Perdagangan Grid

Apakah itu Perdagangan Grid?

Perdagangan grid ialah apabila pesanan diletakkan di atas dan di bawah harga yang ditetapkan, mewujudkan grid pesanan pada harga yang meningkat dan menurun secara berperingkat. Perdagangan grid paling kerap dikaitkan dengan pasaran pertukaran asing. Secara keseluruhannya teknik ini bertujuan untuk memanfaatkan turun naik harga biasa dalam aset dengan meletakkan pesanan beli dan jual pada selang masa tetap tertentu di atas dan di bawah harga asas yang telah ditetapkan.

Sebagai contoh, seorang peniaga forex boleh meletakkan pesanan belian setiap 15 pip di atas harga yang ditetapkan, sementara juga meletakkan pesanan jual setiap 15 pip di bawah harga tersebut. Ini mengambil kelebihan daripada trend. Mereka juga boleh membuat pesanan belian di bawah harga yang ditetapkan dan menjual pesanan di atas. Ini mengambil kelebihan daripada keadaan julat.

Memahami Perdagangan Grid

Kelebihan perdagangan grid ialah ia memerlukan sedikit ramalan arah pasaran dan boleh diautomasikan dengan mudah. Kelemahan utama, bagaimanapun, adalah kemungkinan mengalami kerugian besar jika had henti rugi tidak dipatuhi dan kerumitan yang berkaitan dengan berlari dan/atau menutup berbilang kedudukan dalam grid besar.

Idea di sebalik perdagangan grid dengan aliran adalah bahawa jika harga bergerak dalam arah yang mampan kedudukan menjadi lebih besar untuk memanfaatkannya. Apabila harga bergerak naik, lebih banyak pesanan belian dicetuskan menghasilkan kedudukan yang lebih besar. Kedudukan menjadi lebih besar dan lebih menguntungkan semakin jauh harga berjalan ke arah itu.

Ini membawa kepada dilema, walaupun. Akhirnya peniaga mesti menentukan masa untuk menamatkan grid, keluar dari perdagangan, dan merealisasikan keuntungan. Jika tidak, harga boleh berbalik dan keuntungan tersebut akan hilang. Walaupun kerugian dikawal oleh pesanan jual, juga jarak yang sama, pada masa pesanan tersebut dicapai kedudukan itu boleh berubah daripada menguntungkan kepada kehilangan wang.

Atas sebab ini, peniaga biasanya mengehadkan grid mereka kepada bilangan pesanan tertentu, seperti lima. Sebagai contoh, mereka membuat lima pesanan belian melebihi harga yang ditetapkan. Jika harga berjalan melalui semua pesanan belian mereka keluar dari perdagangan dengan keuntungan. Ini boleh dilakukan sekaligus atau melalui grid jualan memulakan tahap sasaran.

Jika tindakan harga bergolak, ia boleh mencetuskan pesanan belian melebihi harga yang ditetapkan dan menjual pesanan di bawah harga yang ditetapkan, mengakibatkan kerugian. Di sinilah grid dengan trend goyah. Akhirnya, strategi ini paling menguntungkan jika harga berjalan dalam arah yang mampan. Harga yang berayun ke sana ke mari biasanya tidak menghasilkan hasil yang baik.

Dalam pasaran yang berayun atau berjulat, dagangan grid menentang-trend cenderung menjadi lebih berkesan. Sebagai contoh, peniaga membuat pesanan belian pada selang masa tetap di bawah harga yang ditetapkan, dan meletakkan pesanan jualan pada selang masa tetap di atas harga yang ditetapkan. Apabila harga jatuh, peniaga menjadi panjang. Apabila harga meningkat, pesanan jual dicetuskan untuk mengurangkan kedudukan beli dan berpotensi menjadi pendek. Peniaga untung selagi harga terus berayun ke sisi, mencetuskan kedua-duanya dan menjual pesanan.

Masalah dengan grid menentang trend ialah risiko tidak dikawal. Pedagang boleh akhirnya mengumpul kedudukan kerugian yang lebih besar dan lebih besar jika harga terus berjalan dalam satu arah dan bukannya julat. Akhirnya, peniaga mesti menetapkan tahap henti rugi, kerana mereka tidak boleh terus memegang kedudukan yang kalah (apatah lagi membuat lebih besar) selama-lamanya.

Pembinaan Perdagangan Grid

Untuk membina grid terdapat beberapa langkah yang perlu diikuti.

Pilih selang, seperti 10 pip, 50 pip, atau 100 pip, sebagai contoh.
Tentukan harga permulaan untuk grid.
Tentukan sama ada grid akan mengikut aliran atau menentang aliran.

Dalam grid dengan aliran, andaikan seorang pedagang memilih titik permulaan 1.1550 dan selang 10 pip. Letakkan pesanan belian pada 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 dan 1.1600. Letakkan pesanan jual pada 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 dan 1.1500. Strategi ini memerlukan jalan keluar apabila keadaan berjalan lancar untuk mengunci keuntungan.

Anggapkan peniaga memilih untuk menggunakan grid menentang trend. Mereka juga memilih 1.1550 sebagai titik permulaan dan selang 10 pip. Mereka membuat pesanan belian pada 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 dan 1.1500. Mereka membuat pesanan jual pada 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590, dan 1.1600. Strategi ini akan mengunci keuntungan kerana kedua-dua pesanan beli dan jual dicetuskan, tetapi ia memerlukan stop loss jika harga bergerak ke satu arah.

Contoh Dagangan Grid dalam EURUSD

Andaikan seorang pedagang hari melihat bahawa EURUSD berada dalam julat antara 1.1400 dan 1.1500. Harga pada masa ini berhampiran 1.1450, jadi peniaga memilih untuk menggunakan selang 10 pip terhadap grid trend untuk berpotensi memanfaatkan julat.

Pedagang membuat pesanan jual pada 1.1460, 1.1470, 1.1480, 1.1490, 1.1500, dan 1.1510. Stop loss diletakkan pada 1.1530. Ini memastikan terdapat had risiko. Risikonya ialah 270 pip jika semua pesanan jual dicetuskan, tiada pesanan belian grid dicetuskan, dan henti rugi dicapai.

Mereka juga membuat pesanan belian pada 1.1440, 1.1430, 1.1420, 1.1410, 1.1400, dan 1.1390. Mereka meletakkan stop loss pada 1.1370. Risikonya ialah 270 pip jika semua pesanan beli dicetuskan, tiada pesanan jualan grid dicetuskan, dan stop loss dicapai.

Pedagang berharap harga akan bergerak lebih tinggi dan lebih rendah, atau lebih rendah dan lebih tinggi dalam julat 1.1510 dan 1.1390. Walaupun mereka juga berharap bahawa harga tidak bergerak terlalu jauh di luar julat itu, jika tidak, mereka akan terpaksa keluar dengan kerugian untuk mengawal risiko mereka.

Sorotan

Grid boleh dibuat untuk mendapat keuntungan daripada aliran atau julat.
Perdagangan grid melibatkan meletakkan pesanan beli dan jual pada selang waktu yang ditetapkan sekitar harga yang ditetapkan.
Untuk mendapat keuntungan daripada julat, buat pesanan belian pada selang masa di bawah harga yang ditetapkan dan jual pesanan di atas harga yang ditetapkan.
Untuk mendapat keuntungan daripada arah aliran, buat pesanan belian pada selang masa di atas harga yang ditetapkan dan jual pesanan di bawah harga yang ditetapkan.