Netthandel

Hva er netthandel?

Netthandel er når bestillinger plasseres over og under en fastsatt pris, og skaper et rutenett av bestillinger til trinnvis økende og synkende priser. Netthandel er oftest forbundet med valutamarkedet. Samlet sett søker teknikken å kapitalisere på normal prisvolatilitet i en eiendel ved å plassere kjøps- og salgsordrer med visse regelmessige intervaller over og under en forhåndsdefinert basispris.

For eksempel kan en valutahandler legge inn kjøpsordrer hver 15. pips over en fastsatt pris, mens han også legger salgsordrer hver 15. pips under den prisen. Dette drar fordeler av trender. De kan også legge inn kjøpsordrer under en fastsatt pris, og selge bestillinger over. Dette drar fordeler av varierende forhold.

Forstå Grid Trading

En fordel med netthandel er at det krever lite prognoser for markedsretning og lett kan automatiseres. Store ulemper er imidlertid muligheten for å pådra seg store tap hvis stop-loss-grensene ikke overholdes og kompleksiteten forbundet med å kjøre og/eller lukke flere posisjoner i et stort rutenett.

Ideen bak med trendnetthandel er at hvis prisen beveger seg i en vedvarende retning, blir posisjonen større for å utnytte den. Etter hvert som prisen går opp, utløses flere kjøpsordrer, noe som resulterer i en større posisjon. Posisjonen blir større og mer lønnsom jo lenger prisen løper i den retningen.

Dette fører imidlertid til et dilemma. Til syvende og sist må traderen bestemme når rutenettet skal avsluttes, forlate handelene og realisere fortjenesten. Ellers kan prisen snu og fortjenesten vil forsvinne. Selv om tap er kontrollert av salgsordrene, også likt fordelt, kan posisjonen ha gått fra lønnsomt til å tape penger når disse ordrene er nådd.

Av denne grunn begrenser tradere vanligvis nettet til et visst antall bestillinger, for eksempel fem. For eksempel legger de inn fem kjøpsordrer over en fastsatt pris. Hvis prisen går gjennom alle kjøpsordrene, går de ut av handelen med fortjeneste. Dette kan gjøres på en gang eller via et salgsnett som starter et målnivå.

Hvis prishandlingen er hakkete, kan det utløse kjøpsordrer over den fastsatte prisen og salgsordrer under den fastsatte prisen, noe som resulterer i tap. Det er her rutenettet med trenden vakler. Til syvende og sist er strategien mest lønnsom hvis prisen går i en vedvarende retning. Prisen som svinger frem og tilbake gir vanligvis ikke gode resultater.

I oscillerende eller varierende markeder har netthandel mot trenden en tendens til å være mer effektiv. For eksempel legger traderen inn kjøpsordrer med jevne mellomrom under en fastsatt pris, og plasserer salgsordrer med jevne mellomrom over den fastsatte prisen. Når prisen faller, blir traderen lang. Etter hvert som prisen stiger utløses salgsordrene for å redusere den lange posisjonen og potensielt få short. Traderen tjener så lenge prisen fortsetter å svinge sidelengs, og utløser både og salgsordrer.

Problemet med mot-trenden-nettet er at risikoen ikke er kontrollert. Traderen kan ende opp med å samle en større og større tapsposisjon hvis prisen fortsetter å løpe i én retning i stedet for å variere. Til syvende og sist må traderen sette et stop loss-nivå, siden de ikke kan fortsette å ha en tapende (og si gjøre større) posisjon på ubestemt tid.

Netthandelskonstruksjon

For å konstruere et rutenett er det flere trinn å følge.

• Velg et intervall, for eksempel 10 pips, 50 pips eller 100 pips.

• Bestem startprisen for rutenettet.

• Bestem om rutenettet skal være med-trenden eller mot-trenden.

I et rutenett med trenden, anta at en trader velger et startpunkt på 1,1550 og et intervall på 10 pip. Legg inn kjøpsordrer på 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 og 1.1600. Legg inn salgsordrer på 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 og 1.1500. Denne strategien krever en exit når ting går bra for å låse inn fortjeneste.

Anta at traderen velger å bruke et rutenett mot trenden. De velger også 1,1550 som utgangspunkt og et intervall på 10 pip. De legger inn kjøpsordrer på 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 og 1.1500. De legger inn salgsordrer på 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 og 1.1600. Denne strategien vil låse fortjeneste når både kjøps- og salgsordrer utløses, men det krever et stop loss hvis prisen beveger seg i én retning.

Eksempel på netthandel i EURUSD

Anta at en daytrader ser at EURUSD varierer mellom 1,1400 og 1,1500. Prisen er for øyeblikket nær 1,1450, så traderen velger å bruke et 10 pips intervall mot trendnettet for å potensielt kapitalisere på rekkevidden.

Handelsmannen legger inn en salgsordre på 1.1460, 1.1470, 1.1480, 1.1490, 1.1500 og 1.1510. Et stop loss er plassert på 1,1530. Dette sikrer at det er et tak for risikoen. Risikoen er 270 pips hvis alle salgsordrene utløses, ingen nettkjøpsordrer utløses, og stop loss er nådd.

De legger også inn kjøpsordrer på 1.1440, 1.1430, 1.1420, 1.1410, 1.1400 og 1.1390. De plasserer et stop loss på 1,1370. Risikoen er 270 pips hvis alle kjøpsordrene utløses, ingen nettsalgsordrer utløses, og stop loss er nådd.

Traderen håper prisen vil bevege seg høyere og lavere, eller lavere og høyere innenfor området 1,1510 og 1,1390. Selv om de også håper at prisen ikke beveger seg for langt utenfor dette området, ellers vil de bli tvunget til å avslutte med et tap for å kontrollere risikoen.

Høydepunkter

• Rutenettet kan lages for å tjene på trender eller intervaller.

– Netthandel innebærer å legge inn kjøps- og salgsordrer med faste intervaller rundt en fastsatt pris.

• For å tjene på intervaller, legg inn kjøpsordrer med intervaller under den angitte prisen, og selger bestillinger over den fastsatte prisen.

• For å tjene på trender, legg inn kjøpsordrer med intervaller over den fastsatte prisen, og selg bestillinger under den fastsatte prisen.