Relativer Kairi-Index (KRI)

Was ist der Kairi Relative Index (KRI)?

Der Kairi Relative Index ist eine Metrik, die Händler verwenden, um anzuzeigen, wann es Zeit ist, einen Vermögenswert zu kaufen oder zu verkaufen. Er misst die Abweichung des Preises vom einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) des Preises dieses Vermögenswertes über einen Zeitraum , typischerweise 10 bis 20 Tage

Wenn der Preis eines Vermögenswerts über einen bestimmten Zeitraum viel höher ist als der SMA des Vermögenswerts, begünstigt der Kairi Relative Index den Verkauf. Wenn der Preis eines Vermögenswerts viel niedriger ist als der einfache gleitende Durchschnitt, bevorzugt der Index den Kauf des Vermögenswerts.

Die Formel für den Kairi Relative Index (KRI)

So berechnen Sie den Kairi Relative Index (KRI)

1. Berechnen Sie einen einfachen gleitenden Durchschnitt mit den letzten Schlusskursen für eine bestimmte Anzahl von Perioden, z. B. 10 (n).

2. Ziehen Sie den n-Perioden-SMA vom letzten Schlusskurs ab.

3. Teilen Sie das Ergebnis durch den SMA.

4. Multipliziere mit 100.

5. Wiederholen Sie den Vorgang, wenn jede Periode endet.

Was sagt Ihnen der relative Kairi-Index?

Der Kairi Relative Index wurde von einem Investor in Japan erfunden. Es wurde Mitte des 20. Jahrhunderts weit verbreitet, aber in den 1970er Jahren wurde es von anspruchsvolleren Metriken wie dem Relative Strength Index (RSI) abgelöst.

Der KRI misst, wie weit der Preis von seinem gleitenden Durchschnitt entfernt ist. Vermögenswerte, die sich viel bewegen, haben tendenziell einen höheren Wert als Vermögenswerte, die sich nicht viel bewegen. Beispielsweise liegt ein extrem niedriger Wert beim SPDR S&P 500 ETF (SPY) zwischen -7 und -15 und ein hoher Wert bei vier bis 10 nach oben.

Eine volatile Aktie kann extreme Werte von -40 oder +50 aufweisen. Wenn der Indikator auf eine Aktie oder einen anderen Vermögenswert angewendet wird, beachten Sie daher die extremen Niveaus, die der Indikator in der Vergangenheit für diesen Vermögenswert erreicht hat. Das sind die Bereiche, auf die der Indikator in Zukunft achten sollte.

Wenn der Indikator für diesen Vermögenswert auf einen extrem niedrigen Wert fällt, sagt der Indikator, dass der Preis überverkauft ist und sich erholen könnte. Erwägen Sie, vor dem Kauf auf eine Bestätigung zu warten, z. B. ob der Preis tatsächlich zu steigen beginnt.

Wenn der Indikator für diesen bestimmten Vermögenswert auf einen extrem hohen Wert steigt, sagt der Indikator aus, dass der Preis überkauft ist und fallen könnte. Erwägen Sie, vor dem Verkauf auf eine Bestätigung zu warten, z. B. wenn der Preis zu fallen beginnt.

Beispiel für die Verwendung des Kairi Relative Index (KRI)

Auf dem Chart unten wird der KRI zu einem Wochenchart von Apple Inc. (AAPL) hinzugefügt.

Über mehr als sieben Jahre hinweg lagen extreme Aufwärtswerte typischerweise bei 15 oder darüber. Extrem niedrige Messwerte lagen unter -10.

Einige dieser Extreme sind auf dem Chart durch vertikale Linien gekennzeichnet, wobei grüne Linien KRI-Kaufsignale und rote Linien KRI-Verkaufssignale darstellen.

Während einige dieser Trades funktioniert hätten, hauptsächlich weil sich Apple während des Zeitraums in einem allgemeinen Aufwärtstrend befand, hätten viele Signale zu schlechten Ein- und Ausstiegspunkten geführt, wenn der KRI allein verwendet worden wäre. Als der Kurs von Apple noch rückläufig war, gab es mehrere Kaufsignale. Mehrere Verkaufspunkte traten zu früh auf, da der Preis noch steigen wird.

Auf die Bestätigung einer Kursumkehr zu warten, nachdem der KRI ein Extrem erreicht hatte, hätte dazu beigetragen, einige dieser frühen Ein- und Ausstiege zu verhindern.

Unterschied zwischen dem Kairi Relative Index (KRI) und dem MACD

Der KRI misst den Abstand der Schlusskurse zum SMA. Die Moving Average Convergence Divergence (MACD) misst den Abstand zwischen zwei exponentiell gleitenden Durchschnitten. Eine Signalleitung wird dann typischerweise an den MACD angelegt, um Handelssignale zu erzeugen.

Einschränkungen bei der Verwendung des Kairi Relative Index

Der KRI verfolgt, wie weit ein Vermögenswert von seinem gleitenden Durchschnitt entfernt ist. Extreme Messwerte gelten als Verkaufs- oder Kaufsignale, aber Benutzer müssen auch beachten, dass der Trend umso stärker ist, je extremer der Messwert ist. Die Preise müssen schnell und hart laufen, um sich vom gleitenden Durchschnitt zu entfernen. Daher kann der Versuch, einen schnell steigenden Markt leerzuverkaufen oder einen schnell fallenden Markt zu kaufen, so sein, als würde man vor einen Güterzug treten.

Es ist ratsam, auf eine andere Form der Bestätigung zu warten, dass sich der Preis tatsächlich dreht, wenn der Kairi-Indikator ein extremes Niveau erreicht. Trades können andere technische Indikatoren oder Preisbewegungen verwenden, um zu signalisieren, dass sich der Preis dreht.

Der KRI kann niedriger oder höher werden, ohne dass der Preis des Vermögenswerts niedriger oder höher wird. Dies kann passieren, weil sich der Abstand zwischen dem Preis und dem SMA verringert, der Preis aber weiterhin in seiner aktuellen Richtung bleiben kann.

Ein einfacher gleitender Durchschnitt ist die Hauptkomponente des KRI-Indikators. Durchschnittswerte sind historischer Natur und geben möglicherweise keinen Einblick in die Zukunft.

Höhepunkte

• Der KRI ist kein genaues Timing-Signal und sollte daher mit anderen Analyseformen kombiniert werden, um Handelssignale zu generieren.

• Extreme Messwerte im KRI gelten als Kauf- und Verkaufssignale.

• Der Kairi Relative Index misst den Abstand zwischen Schlusskursen und einem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA).

• Extreme Messwerte variieren je nach Vermögenswert, wobei volatilere Vermögenswerte viel höhere und niedrigere Extreme erreichen als ruhigere Vermögenswerte.