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아웃라이트 포워드란 무엇입니까?

아웃라이트 선도(outright forward) 또는 통화 선도(currency forward)는 환율 과 현물 가치 날짜 이후의 인도 날짜 를 고정하는 통화 계약입니다. 가장 간단한 형태의 외환 선도 계약 으로 투자자, 수입업자 또는 수출업자를 환율 변동으로부터 보호합니다.

아웃라이트 포워드 이해하기

명시적 선도 계약은 한 통화를 다른 통화로 교환하는 조건, 환율 및 인도일을 정의합니다. 외국 기업으로부터 구매, 판매 또는 차입하는 회사는 명시적 선도 계약을 사용하여 유리한 환율을 고정함으로써 환율 위험을 완화할 수 있습니다.

예를 들어, 프랑스 공급업체로부터 자재를 구매하는 미국 회사는 현재 유로 지불 총액의 절반을 지불하고 나머지 절반은 6개월 후에 지불해야 할 수 있습니다. 첫 번째 지불은 현물 거래 로 지불할 수 있지만 유로화 대비 유로화의 절상 가능성으로 인한 통화 위험 을 줄이기 위해서 입니다. 미국 달러,. 미국 회사는 유로의 전면 구매로 환율을 고정할 수 있습니다.

아웃라이트 선도 가격은 이자율 차이에서 계산된 선도 포인트를 더하거나 뺀 현물 이자율에서 파생됩니다. 주목해야 할 점은 선물환율 은 현물환율이 선도일에 어디에 있을 것인지에 대한 예측이 아니라는 것입니다. 현물일보다 선도일에 구매하는 것이 더 비싼 통화는 선도할인으로 거래되는 것으로 간주되고 더 저렴한 통화는 선도할인으로 거래된다고 합니다.

현물 외환 시장 은 일반적으로 다음 영업일에 결제되는 USD/CAD 를 제외하고 2영업일 이내에 결제됩니다. 인도일이 현물일보다 긴 모든 계약을 선도계약이라고 합니다. 대부분의 통화 선도 계약은 12개월 미만이지만 가장 유동적인 통화 쌍에서는 더 긴 계약이 가능합니다. 외환 선도 계약은 통화 시장에서 투기하는 데에도 사용할 수 있습니다.

##합의

아웃라이트 선도(outright forward)는 구매한 통화를 인도하고 판매된 통화를 인도하겠다는 확고한 약속입니다. 거래상대방은 통화 인도를 받는 특정 계좌에 대한 지침을 서로 제공해야 합니다.

아웃라이트 포워드는 시장 움직임에 따라 원래 거래와 비교하여 이익 또는 손실을 초래할 수 있는 반대를 수행하기 위해 새로운 계약을 체결함으로써 청산될 수 있습니다. 청산이 원래 계약과 동일한 상대방과 수행되는 경우 통화 금액은 일반적으로 국제 스왑 딜러 협회 계약에 따라 상계됩니다. 이것은 정산 위험과 손을 바꿔야 하는 돈의 양을 줄입니다.

##하이라이트

• 아웃라이트 선도 가격은 금리 차에서 계산된 현물 금리에 선물 포인트를 더하거나 뺀 값에서 파생됩니다.

• 아웃라이트 선도 또는 통화 선도는 환율과 현물 가치 날짜 이후의 인도 날짜를 고정하는 통화 계약입니다.

• 가장 간단한 형태의 외환 선도계약으로 투자자, 수입업자, 수출업자를 환율변동으로부터 보호합니다.