Range-Bound Trading

Hva er Range-Bound Trading?

Range-bound trading er en handelsstrategi som søker å identifisere og kapitalisere på verdipapirer, som aksjer, handel i priskanaler. Etter å ha funnet store støtte- og motstandsnivåer og koblet dem til horisontale trendlinjer,. kan en trader kjøpe et verdipapir på den nedre trendlinjestøtten (nederst i kanalen) og selge den på den øvre trendlinjemotstanden (øverst i kanalen).

Forstå intervallbundet handel

Rekkeviddebundne handelsstrategier involverer å koble reaksjonshøyder og nedturer med horisontale trendlinjer for å identifisere områder med støtte og motstand. Styrken, eller påliteligheten, til trendlinjen som et område for støtte eller motstand avhenger av antall ganger prisen har reagert på den. For eksempel, hvis prisen har beveget seg lavere fra motstandstrendlinjen fem eller fire ganger, anses den som mer pålitelig enn om prisen bare flyttet seg fra den to ganger.

Et handelsområde oppstår når et verdipapir handler mellom konsekvent høye og lave priser i en periode. Toppen av et verdipapirs handelsområde gir ofte prismotstand, mens bunnen av handelsområdet typisk tilbyr prisstøtte.

Traders kapitaliserer på rekkevidde-bundet handel ved gjentatte ganger å kjøpe på støttetrendlinjen og selge på motstandstrendlinjen til verdipapiret bryter ut fra en priskanal. Tanken er at det er mer sannsynlig at prisen kommer tilbake fra disse nivåene enn å bryte gjennom dem, noe som setter risiko-til-belønning-forholdet i deres favør, selv om det er viktig å alltid se etter et potensielt sammenbrudd eller sammenbrudd.

De fleste tradere plasserer stop-loss- poeng like over de øvre og nedre trendlinjene for å redusere risikoen for store tap fra utbrudd eller sammenbrudd med høyt volum . For eksempel, hvis et verdipapir har en lavere støttetrendlinje på $10,00 og en øvre motstandstrendlinje på $15,00, kan traderen kjøpe aksjen til $11,00, like etter et tilbakeslag, med et stop-loss på $9,00. Dette beskytter traderen hvis aksjen brøt ned fra støttetrendlinjen.

Mange tradere bruker også andre former for teknisk analyse i forbindelse med priskanaler for å øke sjansene for suksess. For eksempel kan tradere se volumet forbundet med en rebound fra et støttenivå for å måle sannsynligheten for et sammenbrudd eller utbrudd. Den relative styrkeindeksen (RSI) er også en nyttig indikator på trendstyrken på et gitt punkt i en priskanal.

Range-Bound Trading Eksempel

Følgende diagram viser et eksempel på en rekkeviddebundet handelsstrategi med piler på plass for potensielt lange og korte handler.

I dette diagrammet kan en trader ha lagt merke til at aksjen begynte å danne en priskanal i slutten av oktober og begynnelsen av november. Etter at de første toppene ble dannet, kan traderen ha begynt å plassere lange og korte handler basert på disse trendlinjene, med totalt fire korte handler og to lange handler. Aksjens utbrudd fra øvre trendlinjemotstand markerer en slutt på den rekkevidde-bundne handelen.

Trading Range Strategier

Støtte og motstand: Hvis et verdipapir er i et veletablert handelsområde, kan tradere kjøpe når prisen nærmer seg støtte og selge når den når motstand. Tekniske indikatorer, som den relative styrkeindeksen (RSI), stokastisk oscillator og råvarekanalindeksen (CCI), kan brukes til å bekrefte overkjøpte og oversolgte forhold når prisen svinger innenfor et handelsområde.

For eksempel kan en trader gå inn i en lang posisjon når prisen på en aksje handles til støtte og RSI gir en oversolgt avlesning under 30. Alternativt kan traderen bestemme seg for å åpne en short posisjon når RSI beveger seg inn i overkjøpt territorium over 70 En stop-loss-ordre bør plasseres like utenfor handelsområdet for å minimere risikoen.

Utbrudd og sammenbrudd: Traders kan gå inn i retning av et utbrudd eller sammenbrudd fra et handelsområde. For å bekrefte at flyttingen er gyldig, bør tradere bruke andre indikatorer, for eksempel volum og prishandling.

For eksempel bør det være en betydelig økning i volum ved det første utbruddet eller sammenbruddet, samt flere stenger utenfor handelsområdet. I stedet for å jage prisen, kan det hende at tradere ønsker å vente på en retracement før de går inn i en handel. For eksempel kan en kjøpsgrenseordre plasseres like over toppen av handelsområdet, som nå fungerer som et støttenivå. En stop-loss-ordre kan sitte på motsatt side av handelsområdet for å beskytte mot et mislykket breakout.

Høydepunkter

Vanligvis bruker tradere rekkeviddebundet handel sammen med andre indikatorer, for eksempel volum, for å øke sjansene for suksess.
Traders plasserer stop-loss-poeng like over øvre og nedre trendlinjer for å unngå store tap fra utbrudd med høyt volum.
En rekkeviddebundet handelsstrategi refererer til en metode der tradere kjøper på støttetrendlinjen og selger på motstandstrendlinjenivået for en gitt aksje eller opsjon.