Indeks Relatif Kairi (KRI)

Apakah itu Indeks Relatif Kairi (KRI)?

Indeks Relatif Kairi ialah metrik yang digunakan oleh peniaga untuk menunjukkan masa untuk membeli atau menjual aset. Ia mengukur sisihan harga daripada purata bergerak mudah (SMA) harga aset itu dalam satu tempoh masa, biasanya 10 hingga 20 hari .

Jika harga aset jauh lebih tinggi daripada SMA aset dalam tempoh masa yang dipilih, Indeks Relatif Kairi lebih suka menjual. Jika harga aset jauh lebih rendah daripada purata bergerak mudah, maka indeks lebih suka membeli aset tersebut.

Formula Untuk Indeks Relatif Kairi (KRI)

Cara Mengira Indeks Relatif Kairi (KRI)

Kira purata bergerak mudah menggunakan harga penutupan terkini untuk bilangan tempoh tertentu, seperti 10 (n).
Tolak SMA tempoh-n daripada harga penutupan terkini.
Bahagikan keputusan dengan SMA.
Darab dengan 100.
Ulangi proses apabila setiap tempoh ditutup.

Apakah yang Diberitahukan oleh Indeks Relatif Kairi kepada Anda

Indeks Relatif Kairi dicipta oleh pelabur di Jepun. Ia mula digunakan secara meluas pada pertengahan abad ke-20, tetapi menjelang 1970-an ia telah digantikan oleh metrik yang lebih canggih seperti Indeks Kekuatan Relatif (RSI).

KRI sedang mengukur sejauh mana harga adalah daripada purata pergerakannya. Aset yang banyak bergerak akan cenderung mempunyai nilai yang lebih besar daripada aset yang tidak banyak bergerak. Sebagai contoh, bacaan yang sangat rendah pada SPDR S&P 500 ETF (SPY) adalah antara -7 dan -15 dan bacaan tinggi ialah empat hingga 10 pada bahagian atas.

Stok yang tidak menentu mungkin mempunyai bacaan melampau -40 atau +50. Oleh itu, apabila penunjuk digunakan pada saham atau aset lain, perhatikan tahap ekstrem yang telah dicapai oleh penunjuk pada masa lalu pada aset tersebut. Itu adalah kawasan yang perlu diperhatikan pada penunjuk pada masa hadapan.

Apabila penunjuk jatuh ke bacaan yang sangat rendah untuk aset itu, penunjuk mengatakan harga terlebih jual dan boleh melantun. Pertimbangkan untuk menunggu pengesahan, seperti harga sebenarnya mula naik sebelum membeli.

Apabila penunjuk meningkat kepada bacaan yang sangat tinggi untuk aset tertentu itu, penunjuk mengatakan harga terlebih beli dan boleh menurun. Pertimbangkan untuk menunggu pengesahan sebelum menjual, seperti harga mula jatuh.

Contoh Cara Menggunakan Indeks Relatif Kairi (KRI)

Pada carta di bawah, KRI ditambahkan pada carta mingguan Apple Inc. (AAPL).

Lebih daripada tujuh tahun, bacaan melampau pada terbalik biasanya 15 atau ke atas. Bacaan yang sangat rendah berada di bawah -10.

Beberapa keterlaluan ini ditandai dengan garis menegak pada carta, dengan garis hijau mewakili isyarat beli KRI dan garis merah mewakili isyarat jual KRI.

Walaupun sesetengah dagangan ini akan berjaya, terutamanya kerana Apple berada dalam aliran menaik secara keseluruhan dalam tempoh tersebut, banyak isyarat akan mengakibatkan titik masuk dan keluar yang lemah jika KRI digunakan sendiri. Beberapa isyarat beli berlaku apabila harga Apple masih menurun. Beberapa mata jualan berlaku terlalu awal kerana harga masih akan bergerak lebih tinggi.

Menunggu pengesahan pembalikan harga apabila KRI mencapai tahap yang melampau akan membantu menghalang beberapa kemasukan dan keluar awal ini.

Perbezaan Antara Indeks Relatif Kairi (KRI) dan MACD

KRI mengukur jarak harga penutupan ke SMA. Moving Average Convergence Divergence (MACD) mengukur jarak antara dua purata bergerak eksponen. Garis isyarat kemudiannya biasanya digunakan pada MACD untuk menjana isyarat dagangan.

Had Penggunaan Indeks Relatif Kairi

KRI menjejaki sejauh mana aset daripada purata bergeraknya. Bacaan melampau dianggap sebagai isyarat jual atau beli, tetapi pengguna juga mesti ambil perhatian bahawa semakin ekstrem bacaan semakin kuat trendnya. Harga perlu berjalan dengan pantas dan keras untuk beralih daripada purata bergerak. Oleh itu, cuba memendekkan pasaran yang meningkat pesat atau membeli pasaran yang jatuh dengan cepat boleh seperti melangkah di hadapan kereta api barang.

Adalah bijak untuk menunggu beberapa bentuk pengesahan lain bahawa harga sebenarnya berubah apabila penunjuk Kairi mencapai tahap yang melampau. Dagangan boleh menggunakan penunjuk teknikal lain atau tindakan harga untuk menandakan harga sedang berubah.

KRI mungkin bertukar lebih rendah atau lebih tinggi tanpa harga aset berubah lebih rendah atau lebih tinggi. Ini boleh berlaku kerana jarak antara harga dan SMA mengecil, tetapi harga masih boleh diteruskan dalam arah semasa.

Purata pergerakan mudah adalah komponen utama penunjuk KRI. Purata bersifat sejarah dan mungkin tidak memberikan cerapan tentang perkara yang akan berlaku pada masa hadapan.

Sorotan

KRI bukanlah isyarat pemasaan yang tepat, dan oleh itu, harus digabungkan dengan bentuk analisis lain untuk menjana isyarat perdagangan.
Bacaan melampau dalam KRI dianggap sebagai isyarat beli dan jual.
Indeks Relatif Kairi mengukur jarak antara harga penutupan dan Purata Pergerakan Mudah (SMA).
Bacaan melampau akan berbeza mengikut aset, dengan aset yang lebih tidak menentu mencapai tahap yang lebih tinggi dan lebih rendah yang lebih menenangkan aset.