सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई)

रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) क्या है?

रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) इंगित करता है कि क्या कोई सुरक्षा,. जैसे स्टॉक, ओवरबॉट या ओवरसोल्ड है। यह एक तकनीकी संकेतक है जो मोमेंटम ऑसिलेटर्स के रूप में जाने जाने वाले उपायों के समूह का एक हिस्सा है, जो यह निर्धारित करता है कि स्टॉक का मूवमेंट खरीदने या बेचने के अवसर का संकेत देता है या नहीं। निवेशकों और विश्लेषकों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक अन्य लोकप्रिय थरथरानवाला चलती औसत है ।

आय,. राजस्व,. आदि) के साथ बहुत कम संबंध रखते हैं और इसके बजाय केवल स्टॉक मूल्य आंदोलन पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

आरएसआई का उपयोग किसी भी सुरक्षा या कमोडिटी पर प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जिसकी कीमत होती है और जिसका दैनिक कारोबार होता है। यह आमतौर पर तब उपयोग किया जाता है जब बाजार या तो मंदी या ऊपर की ओर होते हैं और किसी भी दिशा में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे होते हैं। निवेशक उस स्टॉक पर संकेतक का उपयोग करते हैं जो छोटी अवधि में तेज या नीचे की चाल चल रहा है और उस तकनीकी विश्लेषण से जानना चाहता है कि खरीदना या बेचना है या नहीं। सापेक्ष शक्ति सूचकांक के माध्यम से ट्रैक करने के लिए लोकप्रिय उपकरणों और वस्तुओं में बिटकॉइन, सोना और चांदी शामिल हैं।

रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स फॉर्मूला

आरएसआई = 100 - (100 / [1 + {14-दिन का औसत लाभ / 14-दिन का औसत नुकसान}] )

स्टॉक के सापेक्ष शक्ति सूचकांक की गणना कैसे करें

संकेतक बेंचमार्क के रूप में 14 दिनों का उपयोग करता है, और यह लगभग तीन सप्ताह के डेटा का प्रतिनिधित्व करता है, इस आधार पर कि व्यापार केवल सप्ताह के दिनों (सोमवार से शुक्रवार) के दौरान आयोजित किया जाता है। हालांकि, कुछ निवेशक और विश्लेषक अन्य अवधियों का उपयोग करते हैं, जैसे कि 20 या 30 दिन।

उस 14-दिन की अवधि में, पिछले दिन से बढ़ने वाले दिनों में स्टॉक के औसत लाभ का निर्धारण करें, और उन दिनों के लिए औसत नुकसान जब यह पिछले दिन से नीचे हो। सापेक्षिक शक्ति की गणना औसत लाभ को औसत हानि से विभाजित करके की जाती है।

वहां से, डेटा को ऊपर दिए गए RSI सूत्र में इनपुट करें। संकेतक 0 और 100 के बीच होना चाहिए। यदि आरएसआई 30 से कम है, तो यह सुझाव देता है कि स्टॉक इससे अधिक गिर गया है (यानी, ओवरसोल्ड है) और खरीदारी के अवसर का संकेत देता है। यदि यह 70 से अधिक है, तो इसका मतलब है कि स्टॉक की तुलना में अधिक बढ़ गया है (यानी, अधिक खरीद लिया गया है) और बिक्री के अवसर का संकेत देता है।

दूसरे शब्दों में, यदि स्टॉक 30 या उससे कम पर चल रहा है, तो संकेतक कीमत के अधिक होने के लिए एक उलटफेर का सुझाव देता है। यही बात 70 या उससे अधिक पर चल रहे स्टॉक के लिए भी लागू होती है; यह कीमत कम होने के उलट होने का संकेत है। लगभग 50 पर एक आरएसआई ऊपर या नीचे जाने के लिए तत्काल मूल्य कार्रवाई का सुझाव नहीं देता है।

स्प्रेडशीट पर आरएसआई की गणना कैसे करें (उदाहरण: नेटफ्लिक्स)

चरण 1: कम से कम 15 दिनों के मूल्य का डेटा एकत्र करें। इस उदाहरण में, नेटफ्लिक्स का क्लोजिंग स्टॉक मूल्य 1 वर्ष की अवधि में एकत्र किया जाता है।

चरण 2: दैनिक प्रतिशत परिवर्तन की गणना करें। (नोट: प्रत्येक सेल के सूत्र सेल में और स्प्रैडशीट के स्क्रीनशॉट के ऊपरी बाएँ फ़ील्ड क्षेत्र में दिखाए जाते हैं।)

चरण 3: दैनिक लाभ और हानि के लिए अलग कॉलम बनाएं। लाभ या हानि के लिए कोशिकाओं को अलग-अलग रंगों में हाइलाइट किया जाता है, और इसे सशर्त स्वरूपण के माध्यम से अनुकूलित किया जा सकता है। हानि स्तंभ एक निरपेक्ष मान होना चाहिए।

चरण 4: अलग-अलग लाभ और हानि कॉलम से लाभ और हानि के लिए 14-दिन के औसत की गणना करें, और औसत के 14वें दिन की पंक्ति पर 14-दिन के औसत को सूचीबद्ध करें।

चरण 5: 14-दिन के औसत लाभ को 14-दिन के औसत नुकसान से विभाजित करके सापेक्ष शक्ति की गणना करें। (नोट: यदि संख्या ऋणात्मक है, तो इसका मतलब है कि औसत हानि कॉलम में डेटा निरपेक्ष मूल्य के संदर्भ में व्यक्त नहीं किया गया है।)

चरण 6: सूत्र में सापेक्ष शक्ति डेटा इनपुट करके सापेक्ष शक्ति सूचकांक की गणना करें। जैसे ही एक नया व्यापारिक दिन शुरू होता है, आरएसआई नवीनतम समापन मूल्य को शामिल करने के लिए 14 दिनों के डेटा की पुनर्गणना करता है।

चरण 7: सापेक्ष शक्ति सूचकांक के डेटा को ग्राफ़ करें।

रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की व्याख्या कैसे करें

नेटफ्लिक्स के लिए ऊपर दिए गए ग्राफ़ में, 1-वर्ष के डेटा से पता चलता है कि लगभग पाँच उदाहरण थे जिनमें स्टॉक को ओवरसोल्ड के रूप में देखा गया था और कीमत के उच्च होने के लिए एक उलटफेर का संकेत दिया था, और चार बार जब स्टॉक को ओवरबॉट और संकेत के रूप में देखा गया था। नीचे जाने के लिए एक उलटा। कीमतों में से एक के स्तर तक पहुंचने के बाद इन मामलों में से प्रत्येक दिशा में उलटफेर दिखाता है।

डेटा तालिका प्रारूप में RSI यह बताने के लिए पर्याप्त है कि कोई सुरक्षा अधिक बेची गई है, अधिक खरीदी गई है या नहीं। लेकिन डेटा को ग्राफिक रूप से दिखाने से सापेक्ष ताकत की व्याख्या करने में अन्य उपायों का उपयोग करने के अवसर मिलते हैं।

यदि आरएसआई किसी सुरक्षा के मूल्य आंदोलन की नकल करता है, तो इसे अभिसरण के रूप में जाना जाता है। इसके विपरीत, विचलन दर्शाता है कि एक सुरक्षा आरएसआई के विपरीत दिशा में आगे बढ़ रही है, और इसका मतलब कीमत में उलट हो सकता है।

एक सिर और कंधे का पैटर्न बन सकता है, और यह कीमत की दिशा में एक उलटफेर का संकेत भी देगा और क्या खरीदना या बेचना है। आरएसआई के भीतर, 70 से ऊपर की चोटियों और 30 से नीचे के गर्तों को चिह्नित करना सुरक्षा की दिशा में ट्रेंडलाइन प्रदान कर सकता है।

सापेक्ष शक्ति सूचकांक की सीमाएं क्या हैं?

तकनीकी संकेतक जैसे कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स स्टॉक की कीमत के प्रदर्शन को मापते हैं, लेकिन किसी कंपनी के मूल सिद्धांतों से बहुत कम लेना-देना है। हालांकि, मूल्य-से-आय अनुपात जैसे अन्य उपायों या मीट्रिक के साथ प्रयोग किया जाता है , आरएसआई कंपनियों के निवेश और विश्लेषण में एक पूरक उपकरण हो सकता है।

हाइलाइट्स

• एक परिसंपत्ति को आमतौर पर तब अधिक खरीददार माना जाता है जब आरएसआई 70% से ऊपर हो और जब यह 30% से कम हो तो ओवरसोल्ड हो।

• रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 1978 में विकसित एक लोकप्रिय मोमेंटम ऑसिलेटर है।

• आरएसआई तकनीकी व्यापारियों को तेजी और मंदी की कीमतों की गति के बारे में संकेत प्रदान करता है, और इसे अक्सर एक परिसंपत्ति की कीमत के ग्राफ के नीचे प्लॉट किया जाता है।

सामान्य प्रश्न

RSI बाय सिग्नल क्या है?

कुछ व्यापारी इसे "खरीद संकेत" मानेंगे यदि सुरक्षा का आरएसआई रीडिंग 30 से नीचे चला जाता है, इस विचार के आधार पर कि सुरक्षा को ओवरसोल्ड कर दिया गया है और इसलिए एक पलटाव के लिए तैयार है। हालांकि, इस संकेत की विश्वसनीयता समग्र संदर्भ पर आंशिक रूप से निर्भर करेगी। यदि सुरक्षा एक महत्वपूर्ण डाउनट्रेंड में फंस जाती है, तो यह कुछ समय के लिए ओवरसोल्ड स्तर पर व्यापार करना जारी रख सकती है। उस स्थिति में व्यापारी तब तक खरीदारी में देरी कर सकते हैं जब तक कि वे अन्य पुष्टिकरण संकेत नहीं देखते।

रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) क्या मापता है?

रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) एक माप है जो व्यापारियों द्वारा स्टॉक या अन्य सुरक्षा की कीमत की गति का आकलन करने के लिए उपयोग किया जाता है। आरएसआई के पीछे मूल विचार यह मापना है कि व्यापारी कितनी जल्दी सुरक्षा की कीमत ऊपर या नीचे बोली लगा रहे हैं। आरएसआई इस परिणाम को 0 से 100 के पैमाने पर प्लॉट करता है। 30 से नीचे की रीडिंग आमतौर पर संकेत देती है कि स्टॉक ओवरसोल्ड है, जबकि 70 से ऊपर रीडिंग इंगित करती है कि यह ओवरबॉट है। व्यापारी अक्सर इस आरएसआई चार्ट को सुरक्षा के लिए मूल्य चार्ट के नीचे रखेंगे, ताकि वे इसके बाजार मूल्य के मुकाबले इसकी हालिया गति की तुलना कर सकें।

RSI और मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस (MACD) में क्या अंतर है?

आरएसआई और चलती औसत अभिसरण विचलन (एमएसीडी) दोनों माप हैं जो व्यापारियों को सुरक्षा की हालिया व्यापारिक गतिविधि को समझने में मदद करते हैं, लेकिन वे इस लक्ष्य को अलग-अलग तरीकों से पूरा करते हैं। संक्षेप में, एमएसीडी सुरक्षा के हालिया मूल्य आंदोलनों को सुचारू करके काम करता है और उस मध्यम अवधि की प्रवृत्ति रेखा की तुलना किसी अन्य प्रवृत्ति रेखा से करता है जो इसके हालिया मूल्य परिवर्तनों को दर्शाता है। व्यापारी तब अपने खरीद और बिक्री निर्णयों को आधार बना सकते हैं कि क्या अल्पकालिक प्रवृत्ति रेखा मध्यम अवधि की प्रवृत्ति रेखा से ऊपर या नीचे बढ़ती है।