Range bundet handel
Hvad er Range-Bound Trading?
Range-bound trading er en handelsstrategi, der søger at identificere og kapitalisere på værdipapirer, såsom aktier, handel i priskanaler. Efter at have fundet større støtte- og modstandsniveauer og forbundet dem med horisontale trendlinjer,. kan en trader købe et værdipapir på den nederste trendlinje-støtte (nederst på kanalen) og sælge det ved den øvre trendlinjemodstand (øverst på kanalen).
Forstå Range-Bound Trading
Rækkebundne handelsstrategier involverer at forbinde reaktionsop- og lavpunkter med horisontale trendlinjer for at identificere områder med støtte og modstand. Styrken eller pålideligheden af trendlinjen som et område med støtte eller modstand afhænger af antallet af gange, prisen har reageret på den. For eksempel, hvis prisen har bevæget sig lavere fra modstandstrendlinjen fem eller fire gange, anses den for at være mere pålidelig, end hvis prisen kun flyttede sig fra den to gange.
Et handelsområde opstår , når et værdipapir handler mellem konsekvent høje og lave priser i en periode. Toppen af et værdipapirs handelsudvalg giver ofte kursmodstand, mens bunden af handelsområdet typisk tilbyder kursstøtte.
Handlende kapitaliserer på interval-bundet handel ved gentagne gange at købe på støttetrendlinjen og på modstandstrendlinjen, indtil værdipapiret bryder ud fra en priskanal. Ideen er, at prisen er mere tilbøjelig til at stige fra disse niveauer end at bryde igennem dem, hvilket sætter risiko-til-belønning-forholdet i deres favør, selvom det er vigtigt altid at holde øje med et potentielt udbrud eller sammenbrud.
De fleste forhandlere placerer stop-loss- punkter lige over de øvre og nedre trendlinjer for at mindske risikoen for store tab fra et udbrud eller sammenbrud med høj volumen . For eksempel, hvis et værdipapir har en lavere støttetrendlinje ved $10,00 og en øvre modstandstrendlinje ved $15,00, kan den handlende købe aktien til $11,00, lige efter et rebound, med et stop-loss på $9,00. Dette beskytter den erhvervsdrivende, hvis aktien brød ned fra støttetrendlinjen.
Mange handlende bruger også andre former for teknisk analyse i forbindelse med priskanaler for at øge deres chancer for succes. For eksempel kan handlende se volumen forbundet med et rebound fra et støtteniveau for at måle sandsynligheden for et sammenbrud eller breakout. Det relative styrkeindeks (RSI) er også en nyttig indikator for trendstyrken på ethvert givet punkt inden for en priskanal.
Range-Bound Trading Eksempel
Følgende diagram viser et eksempel på en interval-bundet handelsstrategi med pile på plads for potentielt lange og korte handler.
I dette diagram kan en handlende have bemærket, at aktien begyndte at danne en kurskanal i slutningen af oktober og begyndelsen af november. Efter de indledende toppe blev dannet, kan den erhvervsdrivende være begyndt at placere lange og korte handler baseret på disse trendlinjer, med i alt fire korte handler og to lange handler. Aktiens udbrud fra den øvre trendlinjemodstand markerer en ende på den interval-bundne handel.
Trading Range Strategier
Support og modstand: Hvis et værdipapir er i et veletableret handelsområde, kan handlende købe, når prisen nærmer sig støtte, og sælge, når det når modstand. Tekniske indikatorer, såsom det relative styrkeindeks (RSI), stokastisk oscillator og råvarekanalindekset (CCI), kan bruges til at bekræfte overkøbte og oversolgte forhold, når prisen svinger inden for et handelsinterval.
For eksempel kan en erhvervsdrivende gå ind i en lang position, når prisen på en aktie handles til support, og RSI giver en oversolgt værdi under 30. Alternativt kan den erhvervsdrivende beslutte at åbne en kort position, når RSI bevæger sig ind i overkøbt område over 70 En stop-loss-ordre bør placeres lige uden for handelsområdet for at minimere risikoen.
Udbrud og sammenbrud: Handlende kan gå ind i retning af et udbrud eller sammenbrud fra et handelsområde. For at bekræfte, at flytningen er gyldig, bør handlende bruge andre indikatorer, såsom volumen og prishandling.
For eksempel bør der være en betydelig stigning i volumen ved det indledende breakout eller sammenbrud, såvel som flere lukninger uden for handelsområdet. I stedet for at jagte prisen, vil handlende måske vente på en retracement , før de går ind i en handel. For eksempel kan en købsgrænseordre placeres lige over toppen af handelsområdet, som nu fungerer som et supportniveau. En stop-loss-ordre kunne sidde på den modsatte side af handelsområdet for at beskytte mod et mislykket breakout.
##Højdepunkter
Typisk bruger handlende interval-bundet handel sammen med andre indikatorer, såsom volumen, for at øge deres chancer for succes.
Handlende placerer stop-loss-punkter lige over de øvre og nedre trendlinjer for at undgå at have store tab fra højvolumen breakouts.
En interval-bundet handelsstrategi refererer til en metode, hvor handlende køber på supporttrendlinjen og sælger på modstandstrendlinjeniveauet for en given aktie eller option.
