グリッドトレーディング

##グリッドトレーディングとは何ですか？

グリッド取引とは、注文が設定価格の上下で行われ、価格が段階的に増減する注文のグリッドを作成することです。グリッド取引は、最も一般的に外国為替市場に関連付けられています。全体として、この手法は、事前定義された基本価格の上下に一定の間隔で売買注文を出すことにより、資産の通常の価格変動を利用しようとします。

たとえば、外国人トレーダーは、設定価格より15ピップス高くなるごとに買い注文を出し、その価格より15ピップス低くするごとに売り注文を出すことができます。これはトレンドを利用します。また、設定価格より下で買い注文を出し、上で売り注文することもできます。これは、レンジング条件を利用します。

##グリッド取引を理解する

グリッド取引の利点は、市場の方向性をほとんど予測する必要がなく、簡単に自動化できることです。ただし、主な欠点は、ストップロスの制限が守られていない場合に大きな損失が発生する可能性と、大きなグリッドで複数の位置を実行および/または閉じることに関連する複雑さです。

トレンドグリッド取引の背後にある考え方は、価格が持続的な方向に動く場合、それを利用するためにポジションが大きくなるということです。価格が上がると、より多くの買い注文がトリガーされ、より大きなポジションになります。価格がその方向に進むほど、ポジションは大きくなり、収益性が高くなります。

ただし、これはジレンマにつながります。最終的に、トレーダーはグリッドを終了し、取引を終了し、利益を実現する時期を決定する必要があります。そうでなければ、価格が逆転し、それらの利益が消える可能性があります。損失は売り注文によって制御されますが、これも等間隔ですが、それらの注文に到達するまでに、ポジションは利益から損失に変わっていた可能性があります。

このため、トレーダーは通常、グリッドを5つなどの特定の数の注文に制限します。たとえば、設定価格を超える5つの購入注文を出します。価格がすべての購入注文を通過する場合、それらは利益を伴って取引を終了します。これは、一度に実行することも、ターゲットレベルを開始するセルグリッドを介して実行することもできます。

価格アクションが不安定な場合、設定価格を超える買い注文と設定価格を下回る売り注文がトリガーされ、損失が発生する可能性があります。これは、トレンドのあるグリッドが機能しなくなる場所です。最終的に、価格が持続的な方向に動く場合、戦略は最も有益です。前後に変動する価格は、通常、良い結果を生み出しません。

変動またはレンジング市場では、トレンドに反するグリッド取引がより効果的である傾向があります。たとえば、トレーダーは設定価格を下回る定期的な間隔で購入注文を出し、設定価格を超える定期的な間隔で売り注文を出します。価格が下がると、トレーダーは長くなります。価格が上昇すると、売り注文がトリガーされてロングポジションが減少し、ショートする可能性があります。価格が横方向に変動し続け、注文と販売の両方がトリガーされる限り、トレーダーは利益を上げます。

トレンドに逆らうグリッドの問題は、リスクが制御されていないことです。価格がレンジングではなく一方向に動き続けると、トレーダーはますます大きな負けポジションを蓄積してしまう可能性があります。最終的に、トレーダーはストップロスレベルを設定する必要があります。これは、負けた（ましてや大きくする）ポジションを無期限に保持し続けることができないためです。

##グリッドトレーディング構築

グリッドを構築するには、従うべきいくつかのステップがあります。

-10ピップ、50ピップ、100ピップなどの間隔を選択します。

-グリッドの開始価格を決定します。

-グリッドがトレンドに沿っているかトレンドに反しているかを決定します。

トレンドのあるグリッドで、トレーダーが1.1550の開始点と10ピップ間隔を選択するとします。 1.1560、1.1570、1.1580、1.1590、および1.1600で購入注文します。 1.1540、1.1530、1.1520、1.1510、および1.1500で販売注文を行います。この戦略では、利益を確保するために、物事が順調に進んでいるときに終了する必要があります。

トレーダーがトレンドに反するグリッドを使用することを選択したと仮定します。彼らはまた、開始点と10ピップ間隔として1.1550を選択します。彼らは1.1540、1.1530、1.1520、1.1510、および1.1500で購入注文を出します。彼らは1.1560、1.1570、1.1580、1.1590、および1.1600で販売注文を出します。この戦略では、購入注文と販売注文の両方がトリガーされると利益が固定されますが、価格が一方向に変動する場合はストップロスが必要です。

##EURUSDでのグリッド取引の例

デイトレーダーがEURUSDが1.1400から1.1500の範囲であることに気付いたと仮定します。価格は現在1.1450に近いため、トレーダーは10ピップ間隔のトレンドグリッドを使用して、範囲を潜在的に活用することを選択します。

トレーダーは、1.1460、1.1470、1.1480、1.1490、1.1500、および1.1510で売り注文を出します。ストップロスは1.1530に配置されます。これにより、リスクに上限があります。すべての売り注文がトリガーされ、グリッド買い注文がトリガーされず、ストップロスに達した場合のリスクは270ピップです。

また、1.1440、1.1430、1.1420、1.1410、1.1400、および1.1390で購入注文を出します。彼らは1.1370でストップロスを置きます。すべての購入注文がトリガーされ、グリッド販売注文がトリガーされず、ストップロスに達した場合のリスクは270ピップです。

トレーダーは、価格が1.1510から1.1390の範囲内で上下、または上下に動くことを望んでいます。彼らはまた、価格がその範囲から大きく外れないことを望んでいますが、そうでなければ、リスクを制御するために損失を出して終了することを余儀なくされます。

##ハイライト

-グリッドは、トレンドまたは範囲から利益を得るために作成できます。

-グリッド取引では、設定された価格の前後に設定された間隔で売買注文を出します。

-範囲から利益を得るには、設定価格より低い間隔で購入注文を行い、設定価格より高い間隔で販売注文します。

-トレンドから利益を得るには、設定価格より高い間隔で購入注文を行い、設定価格より低い間隔で販売注文します。