Range bundin viðskipti
Hvað er sviðsbundin viðskipti?
Sviðsbundin viðskipti eru viðskiptastefna sem leitast við að bera kennsl á og nýta verðbréf, eins og hlutabréf, viðskipti í verðleiðum. Eftir að hafa fundið meiriháttar stuðnings- og viðnámsstig og tengt þau við láréttar stefnulínur,. getur kaupmaður keypt verðbréf í neðri stefnulínustuðningi (neðst á rásinni) og selt það við efri stefnulínuviðnám (efst á rásinni).
Skilningur á sviðsbundnum viðskiptum
Viðskiptaaðferðir sem eru bundnar við svið fela í sér að tengja hæðir og lægðir viðbragða við láréttar stefnulínur til að bera kennsl á stuðning og viðnám. Styrkur, eða áreiðanleiki, þróunarlínunnar sem stuðnings- eða mótstöðusvæðis fer eftir því hversu oft verðið hefur brugðist við því. Til dæmis, ef verðið hefur færst lægra frá viðnámsstefnulínunni fimm eða fjórum sinnum, er það talið áreiðanlegra en ef verðið fór aðeins tvisvar sinnum.
Viðskiptasvið á sér stað þegar verðbréf eiga viðskipti á milli stöðugs hás og lágs verðs í ákveðinn tíma. Efst á viðskiptasviði verðbréfa veitir oft verðþol, en neðst á viðskiptasviðinu býður venjulega verðstuðning.
Kaupmenn nýta sér sviðsbundin viðskipti með því að kaupa ítrekað á stuðningsstefnulínunni og á viðnámsstefnulínunni þar til öryggið brýst út úr verðrás. Hugmyndin er sú að líklegra sé að verðið fari aftur úr þessum stigum en að brjótast í gegnum þau, sem setur áhættu-til-verðlaunahlutfallið í hag, þó mikilvægt sé að fylgjast alltaf með hugsanlegu bilun eða bilun.
Flestir kaupmenn setja stöðvunarstig rétt fyrir ofan efri og neðri stefnulínur til að draga úr hættunni á miklu tapi vegna útbrots eða bilunar í miklu magni . Til dæmis, ef verðbréf er með lægri stuðningslínu við $10,00 og efri viðnámsstefnulínu við $15,00, getur kaupmaðurinn keypt hlutabréfið á $11,00, rétt eftir endurkast, með stöðvunartapi upp á $9,00. Þetta verndar kaupmanninn ef hlutabréfið brotnaði niður frá stuðningsstefnulínunni.
Margir kaupmenn nota einnig annars konar tæknilega greiningu í tengslum við verðrásir til að auka líkurnar á árangri. Til dæmis gætu kaupmenn horft á hljóðstyrkinn sem tengist endurkasti frá stuðningsstigi til að meta líkurnar á bilun eða bilun. Hlutfallslegur styrkleikavísitala (RSI) er einnig gagnlegur vísbending um þróun styrkleika á hverjum tímapunkti innan verðrásar.
Dæmi um sviðsbundið viðskipti
Eftirfarandi mynd sýnir dæmi um viðskiptastefnu sem er bundin við svið með örvum fyrir hugsanlega löng og stutt viðskipti.
Í þessari mynd gæti kaupmaður hafa tekið eftir því að hlutabréfin voru farin að mynda verðrás í lok október og byrjun nóvember. Eftir að fyrstu topparnir mynduðust gæti kaupmaðurinn hafa byrjað að gera löng og stutt viðskipti byggð á þessum stefnulínum, með samtals fjögur stutt viðskipti og tvö löng viðskipti. Brot hlutabréfa úr viðnám við efri stefnulínu markar endalok sviðsbundinna viðskipta.
Viðskiptasviðsaðferðir
Stuðningur og mótspyrna: Ef verðbréf er á rótgrónu viðskiptasviði geta kaupmenn keypt þegar verðið nálgast stuðning og selt þegar það nær viðnám. Tæknilegar vísbendingar, svo sem hlutfallslegan styrkleikavísitölu (RSI), stochastic oscillato r og vörurásarvísitölu (CCI), er hægt að nota til að staðfesta ofkaup og ofseld skilyrði þegar verð sveiflast innan viðskiptasviðs.
Til dæmis gæti kaupmaður farið í langa stöðu þegar verð hlutabréfa er í viðskiptum við stuðning og RSI gefur yfirseld álestur undir 30. Að öðrum kosti getur kaupmaðurinn ákveðið að opna skortstöðu þegar RSI færist inn á yfirkeypt svæði yfir 70 Stöðvunarpöntun ætti að setja rétt utan viðskiptasviðsins til að lágmarka áhættu.
Brot og bilanir: Kaupmenn geta farið inn í átt að bilun eða sundurliðun frá viðskiptasviði. Til að staðfesta að flutningurinn sé gildur ættu kaupmenn að nota aðrar vísbendingar, svo sem magn og verðaðgerð.
Til dæmis ætti að vera umtalsverð aukning í magni við upphafsbrot eða bilun, auk nokkurra lokana utan viðskiptasviðsins. Í stað þess að elta verðið gætu kaupmenn viljað bíða eftir endurtekningu áður en þeir fara í viðskipti. Til dæmis gæti kauptakmarkspöntun verið sett rétt fyrir ofan efsta hluta viðskiptasviðsins, sem virkar nú sem stuðningsstig. Stöðvunarskipun gæti setið á gagnstæða hlið viðskiptasviðsins til að verjast misheppnuðu broti.
##Hápunktar
Venjulega nota kaupmenn sviðsbundin viðskipti í tengslum við aðra vísbendingar, svo sem magn, til að auka líkurnar á árangri.
Kaupmenn setja stöðvunarpunkta rétt fyrir ofan efri og neðri stefnulínur til að forðast mikið tap vegna útbrota í miklu magni.
Markaðsbundin viðskiptastefna vísar til aðferðar þar sem kaupmenn kaupa á stuðningsstefnulínunni og selja á viðnámsstefnulínustigi fyrir tiltekið hlutabréf eða valkost.
