Indeks Kekuatan Relatif (RSI)

Apakah Indeks Kekuatan Relatif (RSI)?

Indeks kekuatan relatif (RSI) menunjukkan sama ada sekuriti,. seperti saham, terlebih beli atau terlebih jual. Ia merupakan penunjuk teknikal yang merupakan sebahagian daripada sekumpulan ukuran yang dikenali sebagai pengayun momentum, yang menentukan sama ada pergerakan saham menandakan peluang untuk membeli atau menjual. Satu lagi pengayun popular yang digunakan oleh pelabur dan penganalisis ialah purata bergerak.

Penunjuk teknikal, dalam kes harga saham dengan RSI, mempunyai sedikit kaitan dengan asas syarikat ( pendapatan,. hasil,. dsb.) dan sebaliknya memberi tumpuan semata-mata pada pergerakan harga saham.

RSI boleh digunakan dengan berkesan pada mana-mana keselamatan atau komoditi yang mempunyai harga dan didagangkan setiap hari. Ia biasanya digunakan apabila pasaran sama ada dalam kemelesetan atau kemelesetan dan bergerak dengan sangat cepat ke mana-mana arah. Pelabur menggunakan penunjuk pada saham yang telah membuat pergerakan naik atau turun mendadak dalam tempoh yang singkat dan ingin tahu daripada analisis teknikal itu sama ada untuk membeli atau menjual. Instrumen dan komoditi popular untuk dijejaki melalui indeks kekuatan relatif termasuk bitcoin, emas dan perak.

Formula Indeks Kekuatan Relatif

RSI = 100 – (100 / [1 + {14-Hari Purata Keuntungan / 14-Hari Purata Kerugian} ] )

Cara Mengira Indeks Kekuatan Relatif Stok

Penunjuk menggunakan 14 hari sebagai penanda aras, dan itu mewakili kira-kira tiga minggu data, pada premis bahawa perdagangan dijalankan hanya pada hari bekerja (Isnin hingga Jumaat). Sesetengah pelabur dan penganalisis, bagaimanapun, menggunakan tempoh lain, seperti 20 atau 30 hari.

Sepanjang tempoh 14 hari itu, tentukan purata keuntungan harga saham pada hari apabila ia meningkat daripada hari sebelumnya dan purata kerugian untuk hari apabila ia turun daripada hari sebelumnya. Kekuatan relatif dikira dengan membahagikan keuntungan purata dengan kerugian purata.

Dari sana, masukkan data ke dalam formula RSI di atas. Penunjuk mestilah antara 0 dan 100. Jika RSI lebih rendah daripada 30, ia menunjukkan saham telah jatuh lebih daripada yang sepatutnya (iaitu, terlebih jual) dan menandakan peluang belian. Jika ia lebih tinggi daripada 70, ini menunjukkan bahawa saham telah meningkat lebih daripada yang sepatutnya (iaitu, terlebih beli) dan menandakan peluang jualan.

Dalam erti kata lain, jika stok sedang dalam arah aliran pada 30 atau lebih rendah, penunjuk mencadangkan pembalikan untuk harga naik lebih tinggi. Perkara yang sama berlaku untuk aliran saham pada 70 atau lebih tinggi; ini adalah petunjuk pembalikan untuk harga turun. RSI pada sekitar 50 mencadangkan tiada tindakan harga segera untuk bergerak sama ada naik atau turun.

Cara Mengira RSI pada Hamparan (Contoh: Netflix)

Langkah 1: Kumpul data, sekurang-kurangnya 15 hari nilai harga. Dalam contoh ini, harga saham penutup Netflix dikumpul dalam tempoh 1 tahun.

Langkah 2: Kira perubahan peratusan harian. (Nota: Formula untuk setiap sel ditunjukkan dalam sel dan di bahagian atas kawasan medan kiri bagi tangkapan skrin hamparan.)

Langkah 3: Buat lajur berasingan untuk keuntungan dan kerugian harian. Sel untuk sama ada untung atau rugi diserlahkan dalam warna yang berbeza, dan ini boleh disesuaikan melalui pemformatan bersyarat. Lajur kerugian mestilah nilai mutlak.

Langkah 4: Kira purata 14 hari untuk untung dan rugi daripada lajur untung dan rugi yang berasingan, dan senaraikan purata 14 hari pada baris hari ke-14 purata.

Langkah 5: Kira kekuatan relatif dengan membahagikan keuntungan purata 14 hari dengan purata kerugian 14 hari. (Nota: Jika nombornya negatif, ini bermakna data dalam lajur purata kerugian tidak dinyatakan dalam istilah nilai mutlak.)

Langkah 6: Kira indeks kekuatan relatif dengan memasukkan data kekuatan relatif ke dalam formula. Apabila hari dagangan baharu bermula, RSI mengira semula 14 hari data untuk memasukkan harga penutup terkini.

Langkah 7: Graf data indeks kekuatan relatif.

Cara Mentafsir Indeks Kekuatan Relatif

Dalam graf di atas untuk Netflix, data 1 tahun menunjukkan bahawa terdapat kira-kira lima keadaan di mana saham itu dilihat sebagai terlebih jual dan menunjukkan pembalikan untuk harga bertukar lebih tinggi, dan empat kali apabila saham itu dilihat sebagai terlebih beli dan ditunjukkan. pembalikan untuk pergi lebih rendah. Setiap kes ini menunjukkan arah pembalikan selepas harga mencecah salah satu tahap.

RSI dalam format jadual data sudah memadai untuk mengetahui sama ada sekuriti itu terlebih jual, terlebih beli atau tidak. Tetapi menunjukkan data secara grafik memberikan peluang untuk menggunakan langkah lain dalam mentafsir kekuatan relatif.

Jika RSI meniru pergerakan harga sekuriti, ia dikenali sebagai penumpuan. Sebaliknya, perbezaan menunjukkan bahawa keselamatan bergerak ke arah yang bertentangan dengan apa yang ditunjukkan oleh RSI, dan ini boleh bermakna pembalikan harga.

Corak kepala dan bahu mungkin terbentuk, dan itu juga akan menunjukkan pembalikan ke arah harga dan sama ada untuk membeli atau menjual. Dalam RSI, menandakan puncak melebihi 70 dan palung di bawah 30 boleh memberikan garis arah aliran mengenai arah keselamatan.

Apakah Had Indeks Kekuatan Relatif?

Penunjuk teknikal seperti indeks kekuatan relatif mengukur prestasi harga saham tetapi mempunyai sedikit kaitan dengan asas syarikat. Walau bagaimanapun, digunakan dengan ukuran atau metrik lain seperti nisbah harga kepada pendapatan,. RSI boleh menjadi alat pelengkap dalam melabur dan menganalisis syarikat.

Sorotan

Aset biasanya dianggap terlebih beli apabila RSI melebihi 70% dan terlebih jual apabila berada di bawah 30%.
Indeks kekuatan relatif (RSI) ialah pengayun momentum popular yang dibangunkan pada tahun 1978.
RSI menyediakan isyarat kepada pedagang teknikal tentang momentum harga menaik dan menurun, dan ia sering diplot di bawah graf harga aset.

Soalan Lazim

Apakah Isyarat Beli RSI?

Sesetengah peniaga akan menganggapnya sebagai "isyarat beli" jika bacaan RSI keselamatan bergerak di bawah 30, berdasarkan idea bahawa keselamatan telah terlebih jual dan oleh itu bersedia untuk lantunan semula. Walau bagaimanapun, kebolehpercayaan isyarat ini akan bergantung sebahagiannya pada konteks keseluruhan. Jika keselamatan terperangkap dalam aliran menurun yang ketara, maka ia mungkin meneruskan dagangan pada tahap terlebih jual untuk beberapa lama. Peniaga dalam situasi itu mungkin menangguhkan pembelian sehingga mereka melihat isyarat pengesahan lain.

Apakah yang Diukur Indeks Kekuatan Relatif (RSI)?

Indeks Kekuatan Relatif (RSI) adalah ukuran yang digunakan oleh pedagang untuk menilai momentum harga saham atau keselamatan lain. Idea asas di sebalik RSI adalah untuk mengukur seberapa cepat peniaga membida harga keselamatan naik atau turun. RSI memplot keputusan ini pada skala 0 hingga 100. Bacaan di bawah 30 secara amnya menunjukkan bahawa stok terlebih jual, manakala bacaan di atas 70 menunjukkan bahawa ia terlebih beli. Pedagang selalunya akan meletakkan carta RSI ini di bawah carta harga untuk keselamatan, supaya mereka boleh membandingkan momentum terbarunya dengan harga pasarannya.

Apakah Perbezaan Antara RSI dan Moving Average Convergence Divergence (MACD)?

RSI dan moving average convergence divergence (MACD) adalah kedua-dua ukuran yang bertujuan untuk membantu pedagang memahami aktiviti dagangan terkini keselamatan, tetapi mereka mencapai matlamat ini dengan cara yang berbeza. Pada dasarnya, MACD berfungsi dengan melicinkan pergerakan harga terkini keselamatan dan membandingkan garis arah aliran jangka sederhana itu kepada garis aliran lain yang menunjukkan perubahan harga yang lebih terkini. Pedagang kemudiannya boleh mendasarkan keputusan beli dan jual mereka sama ada garis arah aliran jangka pendek meningkat di atas atau di bawah garis arah aliran jangka sederhana.