Kairi Göreceli İndeksi (KRI)

Kairi Göreceli İndeksi (KRI) nedir?

Kairi Göreceli Endeksi, tüccarların bir varlığı satın alma veya satma zamanının geldiğini belirtmek için kullandıkları bir ölçümdür. Fiyatın, o varlığın fiyatının basit hareketli ortalamasından (SMA) sapmasını , tipik olarak 10 ila 20 gün arasında bir süre boyunca ölçer .

Bir varlığın fiyatı, seçilen bir süre boyunca varlığın SMA'sından çok daha yüksekse, Kairi Göreceli Endeks satışı tercih eder. Bir varlığın fiyatı basit hareketli ortalamadan çok daha düşükse, endeks varlığı satın almayı tercih eder.

Kairi Göreceli İndeksi (KRI) Formülü

Kairi Göreli İndeksi (KRI) Nasıl Hesaplanır

1. 10 (n) gibi belirli bir dönem sayısı için en son kapanış fiyatlarını kullanarak basit bir hareketli ortalama hesaplayın.

2. n-dönem SMA'sını en son kapanış fiyatından çıkarın.

3. Sonucu SMA'ya bölün.

4. 100 ile çarpın.

5. Her dönem kapandığında işlemi tekrarlayın.

Kairi Göreceli İndeksi Size Ne Anlatıyor?

Kairi Göreceli Endeksi, Japonya'da bir yatırımcı tarafından icat edildi. 20. yüzyılın ortalarında yaygın olarak kullanılmaya başlandı, ancak 1970'lerde yerini Göreceli Güç Endeksi (RSI) gibi daha karmaşık ölçütler aldı.

KRI, fiyatın hareketli ortalamasından ne kadar uzakta olduğunu ölçüyor. Çok hareket eden varlıklar, çok hareket etmeyen varlıklardan daha büyük değerlere sahip olma eğiliminde olacaktır. Örneğin, SPDR S&P 500 ETF'de (SPY) son derece düşük bir okuma -7 ile -15 arasındadır ve yüksek bir okuma 4 ila 10 arasındadır.

Uçucu bir hisse senedi, -40 veya +50'lik aşırı okumalara sahip olabilir. Bu nedenle, gösterge bir hisse senedine veya başka bir varlığa uygulandığında, göstergenin geçmişte o varlık üzerinde ulaştığı aşırı seviyelere dikkat edin. Bunlar, gelecekte göstergede izlenmesi gereken alanlar.

Gösterge, o varlık için son derece düşük bir değere düştüğünde, gösterge fiyatın aşırı satıldığını ve sıçrayabileceğini söylüyor. Satın almadan önce fiyatın gerçekten yükselmeye başlaması gibi onay beklemeyi düşünün.

Gösterge, söz konusu varlık için son derece yüksek bir değere yükseldiğinde, gösterge, fiyatın aşırı alındığını ve düşebileceğini söylüyor. Fiyatın düşmeye başlaması gibi satıştan önce onay beklemeyi düşünün.

Kairi Göreceli İndeksinin (KRI) Nasıl Kullanılacağına İlişkin Örnek

Aşağıdaki çizelgede, KRI bir Apple Inc. (AAPL) haftalık tablosuna eklenmiştir.

Yedi yıldan fazla bir süredir, yukarı yönlü aşırı okumalar tipik olarak 15 veya üzeri olmuştur. Son derece düşük okumalar -10'un altında.

Bu uç noktalardan bazıları, KRI alım sinyallerini temsil eden yeşil çizgiler ve KRI satış sinyallerini temsil eden kırmızı çizgilerle, grafikte dikey çizgilerle işaretlenmiştir.

Bu işlemlerin bazıları, esas olarak Apple'ın dönem boyunca genel bir yükseliş eğiliminde olması nedeniyle işe yarayacak olsa da, KRI kendi başına kullanılsaydı, birçok sinyal zayıf giriş ve çıkış noktalarıyla sonuçlanacaktı. Apple'ın fiyatı hala düşerken birkaç satın alma sinyali oluştu. Fiyat hala daha yüksek hareket edeceğinden birkaç satış noktası çok erken gerçekleşti.

KRI aşırı bir noktaya ulaştığında bir fiyat değişikliğinin onaylanmasını beklemek, bu erken giriş ve çıkışların bazılarının önlenmesine yardımcı olabilirdi.

Kairi Göreceli İndeksi (KRI) ve MACD Arasındaki Fark

KRI, kapanış fiyatlarının SMA'ya olan mesafesini ölçer. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklığı (MACD),. iki üstel hareketli ortalama arasındaki mesafeyi ölçer. Daha sonra ticaret sinyalleri oluşturmak için tipik olarak MACD'ye bir sinyal hattı uygulanır.

Kairi Göreceli Dizini Kullanmanın Sınırlamaları

KRI, bir varlığın hareketli ortalamasından ne kadar uzakta olduğunu takip ediyor. Aşırı okumalar, sat veya satın al sinyalleri olarak kabul edilir, ancak kullanıcılar, okuma ne kadar aşırı olursa eğilimin o kadar güçlü olduğunu da unutmamalıdır. Hareketli ortalamadan uzaklaşmak için fiyatların hızlı ve sert çalışması gerekiyor. Bu nedenle, hızla yükselen bir pazarı açığa çıkarmaya çalışmak veya hızla düşen bir pazarı satın almaya çalışmak, bir yük treninin önüne geçmek gibi olabilir.

Kairi göstergesi aşırı bir seviyeye ulaştığında fiyatın gerçekten döndüğüne dair başka bir doğrulama şekli beklemek ihtiyatlı olur. İşlemler , fiyatın döndüğünü belirtmek için diğer teknik göstergeleri veya fiyat hareketlerini kullanabilir.

KRI, varlığın fiyatı düşmeden veya yükselmeden düşebilir veya yükselebilir. Bu, fiyat ile SMA arasındaki mesafenin daralması nedeniyle olabilir, ancak fiyat halen mevcut yönünde devam edebilir.

Basit bir hareketli ortalama, KRI göstergesinin ana bileşenidir. Ortalamalar doğası gereği tarihseldir ve gelecekte ne olacağına dair fikir vermeyebilir.

Öne Çıkanlar

• KRI doğru bir zamanlama sinyali değildir ve bu nedenle ticaret sinyalleri oluşturmak için diğer analiz biçimleriyle birleştirilmelidir.

• KRI'daki aşırı okumalar al ve sat sinyalleri olarak kabul edilir.

• Kairi Göreli Endeksi, kapanış fiyatları ile Basit Hareketli Ortalama (SMA) arasındaki mesafeyi ölçer.

• Uç değerler, varlığa göre değişiklik gösterecek, daha değişken varlıklar, varlıkları daha sakinleştiren çok daha yüksek ve daha düşük uç noktalara ulaşacak.