnç trend çizgisi varsa, tüccar, 9,00 $'lık bir stop-loss ile bir toparlanmadan hemen sonra hisse senedini 11.00 $'dan satın alabilir. Bu, hisse senedi destek trend çizgisinden düşerse tüccarı korur.
, başarı şanslarını artırmak için fiyat kanallarıyla birlikte diğer teknik analiz biçimlerini de kullanır . Örneğin, tüccarlar, bir kırılma veya kırılma olasılığını ölçmek için bir destek seviyesinden bir toparlanma ile ilişkili hacmi izleyebilir. Göreceli güç endeksi ( RSI), aynı zamanda bir fiyat kanalı içinde herhangi bir noktada trend gücünün yararlı bir göstergesidir.
Menzil Sınırlı Ticaret Örneği
Aşağıdaki grafik, potansiyel olarak uzun ve kısa işlemler için okların yer aldığı bir menzile bağlı ticaret stratejisi örneğini göstermektedir.
Bu grafikte bir tüccar, hisse senedinin Ekim sonu ve Kasım başında bir fiyat kanalı oluşturmaya başladığını fark etmiş olabilir. İlk zirveler oluştuktan sonra, tüccar bu trend çizgilerine dayalı olarak toplam dört kısa işlem ve iki uzun işlem ile uzun ve kısa işlemler yapmaya başlamış olabilir. Hisse senedinin üst trend çizgisi direncinden kopması,. menzile bağlı ticaretin sona erdiğini gösteriyor.
İşlem Aralığı Stratejileri
Destek ve Direnç: Bir menkul kıymet yerleşik bir işlem aralığındaysa, tüccarlar fiyat desteğe yaklaştığında satın alabilir ve dirence ulaştığında satabilir. Göreceli güç endeksi (RSI), stokastik osilatör r ve emtia kanalı endeksi (CCI) gibi teknik göstergeler, fiyat bir ticaret aralığında dalgalandığında aşırı alım ve aşırı satım koşullarını doğrulamak için kullanılabilir.
Örneğin, bir tüccar, bir hisse senedinin fiyatı destek seviyesinde işlem görüyorsa ve RSI 30'un altında bir aşırı satım okuması veriyorsa uzun bir pozisyona girebilir. Alternatif olarak, tüccar, RSI 70'in üzerinde aşırı alım bölgesine geçtiğinde kısa bir pozisyon açmaya karar verebilir. Riski en aza indirmek için ticaret aralığının hemen dışında bir zararı durdur emri verilmelidir.
Kırılmalar ve Kırılmalar: Tüccarlar bir işlem aralığından kırılma veya kırılma yönünde girebilir. Hareketin geçerli olduğunu doğrulamak için tüccarlar, hacim ve fiyat hareketi gibi diğer göstergeleri kullanmalıdır.
Örneğin, işlem aralığının dışındaki birkaç kapanışın yanı sıra ilk kırılma veya kırılmada hacimde önemli bir artış olmalıdır. Tüccarlar, fiyatı takip etmek yerine bir ticarete girmeden önce geri çekilmeyi beklemek isteyebilirler . Örneğin, bir satın alma limiti emri, şimdi bir destek seviyesi görevi gören ticaret aralığının hemen üstüne yerleştirilebilir. Başarısız bir kırılmaya karşı koruma sağlamak için bir zararı durdurma emri, işlem aralığının karşı tarafında yer alabilir.
Öne Çıkanlar
Tipik olarak, tüccarlar, başarı şanslarını artırmak için hacim gibi diğer göstergelerle birlikte menzile bağlı ticareti kullanırlar.
Tüccarlar, yüksek hacimli kırılmalardan kaynaklanan ağır kayıplardan kaçınmak için zarar durdurma noktalarını üst ve alt trend çizgilerinin hemen üstüne yerleştirir.
Bir aralığa bağlı ticaret stratejisi, tüccarların belirli bir hisse senedi veya opsiyon için destek trend çizgisinde satın aldığı ve direnç trend çizgisi seviyesinde sattığı bir yöntemi ifade eder.
