Daghandler
Hva er en Day Trader?
En daytrader er en type trader som utfører et relativt stort volum av korte og lange handler for å utnytte intradag markedsprishandlinger. Målet er å tjene på svært kortsiktige prisbevegelser. Daghandlere kan også bruke innflytelse for å forsterke avkastningen, noe som også kan forsterke tap.
pristiltak som er etterspurt et resultat av midlertidige forsynings- og etterspørselsineffektiviteter forårsaket på grunn av kjøp og salg av eiendelen. Vanligvis holdes posisjoner fra perioder på millisekunder til timer og stenges vanligvis før slutten av dagen, slik at ingen risiko holdes etter timer eller over natten.
Grunnleggende om en Day Trader
Det kreves ingen spesiell kvalifikasjon for å bli daytrader. I stedet klassifiseres daytradere basert på frekvensen av deres handel. Financial Industry Regulatory Authority ( FINRA) og US Securities and Exchange Commission klassifiserer daghandlere basert på om de handler fire eller flere ganger i løpet av en fem-dagers periode, forutsatt at antall dagshandler er mer enn 6 % av kundens totale handelsaktivitet i løpet av den perioden eller megler-/investeringsselskapet der de har åpnet en konto, anser dem som en daytrader.
En daytrader stenger ofte alle handler før slutten av handelsdagen, for ikke å holde åpne posisjoner over natten. En dagshandlers effektivitet kan være begrenset av bud-spørrespredningen,. handelsprovisjoner, samt utgifter til sanntids nyhetsfeeds og analyseprogramvare. Vellykket dagshandel krever omfattende kunnskap og erfaring. Daghandlere bruker en rekke metoder for å ta handelsbeslutninger. Noen handelsmenn bruker datamaskinhandelsmodeller som bruker teknisk analyse for å beregne gunstige sannsynligheter, mens noen handler på instinktet.
Daghandlere er underlagt krav til kapital- og marginvedlikehold.
En daytrader er først og fremst opptatt av prishandlingsegenskapene til en aksje. Dette er i motsetning til investorer, som bruker grunnleggende data for å analysere det langsiktige vekstpotensialet til et selskap for å bestemme om de skal kjøpe, selge eller holde aksjene.
Prisvolatilitet og gjennomsnittlig dagintervall er avgjørende for en daytrader. Et verdipapir må ha tilstrekkelig kursbevegelse for at en daytrader kan oppnå fortjeneste. Volum og likviditet er også avgjørende fordi det å gå inn og ut av handler raskt er avgjørende for å oppnå liten fortjeneste per handel. Verdipapirer med en liten daglig rekkevidde eller lett daglig volum ville ikke være av interesse for en daytrader.
Pattern Day Trader-betegnelse
En mønsterdaghandler (PDT) er en regulatorisk betegnelse for de handelsmenn eller investorer som utfører fire eller flere dagshandler i løpet av fem virkedager ved å bruke en marginkonto.
Antall dagshandler må utgjøre mer enn 6 % av marginkontoens totale handelsaktivitet i løpet av det femdagers vinduet. Hvis dette skjer, vil traderens konto bli flagget som en PDT av megleren deres. PDT-betegnelsen legger visse begrensninger på videre handel; denne betegnelsen er satt på plass for å motvirke investorer fra å handle for mye.
Day Trader-teknikker
Daghandlere er tilpasset hendelser som forårsaker kortsiktige markedsbevegelser. Å handle med nyhetene er en populær teknikk. Planlagte kunngjøringer som økonomisk statistikk, bedriftsinntekter eller renter er underlagt markedsforventninger og markedspsykologi. Markedene reagerer når disse forventningene ikke oppfylles eller overskrides, vanligvis med plutselige, betydelige bevegelser, noe som kan være til fordel for daytradere.
En annen handelsmetode er kjent som å falme gapet ved det åpne. Når åpningsprisen viser et gap fra forrige dags lukking, er det å ta en posisjon i motsatt retning av gapet kjent som å falme gapet. For dager hvor det ikke er noen nyheter eller det ikke er hull, tidlig på morgenen, vil daghandlere ta et syn på den generelle retningen til markedet.
Hvis de forventer at markedet skal bevege seg opp, vil de kjøpe verdipapirer som viser styrke når prisene faller. Hvis markedet er på vei ned, vil de shorte verdipapirer som viser svakhet når prisene spretter.
De fleste uavhengige daghandlere har korte dager, og jobber to til fem timer per dag. Ofte vil de øve på å gjøre simulerte handler i flere måneder før de begynner å gjøre live handler. De sporer suksesser og fiaskoer versus markedet, med mål om å lære av erfaring.
Day Trader-strategier
Daghandlere bruker flere intradagstrategier. Disse kan omfatte:
Scalping : denne strategien prøver å tjene mange små fortjenester på små prisendringer i løpet av dagen, og kan også inkludere å identifisere kortvarige arbitragemuligheter.
Range trading : denne strategien bruker først og fremst støtte- og motstandsnivåer for å bestemme kjøps- og salgsbeslutninger. Denne handelsstilen kan også gå under navnet swing trading hvis posisjoner holdes i uker i stedet for timer eller dager.
Nyhetsbasert handel : denne strategien utnytter vanligvis handelsmuligheter fra den økte volatiliteten rundt nyhetshendelser og overskrifter.
Høyfrekvent handel (HFT) : disse strategiene bruker sofistikerte algoritmer for å utnytte små eller kortsiktige markedsineffektiviteter opptil flere tusen ganger på en enkelt dag.
Fordeler og ulemper med daghandel
Den viktigste fordelen med dagshandel er at posisjoner ikke påvirkes av muligheten for negative nyheter over natten som har potensial til å påvirke kursen på verdipapirer vesentlig. Slike nyheter inkluderer viktige økonomiske og inntjeningsrapporter, samt megleroppgraderinger og nedgraderinger som skjer enten før markedet åpner eller etter at markedet stenger.
Handel på intradagsbasis gir flere andre viktige fordeler. En fordel er muligheten til å bruke stramme stop-loss-ordrer – handlingen med å heve en stop-pris for å minimere tap fra en lang posisjon. En annen inkluderer økt tilgang til margin – og dermed større innflytelse. Dagshandel gir også tradere flere læringsmuligheter.
Men med hver eneste sølvkant er det også stormskyer. Selv om dagshandel kan være svært lønnsomt, kommer det fortsatt med mange risikoer.
Ulempene med dagshandel inkluderer utilstrekkelig tid for en posisjon til å se økninger i profitt, i noen tilfeller noen fortjeneste i det hele tatt, og økte provisjonskostnader på grunn av hyppigere handel, noe som tærer på fortjenestemarginene en trader kan forvente. Daghandlere som driver med shortsalg eller bruker margin for å utnytte lange posisjoner, kan se tap forsterkes raskt, noe som fører til marginsamtaler.
TTT
Høydepunkter
Daghandlere bruker et bredt utvalg av teknikker for å kapitalisere på markedsineffektivitet, og gjør ofte mange handler om dagen og lukker posisjoner før handelsdagen slutter.
Daghandlere er tradere som utfører intradagstrategier for å tjene på relativt kortvarige prisendringer for en gitt eiendel.
– Dagshandel er ofte preget av teknisk analyse og krever høy grad av selvdisiplin og objektivitet.
– Dagshandel kan være et lukrativt foretak, men det kommer også med høy grad av risiko og usikkerhet.
