Kup sygnał
Co to jest sygnał kupna?
Sygnał kupna to zdarzenie lub warunek wybrany przez tradera lub inwestora jako ostrzeżenie przed wprowadzeniem zlecenia zakupu inwestycji. Sygnały kupna mogą być obserwowane poprzez analizę formacji wykresów lub obliczane i zautomatyzowane przez systemy transakcyjne.
Na przykład, inwestorzy wykorzystujący dynamikę mogą porównać względną siłę kilku opcji inwestycyjnych w ciągu ostatnich kilku miesięcy i wybrać najlepszą opcję jako kandydata do dodania do swojego portfela w nadchodzącym miesiącu. Z drugiej strony, inwestorzy krótkoterminowi mogą używać narzędzi, takich jak średnie kroczące lub inne badania techniczne, aby wejść w pozycję dowolnego dnia.
Zrozumienie sygnałów kupna
Sygnały kupna mogą być wykorzystywane przez traderów krótkoterminowych i inwestorów długoterminowych. Na przykład inwestorzy przeciwni mogą postrzegać znaczną wyprzedaż jako sygnał kupna, ponieważ rynek mógł przesadnie zareagować, lub inwestor wartości może postrzegać cenę poniżej wartości aktywów netto na akcję jako sygnał kupna. Z drugiej strony trader korzystający z automatycznego systemu transakcyjnego może automatycznie generować sygnały kupna i sprzedaży w oparciu o zestaw reguł.
Niektóre z najczęstszych sygnałów kupna obejmują:
Wzorce wykresów: Wiele wzorów wykresów generuje sygnał kupna, gdy cena przekroczy określony poziom. Na przykład wznosząca się formacja trójkąta generuje sygnał kupna, gdy cena wybija się z oporu górnej linii trendu.
Wskaźniki techniczne: wiele wskaźników technicznych generuje sygnał kupna, gdy spełnione są określone warunki. Na przykład wskaźnik siły względnej (RSI) generuje sygnał kupna, gdy porusza się poniżej warunków wyprzedaży na poziomie 30,0.
Wartość wewnętrzna: Wielu inwestorów wartości oblicza wartość wewnętrzną za pomocą analizy zdyskontowanych przepływów pieniężnych,. wartości aktywów netto lub innych technik. Zazwyczaj stosują jeden lub więcej preferowanych wskaźników, aby opracować model teoretycznej wartości firmy w porównaniu z jej rzeczywistą wartością. Kiedy cena spada znacznie poniżej teoretycznej wartości, której ufają, staje się to dla nich sygnałem kupna. Inwestorzy wartościowi mogą następnie użyć innych metod, aby określić bardziej bezpośredni moment swojej inwestycji.
Podczas gdy wiele wskaźników technicznych generuje sygnały kupna, ważne jest, aby pamiętać, że nawet twórcy tych wskaźników nie zalecają, aby ktoś na ślepo używał tych sygnałów do automatycznego generowania zamówienia zakupu. Przydatne jest potwierdzenie z różnych źródeł, w tym danych technicznych i fundamentalnych, że warunki są korzystne dla inwestycji lub handlu.
krzyżowanie się średniej ruchomej może generować sygnał kupna, ale trader może szukać potwierdzenia w postaci wybicia powyżej wyznaczonego poziomu ceny, co oznacza zwiększenie propozycji wartości.
Niektórzy twórcy oprogramowania publikują i promują systemy transakcyjne typu „czarna skrzynka”, które generują sygnały kupna dla subskrybentów. Na przykład firma zajmująca się badaniami inwestycyjnymi może generować złożoną sieć neuronową, która generuje sygnały kupna i sprzedaży wysyłane do subskrybentów płacących miesięczną opłatę. Handlowcy powinni podchodzić do tych modeli czarnej skrzynki ze sceptycyzmem i należytą starannością, ponieważ wyniki w przeszłości mogą nie wskazywać na przyszłe wyniki.
Przykład sygnału kupna
Poniższy wykres pokazuje przykład sygnału kupna wygenerowanego ze średniej ruchomej crossovera w SPDR S&P 500 ETF (NYSE ARCA: SPY).
Na powyższym wykresie sygnał kupna został wygenerowany, gdy 50-dniowa średnia krocząca przekroczyła 200-dniową średnią kroczącą. Jest to przykład dobrze znanego sygnału Złotego Krzyża,. który czasami pojawia się w mediach finansowych.
Przegląd najważniejszych wydarzeń
Zautomatyzowane systemy, które wytwarzają sygnały czarnej skrzynki, powinny być poddane dokładnej kontroli.
Traderzy i inwestorzy powinni dokładnie badać wartość takich sygnałów.
Sygnały kupna pomagają ludziom podążać za ustalonym wzorcem handlu lub inwestowania.
