Kairi hlutfallsvísitala (KRI)

Hvað er Kairi Relative Index (KRI)?

Kairi hlutfallsvísitalan er mælikvarði sem kaupmenn nota til að gefa til kynna hvenær það er kominn tími til að kaupa eða selja eign. Það mælir frávik verðsins frá einföldu hlaupandi meðaltali (SMA) verðs þeirrar eignar yfir ákveðið tímabil, venjulega 10 til 20 daga .

Ef verð eignar er miklu hærra en SMA eignarinnar yfir ákveðið tímabil, er Kairi hlutfallsvísitalan hlynnt sölu. Ef verð eignar er mun lægra en hið einfalda hlaupandi meðaltal, þá er vísitalan hlynnt því að kaupa eignina.

Formúlan fyrir Kairi Relative Index (KRI)

Hvernig á að reikna út Kairi hlutfallsvísitöluna (KRI)

1. Reiknaðu einfalt hlaupandi meðaltal með því að nota nýjustu lokaverð fyrir tiltekinn fjölda tímabila, svo sem 10 (n).

2. Dragðu n-tímabil SMA frá síðasta lokaverði.

3. Deilið niðurstöðunni með SMA.

4. Margfaldaðu með 100.

5. Endurtaktu ferlið þegar hverju tímabili lýkur.

Hvað segir Kairi hlutfallsvísitalan þér

Kairi Relative Index var fundið upp af fjárfesti í Japan. Það kom í almenna notkun um miðja 20. öld, en á áttunda áratugnum hafði það verið skipt út fyrir flóknari mælikvarða eins og Relative Strength Index (RSI).

KRI er að mæla hversu langt í burtu verðið er frá hlaupandi meðaltali. Eignir sem hreyfast mikið munu hafa tilhneigingu til að hafa hærri verðmæti en eignir sem hreyfast ekki mikið. Til dæmis er ákaflega lág álestur á SPDR S&P 500 ETF (SPY) á milli -7 og -15 og há álestur er fjórir til 10 á hvolfi.

Óstöðugt hlutabréf getur haft miklar mælingar upp á -40 eða +50. Þess vegna, þegar vísirinn er notaður á hlutabréf eða aðra eign, taktu eftir þeim öfgamörkum sem vísirinn hefur náð í fortíðinni á þeirri eign. Þetta eru svæðin sem þarf að fylgjast með á vísinum í framtíðinni.

Þegar vísirinn fellur niður í mjög lágan mælikvarða fyrir þá eign, er vísirinn að segja að verðið sé ofselt og gæti skoppað. Íhugaðu að bíða eftir staðfestingu, svo sem að verðið byrjar í raun að hækka áður en þú kaupir.

Þegar vísirinn hækkar í mjög háan mælikvarða fyrir þá tilteknu eign, segir vísirinn að verðið sé ofkeypt og gæti lækkað. Íhugaðu að bíða eftir staðfestingu áður en þú selur, eins og verðið fer að lækka.

Dæmi um hvernig á að nota Kairi Relative Index (KRI)

Á myndinni hér að neðan er KRI bætt við vikurit Apple Inc. (AAPL).

Yfir meira en sjö ár hafa öfgafullar mælingar á hvolfi yfirleitt verið 15 eða hærri. Mjög lágar mælingar hafa verið undir -10.

Sum þessara öfga eru merkt með lóðréttum línum á myndinni, þar sem grænar línur tákna KRI kaupmerki og rauðar línur sem tákna KRI sölumerki.

Þó að sum þessara viðskipta hefðu gengið upp, aðallega vegna þess að Apple var í almennri uppsveiflu á tímabilinu, hefðu mörg merki leitt til lélegra inn- og útgöngustaða ef KRI væri notað eitt og sér. Nokkur kaupmerki komu þegar verð á Apple var enn að lækka. Nokkrir sölupunktar komu of snemma þar sem verðið mun enn hækka.

Að bíða eftir staðfestingu á viðsnúningi í verði þegar KRI hefði náð öfgum hefði hjálpað til við að koma í veg fyrir sumar af þessum snemmbúnu inn- og útgöngum.

Mismunur á Kairi Relative Index (KRI) og MACD

KRI mælir fjarlægð lokaverðs til SMA. The Moving Average Convergence Divergence (MACD) mælir fjarlægðina milli tveggja veldisvísis hreyfanleg meðaltöl. Merkjalína er síðan venjulega beitt á MACD til að búa til viðskiptamerki.

Takmarkanir á notkun Kairi hlutfallsvísitölunnar

KRI fylgist með því hversu langt eign er frá hlaupandi meðaltali. Öfgamælingar eru taldar selja eða kaupa merki, en notendur verða líka að hafa í huga að því öfgakenndari sem lesturinn er því sterkari er þróunin. Verð þarf að keyra hratt og mikið til að hverfa frá hlaupandi meðaltali. Þess vegna getur það verið eins og að stíga fyrir framan vöruflutningalest að reyna að skammta ört vaxandi markað eða kaupa ört fallandi markað.

Það er skynsamlegt að bíða eftir einhverri annarri sannprófun á því að verðið sé í raun að snúast þegar Kairi vísirinn nær hámarki. Viðskipti geta notað aðrar tæknilegar vísbendingar eða verðaðgerðir til að gefa til kynna að verðið sé að snúast.

KRI getur lækkað lægra eða hærra án þess að verð eignarinnar verði lægra eða hærra. Þetta getur gerst vegna þess að fjarlægðin milli verðsins og SMA minnkar, en verðið getur samt haldið áfram í núverandi átt.

Einfalt hreyfanlegt meðaltal er aðalþátturinn í KRI vísinum. Meðaltöl eru söguleg í eðli sínu og gefa kannski ekki innsýn í hvað mun gerast í framtíðinni.

Hápunktar

• KRI er ekki nákvæm tímasetningarmerki og því ætti að sameina það við aðrar greiningar til að búa til viðskiptamerki.

• Mikill lestur í KRI eru talin kaupa og selja merki.

• Kairi hlutfallsvísitalan mælir fjarlægðina á milli lokaverðs og einfalts hreyfingarmeðaltals (SMA).

• Öfgagildi eru mismunandi eftir eignum, þar sem sveiflukenndari eignir ná miklu hærri og lægri öfgum en róandi eignir.