Kairi Relative Index (KRI)

Vad är Kairi Relative Index (KRI)?

Kairi Relative Index är ett mått som handlare använder för att indikera när det är dags att köpa eller sälja en tillgång. Den mäter prisets avvikelse från det enkla glidande medelvärdet (SMA) av tillgångens pris under en tidsperiod, vanligtvis 10 till 20 dagar .

Om en tillgångs pris är mycket högre än SMA för tillgången under en vald tidsperiod, gynnar Kairi Relative Index försäljning. Om en tillgångs pris är mycket lägre än det enkla glidande medelvärdet, så gynnar indexet att köpa tillgången.

Formeln för Kairi Relative Index (KRI)

Hur man beräknar Kairi Relative Index (KRI)

Beräkna ett enkelt glidande medelvärde med de senaste stängningskurserna för ett specificerat antal perioder, till exempel 10 (n).
Dra av n-period SMA från det senaste stängningspriset.
Dela resultatet med SMA.
Multiplicera med 100.
Upprepa processen när varje period avslutas.

Vad säger Kairi relativa index för dig

Kairi Relative Index uppfanns av en investerare i Japan. Det kom till utbredd användning i mitten av 1900-talet, men på 1970-talet hade det ersatts av mer sofistikerade mätvärden som Relative Strength Index (RSI).

KRI mäter hur långt bort priset är från sitt glidande medelvärde. Tillgångar som rör sig mycket tenderar att ha större värden än tillgångar som inte rör sig mycket. Till exempel är en extremt låg avläsning på SPDR S&P 500 ETF (SPY) mellan -7 och -15 och en hög avläsning är fyra till 10 på uppsidan.

En volatil aktie kan ha extrema värden på -40 eller +50. Därför, när indikatorn tillämpas på en aktie eller annan tillgång, notera de extrema nivåer som indikatorn har nått tidigare på den tillgången. Det är de områden att titta efter på indikatorn i framtiden.

När indikatorn faller till en extremt låg läsning för den tillgången, säger indikatorn att priset är översålt och kan studsa. Överväg att vänta på bekräftelse, som att priset faktiskt börjar stiga innan du köper.

När indikatorn stiger till en extremt hög läsning för den specifika tillgången, säger indikatorn att priset är överköpt och kan sjunka. Överväg att vänta på bekräftelse innan du säljer, som att priset börjar falla.

Exempel på hur man använder Kairi Relative Index (KRI)

I diagrammet nedan läggs KRI till ett veckodiagram från Apple Inc. (AAPL).

Under mer än sju år har extrema värden på uppsidan vanligtvis varit 15 eller högre. Extremt låga värden har varit under -10.

Några av dessa ytterligheter är markerade av vertikala linjer på diagrammet, med gröna linjer som representerar KRI-köpsignaler och röda linjer som representerar KRI-säljsignaler.

Även om vissa av dessa affärer skulle ha fungerat, främst på grund av att Apple var i en övergripande uppåtgående trend under perioden, skulle många signaler ha resulterat i dåliga in- och utgångspunkter om KRI använts på egen hand. Flera köpsignaler uppstod när priset på Apple fortfarande föll. Flera säljpunkter inträffade för tidigt eftersom priset fortfarande kommer att röra sig högre.

Att vänta på bekräftelse på en prisvändning när KRI hade nått en extrem skulle ha hjälpt till att förhindra några av dessa tidiga in- och utträden.

Skillnaden mellan Kairi Relative Index (KRI) och MACD

KRI mäter avståndet mellan slutkurserna till SMA. Moving Average Convergence Divergence (MACD) mäter avståndet mellan två exponentiella glidande medelvärden. En signallinje appliceras sedan typiskt på MACD:n för att generera handelssignaler.

Begränsningar för att använda Kairi Relative Index

KRI spårar hur långt en tillgång är från sitt glidande medelvärde. Extrema avläsningar betraktas som sälj- eller köpsignaler, men användare måste också notera att ju mer extrem avläsning desto starkare är trenden. Priserna måste springa snabbt och hårt för att komma bort från det glidande medelvärdet. Att försöka shorta en snabbt stigande marknad eller köpa en snabbt fallande marknad kan därför vara som att kliva framför ett godståg.

Det är klokt att vänta på någon annan form av verifiering av att priset faktiskt vänder när Kairi-indikatorn når en extrem nivå. Avslut kan använda andra tekniska indikatorer eller prisåtgärder för att signalera att priset vänder.

KRI kan bli lägre eller högre utan att tillgångens pris blir lägre eller högre. Detta kan hända eftersom avståndet mellan priset och SMA minskar, men priset kan fortfarande fortsätta i sin nuvarande riktning.

Ett enkelt glidande medelvärde är huvudkomponenten i KRI-indikatorn. Medelvärden är historiska till sin natur och ger kanske ingen inblick i vad som kommer att hända i framtiden.

Höjdpunkter

KRI är inte en korrekt tidssignal och bör därför kombineras med andra former av analys för att generera handelssignaler.
Extrema läsningar i KRI betraktas som köp- och säljsignaler.
Kairi Relative Index mäter avståndet mellan stängningskurser och ett enkelt rörligt medelvärde (SMA).
Extrema värden kommer att variera beroende på tillgång, med mer volatila tillgångar som når mycket högre och lägre ytterligheter än mer lugnande tillgångar.