تجارة الشبكة

ما هو تداول الشبكة؟

تداول الشبكة هو عندما يتم وضع الأوامر أعلى وأسفل السعر المحدد ، مما يؤدي إلى إنشاء شبكة من الطلبات بأسعار متزايدة وناقصة. يرتبط تداول الشبكة بشكل شائع بسوق الصرف الأجنبي. بشكل عام ، تسعى التقنية إلى الاستفادة من تقلبات الأسعار العادية في الأصل عن طريق وضع أوامر البيع والشراء على فترات منتظمة معينة فوق وتحت السعر الأساسي المحدد مسبقًا.

على سبيل المثال ، يمكن لمتداول فوركس أن يضع أوامر شراء كل 15 نقطة فوق السعر المحدد ، بينما يضع أيضًا أوامر بيع كل 15 نقطة أقل من هذا السعر. هذا يأخذ مزايا الاتجاهات. يمكنهم أيضًا وضع أوامر الشراء أقل من السعر المحدد ، وأوامر البيع أعلاه. هذا يأخذ مزايا شروط النطاق.

فهم تداول الشبكة

تتمثل إحدى مزايا تداول الشبكة في أنها تتطلب القليل من التنبؤ لاتجاه السوق ويمكن تشغيلها آليًا بسهولة. ومع ذلك ، فإن العوائق الرئيسية هي إمكانية تكبد خسائر كبيرة إذا لم يتم الالتزام بحدود وقف الخسارة والتعقيد المرتبط بتشغيل و / أو إغلاق مراكز متعددة في شبكة كبيرة.

الفكرة الكامنة وراء تداول الشبكة مع الاتجاه هي أنه إذا تحرك السعر في اتجاه مستدام ، يصبح المركز أكبر للاستفادة منه. مع ارتفاع السعر ، يتم تشغيل المزيد من أوامر الشراء مما يؤدي إلى مركز أكبر. يصبح المركز أكبر وأكثر ربحية كلما استمر السعر في هذا الاتجاه.

هذا يؤدي إلى معضلة. في النهاية ، يجب على المتداول تحديد وقت إنهاء الشبكة ، والخروج من الصفقات ، وتحقيق الأرباح. خلاف ذلك ، يمكن أن ينعكس السعر وستختفي هذه الأرباح. بينما يتم التحكم في الخسائر من خلال أوامر البيع ، والتي تكون متباعدة بشكل متساوٍ أيضًا ، بحلول الوقت الذي يتم فيه الوصول إلى هذه الأوامر ، كان من الممكن أن ينتقل المركز من مربح إلى خسارة أموال.

لهذا السبب ، يقصر المتداولون عادةً شبكتهم على عدد معين من الطلبات ، مثل خمسة. على سبيل المثال ، يضعون خمسة أوامر شراء أعلى من السعر المحدد. إذا كان السعر يمر عبر جميع أوامر الشراء ، فإنهم يخرجون من الصفقة بربح. يمكن القيام بذلك دفعة واحدة أو عبر شبكة بيع تبدأ بالمستوى المستهدف.

إذا كانت حركة السعر متقلبة ، فقد تؤدي إلى أوامر شراء أعلى من السعر المحدد وأوامر بيع أقل من السعر المحدد ، مما يؤدي إلى خسارة. هذا هو المكان الذي تتعثر فيه الشبكة ذات الاتجاه. في النهاية ، تكون الإستراتيجية أكثر ربحية إذا كان السعر يسير في اتجاه ثابت. عادةً لا ينتج عن تأرجح السعر ذهابًا وإيابًا نتائج جيدة.

في الأسواق المتذبذبة أو المتذبذبة ، يميل تداول الشبكة عكس الاتجاه إلى أن يكون أكثر فعالية. على سبيل المثال ، يضع المتداول أوامر الشراء على فترات منتظمة أدنى من السعر المحدد ، ويضع أوامر البيع على فترات منتظمة فوق السعر المحدد. مع انخفاض السعر ، يحصل التاجر على فترة طويلة. مع ارتفاع السعر ، يتم تشغيل أوامر البيع لتقليل المركز الطويل وربما الحصول على البيع. يربح المتداول طالما استمر السعر في التذبذب الجانبي ، مما يؤدي إلى إطلاق أوامر البيع والبيع.

تكمن مشكلة الشبكة المناهضة للاتجاه في أن المخاطر لا يتم التحكم فيها. يمكن أن ينتهي المتداول بتجميع مركز خاسر أكبر وأكبر إذا استمر السعر في التحرك في اتجاه واحد بدلاً من المدى. في النهاية ، يجب على المتداول تحديد مستوى وقف الخسارة ، حيث لا يمكنه الاستمرار في الاحتفاظ بصفقة خاسرة (ناهيك عن زيادة حجمها) إلى أجل غير مسمى.

بناء تجارة الشبكة

لإنشاء شبكة هناك عدة خطوات يجب اتباعها.

• اختر فترة زمنية ، مثل 10 نقاط ، أو 50 نقطة ، أو 100 نقطة ، على سبيل المثال.

• تحديد سعر البداية للشبكة.

• تحديد ما إذا كانت الشبكة ستكون مع الاتجاه أم عكس الاتجاه.

في شبكة مع الاتجاه ، افترض أن المتداول اختار نقطة بداية من 1.1550 وفاصل 10 نقاط. ضع أوامر الشراء عند 1.1560 و 1.1570 و 1.1580 و 1.1590 و 1.1600. ضع أوامر البيع عند 1.1540 و 1.1530 و 1.1520 و 1.1510 و 1.1500. تتطلب هذه الإستراتيجية مخرجًا عندما تسير الأمور على ما يرام من أجل جني الأرباح.

افترض أن المتداول يختار استخدام شبكة معاكسة للاتجاه. كما اختاروا 1.1550 كنقطة بداية و 10 نقاط. يضعون أوامر الشراء عند 1.1540 و 1.1530 و 1.1520 و 1.1510 و 1.1500. يضعون أوامر البيع عند 1.1560 و 1.1570 و 1.1580 و 1.1590 و 1.1600. ستحافظ هذه الإستراتيجية على الأرباح حيث يتم تشغيل أوامر البيع والشراء ، ولكنها تتطلب وقف الخسارة إذا تحرك السعر في اتجاه واحد.

مثال على تداول الشبكة في زوج العملات EURUSD

افترض أن المتداول اليومي يرى أن زوج العملات EURUSD يتراوح بين 1.1400 و 1.1500. يقترب السعر حاليًا من 1.1450 ، لذلك يختار المتداول استخدام فاصل زمني 10 نقاط مقابل شبكة الاتجاه للاستفادة من النطاق المحتمل.

يضع التاجر أمر بيع عند 1.1460 و 1.1470 و 1.1480 و 1.1490 و 1.1500 و 1.1510. يتم وضع وقف الخسارة عند 1.1530. هذا يؤكد وجود حد أقصى للمخاطر. تكون المخاطرة 270 نقطة إذا تم تشغيل جميع أوامر البيع ، ولم يتم تشغيل أوامر شراء الشبكة ، وتم الوصول إلى وقف الخسارة.

كما يضعون أوامر الشراء عند 1.1440 و 1.1430 و 1.1420 و 1.1410 و 1.1400 و 1.1390. يضعون وقف الخسارة عند 1.1370. تكون المخاطرة 270 نقطة إذا تم تشغيل جميع أوامر الشراء ، ولم يتم تشغيل أوامر بيع الشبكة ، وتم الوصول إلى وقف الخسارة.

يأمل التاجر أن يتحرك السعر صعودًا وهبوطًا ، أو هبوطًا وأعلى في نطاق 1.1510 و 1.1390. على الرغم من أنهم يأملون أيضًا ألا يتحرك السعر بعيدًا عن هذا النطاق ، وإلا فسيضطرون إلى الخروج بخسارة من أجل التحكم في مخاطرهم.

يسلط الضوء

• يمكن إنشاء الشبكة للاستفادة من الاتجاهات أو النطاقات.

• يتضمن التداول الشبكي وضع أوامر البيع والشراء على فترات زمنية محددة حول سعر محدد.

• لتحقيق الربح من النطاقات ، ضع أوامر الشراء على فترات أقل من السعر المحدد ، وأوامر البيع فوق السعر المحدد.

• للربح من الاتجاهات ، ضع أوامر الشراء على فترات أعلى من السعر المحدد ، وأوامر البيع أقل من السعر المحدد.