Grid-Handel
Was ist Grid-Trading?
Beim Grid-Trading werden Orders über und unter einem festgelegten Preis platziert, wodurch ein Order-Raster zu schrittweise steigenden und fallenden Preisen entsteht. Grid Trading wird am häufigsten mit dem Devisenmarkt in Verbindung gebracht. Insgesamt versucht die Technik, von der normalen Preisvolatilität eines Vermögenswerts zu profitieren, indem Kauf- und Verkaufsaufträge in bestimmten regelmäßigen Abständen über und unter einem vordefinierten Basispreis platziert werden.
Beispielsweise könnte ein Devisenhändler Kaufaufträge alle 15 Pips über einem festgelegten Preis platzieren, während er auch Verkaufsaufträge alle 15 Pips unter diesem Preis platziert. Dabei werden Trends ausgenutzt . Sie könnten auch Kaufaufträge unter einem festgelegten Preis und Verkaufsaufträge darüber platzieren. Dies nutzt die Vorteile von Ranging- Bedingungen.
Grid Trading verstehen
Ein Vorteil des Grid-Handels besteht darin, dass es wenig Vorhersagen über die Marktrichtung erfordert und leicht automatisiert werden kann. Große Nachteile sind jedoch die Möglichkeit großer Verluste, wenn Stop-Loss-Limits nicht eingehalten werden, und die Komplexität, die mit dem Laufen und/oder Schließen mehrerer Positionen in einem großen Raster verbunden ist.
Die Idee hinter dem With-the-Trend-Grid-Trading ist, dass, wenn sich der Preis in eine nachhaltige Richtung bewegt, die Position größer wird, um daraus Kapital zu schlagen. Wenn der Preis steigt, werden mehr Kaufaufträge ausgelöst, was zu einer größeren Position führt. Die Position wird größer und profitabler, je weiter der Preis in diese Richtung läuft.
Dies führt jedoch zu einem Dilemma. Letztendlich muss der Trader bestimmen, wann er das Grid beendet, die Trades beendet und die Gewinne realisiert. Andernfalls könnte sich der Preis umkehren und diese Gewinne verschwinden. Während Verluste durch die ebenfalls gleichmäßig verteilten Verkaufsorders kontrolliert werden, könnte die Position bis zum Erreichen dieser Orders von profitabel zu verlustreich übergegangen sein.
Aus diesem Grund beschränken Trader ihr Grid normalerweise auf eine bestimmte Anzahl von Orders, z. B. fünf. Beispielsweise platzieren sie fünf Kaufaufträge über einem festgelegten Preis. Wenn der Preis alle Kaufaufträge durchläuft, verlassen sie den Handel mit einem Gewinn. Dies könnte auf einmal oder über ein Verkaufsraster erfolgen, das auf einem Zielniveau beginnt.
Wenn die Preisbewegung unruhig ist, kann dies Kaufaufträge über dem festgelegten Preis und Verkaufsaufträge unter dem festgelegten Preis auslösen, was zu einem Verlust führt. Hier gerät das Mit-dem-Trend-Raster ins Wanken. Letztlich ist die Strategie am profitabelsten, wenn der Kurs nachhaltig verläuft. Der hin und her oszillierende Preis bringt normalerweise keine guten Ergebnisse.
In oszillierenden oder schwankenden Märkten ist Grid-Trading gegen den Trend tendenziell effektiver. Beispielsweise platziert der Händler Kaufaufträge in regelmäßigen Abständen unter einem festgelegten Preis und Verkaufsaufträge in regelmäßigen Abständen über dem festgelegten Preis. Wenn der Preis fällt, wird der Trader long. Wenn der Preis steigt, werden die Verkaufsaufträge ausgelöst, um die Long-Position zu reduzieren und möglicherweise short zu werden. Der Händler profitiert, solange der Preis weiterhin seitwärts oszilliert und sowohl Verkaufs- als auch Verkaufsorders auslöst.
Das Problem mit dem Anti-Trend-Raster besteht darin, dass das Risiko nicht kontrolliert wird. Der Händler könnte am Ende eine immer größere Verlustposition aufbauen, wenn der Preis in eine Richtung läuft, anstatt sich zu bewegen. Letztendlich muss der Trader ein Stop-Loss-Level setzen, da er eine Verlustposition nicht auf unbestimmte Zeit halten (geschweige denn vergrößern) kann.
Aufbau des Netzhandels
Um ein Gitter zu konstruieren, müssen mehrere Schritte befolgt werden.
Wählen Sie ein Intervall, z. B. 10 Pips, 50 Pips oder 100 Pips.
Bestimmen Sie den Startpreis für das Gitter.
Bestimmen Sie, ob das Raster mit dem Trend oder gegen den Trend sein wird.
Nehmen Sie in einem Trendraster an, dass ein Trader einen Startpunkt von 1,1550 und ein 10-Pip-Intervall wählt. Platzieren Sie Kaufaufträge bei 1,1560, 1,1570, 1,1580, 1,1590 und 1,1600. Platzieren Sie Verkaufsaufträge bei 1,1540, 1,1530, 1,1520, 1,1510 und 1,1500. Diese Strategie erfordert einen Ausstieg, wenn die Dinge gut laufen, um Gewinne zu sichern.
Angenommen, der Trader entscheidet sich für ein Anti-Trend-Raster. Sie wählen auch 1,1550 als Ausgangspunkt und ein 10-Pip-Intervall. Sie platzieren Kaufaufträge bei 1,1540, 1,1530, 1,1520, 1,1510 und 1,1500. Sie platzieren Verkaufsaufträge bei 1,1560, 1,1570, 1,1580, 1,1590 und 1,1600. Diese Strategie sichert Gewinne, wenn sowohl Kauf- als auch Verkaufsaufträge ausgelöst werden, erfordert jedoch einen Stop-Loss, wenn sich der Preis in eine Richtung bewegt.
Beispiel für Grid-Trading im EURUSD
Angenommen, ein Daytrader sieht, dass der EURUSD zwischen 1,1400 und 1,1500 schwankt. Der Preis liegt derzeit in der Nähe von 1,1450, daher entscheidet sich der Trader für die Verwendung eines 10-Pip-Intervalls gegen den Trend, um potenziell von der Spanne zu profitieren.
Der Händler platziert eine Verkaufsorder bei 1,1460, 1,1470, 1,1480, 1,1490, 1,1500 und 1,1510. Ein Stop-Loss wird bei 1,1530 gesetzt. Dadurch wird sichergestellt, dass das Risiko begrenzt ist. Das Risiko beträgt 270 Pips, wenn alle Verkaufsaufträge ausgelöst werden, keine Grid-Kaufaufträge ausgelöst werden und der Stop-Loss erreicht wird.
Sie platzieren auch Kaufaufträge bei 1,1440, 1,1430, 1,1420, 1,1410, 1,1400 und 1,1390. Sie platzieren einen Stop-Loss bei 1,1370. Das Risiko beträgt 270 Pips, wenn alle Kaufaufträge ausgelöst werden, keine Grid-Verkaufsaufträge ausgelöst werden und der Stop-Loss erreicht wird.
Der Händler hofft, dass sich der Preis innerhalb der Spanne von 1,1510 und 1,1390 nach oben und unten oder nach unten und höher bewegen wird. Obwohl sie auch hoffen, dass sich der Preis nicht zu weit außerhalb dieser Spanne bewegt, werden sie sonst gezwungen sein, mit einem Verlust auszusteigen, um ihr Risiko zu kontrollieren.
Höhepunkte
Das Raster kann erstellt werden, um von Trends oder Bereichen zu profitieren.
Beim Grid-Trading werden Kauf- und Verkaufsaufträge in festgelegten Intervallen um einen festgelegten Preis platziert.
Um von Kursspannen zu profitieren, platzieren Sie Kauforders in Intervallen unterhalb des festgelegten Preises und Verkaufsorders oberhalb des festgelegten Preises.
Um von Trends zu profitieren, platzieren Sie Kaufaufträge in Intervallen über dem festgelegten Preis und Verkaufsaufträge unter dem festgelegten Preis.
