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혼잡이란 무엇입니까?

혼잡은 자산이나 거래 상품을 구매하려는 수요 가 판매자의 공급 과 일치하는 시장 상황 입니다. 그 결과 가격이 크게 움직이지 않아 가격 조치가 통합되거나 혼잡해 보입니다. 혼잡은 거래 범위 또는 측면 가격 움직임으로 구매자와 판매자 간의 균형을 보여줍니다.

혼잡 이해

혼잡은 증권 또는 거래 상품의 유동성과 거래 가격에 영향을 미치는 수요 및 공급 거래 요인입니다. 혼잡은 기술 분석가 와 기술 거래자 가 사용하는 개념 입니다.

기술적 분석은 다양한 이론을 기반으로 하며 그 중 하나가 경매 이론입니다. 경매 이론에 따르면 시장에는 주어진 시간에 많은 구매자와 판매자가 있으며 주식(또는 모든 자산)의 가격은 구매자와 판매자의 힘에 달려 있습니다.

구매자가 더 강하면 구매자가 더 높은 가격을 지불할 의사가 있으므로 주가가 상승합니다. 판매자가 강하면 주가는 하락하고 판매자는 더 낮은 가격에 판매합니다. 수요와 공급의 균형이 비교적 같을 때 가격은 최소한의 변동성 으로 좁은 범위 내에서 거래됩니다. 이 범위를 기술 분석가는 혼잡 영역이라고 합니다. 가격이 옆으로 움직일 때 이를 혼잡이라고도 합니다.

혼잡의 원인

자산 내에서 중요한 발전이 없기 때문에 혼잡이 발생할 수 있으며 따라서 구매자와 판매자가 상대적으로 균형을 이루고 가격을 상대적으로 안정적으로 유지합니다.

혼잡은 우유부단한 기간에도 발생합니다. 예를 들어 가격이 급등한 다음 옆으로 움직이기 시작할 수 있습니다. 이 횡보 기간은 거래자가 자산 전망을 재평가하고 방금 일어난 일을 소화하기 때문에 발생합니다. 이러한 유형의 혼잡은 종종 일시적인 반면 전자의 경우 혼잡은 구매자 또는 판매자의 힘을 증가시키는 촉매 없이 오랫동안 지속될 수 있습니다.

혼잡은 또한 대부분의 투자자와 거래자가 뉴스를 기다리고 있기 때문에 주요 뉴스 발표 전에 발생하므로 가격이 많이 움직이지 않습니다. 예를 들어, 주식은 매우 기대되는 수익 발표 전에 좁은 범위(혼잡)를 가질 수 있습니다 . 실적 발표 후 가격은 혼잡 지역에서 격렬하게 이동할 가능성이 있습니다.

거래 혼잡

정체 기간 동안 일반적으로 단기 거래자만이 정체 기간 동안 이익을 얻으려고 시도합니다. 이는 가격 변동이 종종 최소화되지만 데이 트레이더 또는 단기 스윙 트레이더가 잠재적인 이익을 얻을 수 있도록 충분한 움직임을 제공하기 때문입니다.

거래량 은 정체가 오래 지속되면 감소하는 경향이 있습니다 . 항상 그런 것은 아니지만 일반적인 경향입니다. 혼잡이 끝나면 볼륨이 증가하는 경향이 있습니다. 정체는 일반적으로 최근 거래량보다 많고 가격이 정체 범위를 벗어나면 브레이크아웃 이 발생하면 종료됩니다.

혼잡 기간 동안 가격은 지지선과 저항선 사이를 오갈 것입니다. 가격이 저항선 위 또는 지지선 아래로 떨어지면 구매자 또는 판매자가 각각 상대방을 압도했음을 나타냅니다.

일부 투자자들은 혼잡이 끝난 후에도 주가가 계속 오를 것이라고 가정하고 혼잡 중에 진입할 것입니다. 가격이 정체 기간으로 이어지는 상승세 에 있는 경우에 더 그럴 가능성이 있습니다 .

다른 거래자들은 거래를 시작하기 전에 가격이 정체 상태에서 벗어날 때까지 기다릴 수 있습니다. 예를 들어, 가격이 대량 구매 시 혼잡 가격 범위를 벗어나면 구매할 수 있습니다. 또는 가격이 대량으로 혼잡 가격 범위 아래로 떨어지면 공매도할 수 있습니다.

단기 거래자는 지지선 부근에서 매수하고 저항선 부근에서 매도 또는 공매도하여 혼잡을 이용하려고 할 수도 있습니다. 또한 브레이크아웃이 실패 하고 정체가 계속될 것이라고 가정하면 볼륨이 낮은 브레이크아웃을 페이드 할 수 있습니다.

통화 시장의 혼잡 사례

미국 달러(USD)를 사는 데 필요한 캐나다 달러(CAD)를 반영하는 비율이 있는 USD/CAD 외환 쌍에는 아래 차트와 같이 연속적인 혼잡 영역이 있었습니다 .

4월에 가격은 1.33에서 1.34 사이였습니다. 이 범위의 작은 일중 돌파가 있었지만 범위를 벗어난 종가 는 없었 습니다. 4월 23일에는 가격이 범위를 벗어났지만 빠르게 다른 혼잡 지역에 진입했습니다. 이는 곧 열망하는 판매자가 자신의 강점을 빠르게 일치시켰기 때문에 구매자 측에서 주저함을 나타냅니다.

다음 주요 혼잡에서 가격은 상승하여 혼잡을 벗어났지만 빠르게 실패하고 떨어지기 시작했습니다. 그것은 잘못된 탈출입니다. 가격은 이전 혼잡 지역의 바닥 아래로 진행되어 계속 하락했습니다.

두 개의 단기 혼잡 지역도 차트에 작은 혼잡 지역으로 표시됩니다.

하이라이트

• 자산에 새로운 개발이 없기 때문에 혼잡이 발생하므로 구매자와 판매자가 균형을 이룹니다. 또는 거래자와 투자자는 무엇을 할지 결정하기 전에 큰 움직임을 소화하고 있을 수 있습니다. 거래자들이 뉴스를 기다리기 때문에 주요 뉴스 발표 이전에 발생할 수도 있습니다.

• 혼잡은 구매자와 판매자가 동등한 강도로 만나 가격이 비교적 안정적이거나 옆으로 움직일 때 발생합니다.

• 혼잡은 구매자 또는 판매자 중 하나가 다른 쪽을 압도하고 가격이 일반적으로 대량 판매 시 혼잡 가격 범위를 벗어날 때 종료됩니다.