Solidny

Co oznacza solidność?

W świecie inwestowania, odporność jest cechą opisującą zdolność modelu, testu lub systemu do skutecznego działania przy zmienionych zmiennych lub założeniach. Solidna koncepcja będzie działać bezawaryjnie i przynosić pozytywne wyniki w różnych warunkach.

W przypadku statystyk test jest niezawodny, jeśli nadal zapewnia wgląd w problem, mimo że jego założenia zostały zmienione lub naruszone. W ekonomii solidność przypisuje się rynkom finansowym, które nadal funkcjonują pomimo zmian warunków rynkowych. Ogólnie rzecz biorąc, system jest solidny, jeśli radzi sobie ze zmiennością i pozostaje skuteczny.

Zrozumienie solidności

Modele finansowe są integralną częścią prowadzenia korporacji. Od dyrektorów dużych międzynarodowych korporacji po właściciela franczyzy lokalnej restauracji z burgerami, decydenci potrzebują aktualnych informacji przedstawianych im w formie modelowej, która najlepiej odzwierciedla działalność firmy. Inwestorzy wykorzystują również modele finansowe do analizowania i prognozowania wartości korporacji, aby określić, czy są one opłacalnymi potencjalnymi inwestycjami.

Biznesowe modele finansowe

Biznesowe modele finansowe koncentrują się głównie na podstawach korporacji lub firmy, takich jak przychody, koszty, zyski i inne wskaźniki finansowe. Model uważa się za solidny, jeśli jego dane wyjściowe i prognozy są konsekwentnie dokładne, nawet jeśli jedna lub więcej zmiennych wejściowych lub założeń uległo drastycznej zmianie z powodu nieprzewidzianych okoliczności. Na przykład określona zmienna kosztu może gwałtownie wzrosnąć z powodu poważnego spadku podaży w wyniku klęski żywiołowej.

Inną często nieprzewidzianą okolicznością jest wybuch wojny między głównymi krajami. Wojna może mieć wpływ na wiele zmiennych finansowych, co powoduje, że modele, które nie są odporne, działają w sposób nieregularny. Solidny model będzie nadal zapewniał kadrze kierowniczej i menedżerom skuteczne narzędzia podejmowania decyzji, a inwestorom dokładne informacje, na których mogą opierać swoje decyzje inwestycyjne.

Solidne modele handlowe

Podczas gdy inwestorzy analizują fundamentalne dane korporacji, aby znaleźć papiery wartościowe, które są wyceniane poniżej wartości rynkowej i dlatego są postrzegane jako dobra inwestycja, traderzy analizują dane cenowe papieru wartościowego za pomocą analizy technicznej w celu prognozowania ruchów cen, które wynikają z rozbieżności w podaży papieru wartościowego i żądanie chwili.

Handlowcy, którzy używają skomputeryzowanych systemów transakcyjnych do analizowania i handlu rynkami przy użyciu analizy technicznej, robią to, opracowując, testując i optymalizując modele statystyczne oparte na zastosowaniu wskaźników technicznych do danych cenowych papieru wartościowego. Zwykle robi się to, patrząc na historyczne lub przeszłe dane cenowe, wraz ze wskaźnikami rynkowymi i identyfikując sytuacje, które mają wysokie prawdopodobieństwo sukcesu w przyszłości.

Model handlowy jest uważany za solidny, jeśli jest stale rentowny, niezależnie od kierunku rynku. Bardzo często model handlowy będzie dobrze funkcjonował w określonych warunkach rynkowych lub okresie czasu. Jednak gdy warunki rynkowe się zmienią lub model zostanie zastosowany do innego okresu czasu lub przyszłości, model zawodzi strasznie i straty są realizowane. Zwykle jest to znak, że model handlowy nie jest solidny.

Przegląd najważniejszych wydarzeń

• W biznesie modele są często wykorzystywane do skupienia się na podstawach firmy, takich jak przychody i zarobki.

• Solidne modele przynoszą pozytywne wyniki pomimo zmieniających się warunków rynkowych.

• Modele finansowe są wykorzystywane w zarządzaniu portfelem, budowaniu systemów transakcyjnych oraz do obliczania wartości kontraktów pochodnych.

• Jeśli system transakcyjny nie przynosi pozytywnych wyników w różnych ramach czasowych lub podczas zmieniających się warunków rynkowych, nie jest on solidny.