Kjøp Signal
Hva er et kjøpssignal?
Et kjøpssignal er en hendelse eller tilstand valgt av en trader eller investor som et varsel for å legge inn en kjøpsordre for en investering. Kjøpssignaler kan enten observeres ved å analysere diagrammønstre eller beregnes og automatiseres av handelssystemer.
For eksempel kan momentum-investorer sammenligne den relative styrken til flere investeringsvalg i løpet av de siste månedene og velge det beste valget som en kandidat for å legge til sin portefølje i løpet av den kommende måneden. På den annen side kan kortsiktige tradere bruke verktøy som glidende gjennomsnitt eller andre tekniske studier for å gå inn i en posisjon på en gitt dag.
Forstå kjøpssignaler
Kjøpssignaler kan brukes av kortsiktige tradere og langsiktige investorer. For eksempel kan kontrariske investorer se på et betydelig salg som et kjøpssignal siden markedet kan ha overreagert, eller en verdiinvestor kan se på en pris under netto aktivaverdi per aksje som et kjøpssignal. På den annen side kan en trader som bruker et automatisert handelssystem automatisk generere kjøps- og salgssignaler basert på et sett med regler.
Noen av de vanligste kjøpssignalene inkluderer:
Diagrammønstre: Mange diagrammønstre genererer et kjøpssignal når prisen beveger seg utover et visst nivå. For eksempel genererer et stigende trekantmønster et kjøpssignal når prisen bryter ut fra den øvre trendlinjemotstanden.
Tekniske indikatorer: Mange tekniske indikatorer genererer et kjøpssignal når visse betingelser er oppfylt. For eksempel genererer den relative styrkeindeksen (RSI) et kjøpssignal når den beveger seg under oversolgte forhold ved 30,0.
Egenverdi: Mange verdiinvestorer beregner egenverdi med diskontert kontantstrømanalyse,. netto aktivaverdier eller andre teknikker. Vanligvis vil de bruke ett eller flere foretrukne forhold for å utvikle en modell for selskapets teoretiske verdi sammenlignet med dens faktiske verdi. Når prisen beveger seg betydelig under en teoretisk verdi de stoler på, blir dette et kjøpssignal for dem. Verdiinvestorer kan da bruke andre metoder for å bestemme den mer umiddelbare tidspunktet for investeringen deres.
Mens mange tekniske indikatorer genererer kjøpssignaler, er det viktig å merke seg at selv utviklerne av disse indikatorene ikke tar til orde for at noen blindt skal bruke disse signalene til automatisk å generere en kjøpsordre. Det er nyttig å bekrefte fra en rekke kilder, inkludert tekniske og grunnleggende data, at forholdene er gunstige for investering eller handel.
For eksempel kan et glidende gjennomsnittskryss generere et kjøpssignal, men traderen kan se etter bekreftelse i form av et utbrudd over et angitt prisnivå som innebærer økte verdiforslag.
Noen programvareutviklere publiserer og promoterer black box-handelssystemer som genererer kjøpssignaler for abonnenter. For eksempel kan et investeringsanalysefirma generere et komplekst nevralt nettverk som genererer kjøps- og salgssignaler de sender til abonnenter som betaler en månedlig avgift. Traders bør nærme seg disse svarte boks-modellene med skepsis og due diligence siden tidligere resultater kanskje ikke er en indikasjon på fremtidig ytelse.
Eksempel på et kjøpssignal
Diagrammet nedenfor viser et eksempel på et kjøpssignal generert fra et glidende gjennomsnitts-crossover i SPDR S&P 500 ETF (NYSE ARCA: SPY).
I diagrammet ovenfor ble et kjøpssignal generert da 50-dagers glidende gjennomsnitt krysset over 200-dagers glidende gjennomsnitt. Dette er et eksempel på det velkjente Gullkors -signalet som av og til nevnes i finansmedier.
Høydepunkter
- Automatiserte systemer som produserer black-box-signaler bør granskes grundig.
– Traders og investorer bør undersøke verdien av slike signaler nøye.
– Kjøpssignaler hjelper folk å følge et forhåndsdefinert mønster for handel eller investering.
