Verkkokauppa

Mitä on verkkokauppa?

Verkkokaupankäynti on sitä, kun tilaukset tehdään asetetun hinnan ylä- ja alapuolella, jolloin luodaan tilausverkko asteittain nousevilla ja laskevilla hinnoilla. Verkkokauppa liittyy yleisimmin valuuttamarkkinoihin. Kaiken kaikkiaan tekniikka pyrkii hyödyntämään omaisuuserän normaalia hintavaihtelua tekemällä osto- ja myyntitoimeksiantoja tietyin säännöllisin väliajoin ennalta määritellyn perushinnan ylä- ja alapuolella.

Esimerkiksi forex-kauppias voisi tehdä ostotoimeksiantoja 15 pisteen välein asetetun hinnan yläpuolella, mutta myös myyntitoimeksiantoja 15 pisteen välein tämän hinnan alapuolella. Tämä hyödyntää trendien etuja. He voivat myös tehdä ostotilauksia alle asetetun hinnan ja myydä tilauksia yli. Tämä hyödyntää vaihtelevien olosuhteiden etuja.

Verkkokaupan ymmärtäminen

Verkkokaupan etuna on, että se vaatii vähän markkinoiden suunnan ennustamista ja on helposti automatisoitavissa. Suurimpia haittoja ovat kuitenkin suurten häviöiden mahdollisuus, jos stop-loss-rajoja ei noudateta, ja monimutkaisuus, joka liittyy useiden paikkojen ajamiseen ja/tai sulkemiseen suuressa ruudukossa.

Trendi-grid-kaupankäynnin ideana on, että jos hinta liikkuu jatkuvaan suuntaan, positio kasvaa, jotta siitä voidaan hyötyä. Kun hinta nousee, enemmän ostotilauksia laukaistaan, mikä johtaa suurempaan asemaan. Positio on sitä suurempi ja kannattavampi mitä pidemmälle hinta juoksee siihen suuntaan.

Tämä johtaa kuitenkin dilemmaan. Viime kädessä elinkeinonharjoittajan on päätettävä, milloin hän lopettaa ruudukon, poistua kaupoista ja realisoi voitot. Muuten hinta voi kääntyä ja tuotot katoavat. Vaikka tappioita säätelevät myyntitoimeksiannot, myös tasavälein, silloin kun nämä toimeksiannot saavutetaan, asema olisi voinut muuttua kannattavasta tappiolliseksi.

Tästä syystä kauppiaat tyypillisesti rajoittavat ruudukkonsa tiettyyn määrään tilauksia, kuten viiteen. He tekevät esimerkiksi viisi ostotilausta asetetun hinnan yläpuolella. Jos hinta kulkee kaikkien ostotilausten läpi, he poistuvat kaupasta voitolla. Tämä voidaan tehdä kerralla tai myyntiruudukon kautta alkaen tavoitetasosta.

Jos hintatoiminto on epätasainen, se voi laukaista asetetun hinnan ylittäviä ostotoimeksiantoja ja asetetun hinnan alapuolella olevia myyntitilauksia, mikä johtaa tappioon. Tässä trendiruudukko horjuu. Loppujen lopuksi strategia on kannattavin, jos hinta kulkee kestävään suuntaan. Eteen- ja taaksepäin heilahteleva hinta ei yleensä tuota hyviä tuloksia.

Heilahtelevilla tai vaihtelevilla markkinoilla trendien vastainen verkkokauppa on yleensä tehokkaampaa. Esimerkiksi elinkeinonharjoittaja antaa ostotoimeksiantoja säännöllisin väliajoin asetetun hinnan alapuolella ja myyntitoimeksiantoja säännöllisin väliajoin asetetun hinnan yläpuolella. Kun hinta laskee, kauppiaalla tulee pitkä. Kun hinta nousee, myyntitoimeksiannot laukeavat pienentämään pitkää positiota ja mahdollisesti jäämään lyhyeksi. Elinkeinonharjoittaja saa voittoa niin kauan kuin hinta heilahtelee edelleen sivusuunnassa, mikä laukaisee sekä myynti- että myyntitoimeksiannot.

Vastatrendiverkon ongelmana on, että riskiä ei hallita. Elinkeinonharjoittaja voi päätyä keräämään yhä suuremman tappion, jos hinta jatkaa yhteen suuntaan vaihtelun sijaan. Viime kädessä elinkeinonharjoittajan on asetettava stop loss -taso, koska he eivät voi jatkaa häviävän (puhumattakaan kasvattamisen) positiota loputtomiin.

Verkkokaupan rakentaminen

Verkon rakentaminen edellyttää useita vaiheita.

• Valitse intervalli, esimerkiksi 10 pistettä, 50 pistettä tai 100 pistettä.

• Määritä ruudukon lähtöhinta.

• Määritä, onko ruudukko trendin kanssa vai trendiä vastaan.

Oletetaan trendiruudukossa, että kauppias valitsee aloituspisteen 1,1550 ja 10 pipin välin. Tee ostotilaukset numeroilla 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 ja 1.1600. Tee myyntitilaukset numeroille 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 ja 1.1500. Tämä strategia edellyttää irtautumista, kun asiat menevät hyvin, jotta voitot voidaan lukita.

Oletetaan, että elinkeinonharjoittaja valitsee trendin vastaisen ruudukon. He valitsevat myös 1,1550 aloituspisteeksi ja 10 pipin välin. He tekevät ostotilauksia numeroilla 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 ja 1.1500. He tekevät myyntitilauksia numeroilla 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 ja 1.1600. Tämä strategia lukitsee voitot, kun sekä osto- että myyntitoimeksiannot käynnistyvät, mutta se vaatii stop lossa, jos hinta liikkuu yhteen suuntaan.

Esimerkki grid-kaupankäynnistä EURUSD:ssa

Oletetaan, että päiväkauppias näkee EURUSD :n olevan 1,1400 ja 1,1500 välillä. Hinta on tällä hetkellä lähellä 1,1450:aa, joten kauppias päättää käyttää 10 pipin väliä trendiruudukossa hyötyäkseen vaihteluvälistä.

Kauppias antaa myyntitoimeksiannon numeroille 1.1460, 1.1470, 1.1480, 1.1490, 1.1500 ja 1.1510. Stop loss asetetaan kohtaan 1,1530. Tämä varmistaa, että riskeillä on raja. Riski on 270 pistettä, jos kaikki myyntitoimeksiannot laukeavat, ruudukon ostotoimeksiantoja ei käynnistetä ja stop loss saavutetaan.

He tekevät myös ostotilauksia numeroilla 1.1440, 1.1430, 1.1420, 1.1410, 1.1400 ja 1.1390. He asettavat stop lossin arvoon 1,1370. Riski on 270 pistettä, jos kaikki ostotoimeksiannot laukeavat, ruudukon myyntitoimeksiantoja ei käynnistetä ja stop loss saavutetaan.

Kauppias toivoo, että hinta liikkuu korkeammalle ja alhaisemmalle tai alaspäin ja korkeammalle välillä 1,1510 ja 1,1390. Vaikka he myös toivovat, että hinta ei liiku liian kauas tämän alueen ulkopuolelle, muuten heidän on pakko poistua tappiolla hallitakseen riskiään.

Kohokohdat

• Ruudukko voidaan luoda hyötymään trendeistä tai sarjoista.

• Grid-kaupankäynti sisältää osto- ja myyntimääräysten tekemisen tietyin väliajoin tietyn hinnan ympärillä.

• Hyödynnä vaihteluväliä tekemällä ostotilauksia tietyin väliajoin asetetun hinnan alapuolella ja myyntitilauksia asetetun hinnan yläpuolella.

• Hyötyäksesi trendeistä, tee ostotilauksia tietyin väliajoin asetetun hinnan yläpuolella ja myy tilauksia asetetun hinnan alapuolella.