güçlü
Sağlam Ne Anlama Geliyor?
Yatırım dünyasında sağlam, bir modelin, testin veya sistemin değişkenleri veya varsayımları değiştirilirken etkili bir şekilde performans gösterme yeteneğini tanımlayan bir özelliktir. Sağlam bir konsept hatasız çalışacak ve çeşitli koşullar altında olumlu sonuçlar üretecektir.
İstatistikler için, bir test, varsayımları değiştirilmiş veya ihlal edilmiş olmasına rağmen hala bir sorun hakkında fikir veriyorsa sağlamdır. Ekonomide sağlamlık, piyasa koşullarındaki değişikliklere rağmen performans göstermeye devam eden finansal piyasalara atfedilir. Genel olarak, bir sistem, değişkenliği kaldırabiliyorsa ve etkin kalabiliyorsa sağlamdır.
Sağlamlığı Anlamak
Finansal modeller,. bir şirketi yönetmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Büyük çok uluslu şirketlerin kurumsal yöneticilerinden yerel burger restoranının franchise sahibine kadar, karar vericiler, kendilerine işletmenin faaliyetlerini en iyi yansıtan bir model biçiminde zamanında sunulan bilgilere ihtiyaç duyarlar. Yatırımcılar ayrıca, şirketlerin uygulanabilir ileriye dönük yatırımlar olup olmadığını belirlemek için şirketlerin değerini analiz etmek ve tahmin etmek için finansal modeller kullanır.
İşletme Finansal Modelleri
İş finansal modelleri, temel olarak gelirler, maliyetler, karlar ve diğer finansal oranlar gibi bir şirketin veya işletmenin temellerine odaklanır. Bir veya daha fazla girdi değişkeni veya varsayımı öngörülemeyen koşullar nedeniyle büyük ölçüde değiştirilse bile, çıktısı ve tahminleri tutarlı bir şekilde doğruysa, bir model sağlam olarak kabul edilir. Örneğin, bir doğal afetten kaynaklanan arzdaki ciddi düşüş nedeniyle belirli bir maliyet değişkeni keskin bir şekilde artabilir.
Yaygın olarak öngörülemeyen bir başka durum da, büyük ülkeler arasında savaşın patlak vermesidir. Savaş nedeniyle birçok finansal değişken etkilenebilir, bu da sağlam olmayan modellerin kararsız çalışmasına neden olur. Sağlam bir model, yöneticilere ve yöneticilere etkili karar alma araçları ve yatırımcılara yatırım kararlarını temel alacakları doğru bilgiler sağlamaya devam edecektir.
Güçlü Ticaret Modelleri
piyasa değerinin altında fiyatlandırılmış ve bu nedenle iyi bir yatırım olarak algılanan menkul kıymetleri bulmak için bir şirketin temel verilerini analiz ederken , tüccarlar , menkul kıymet arzındaki eşitsizliklerden kaynaklanan fiyat hareketlerini tahmin etmek için teknik analiz kullanarak bir menkul kıymetin fiyat verilerini analiz eder ve anın talebi.
, bir menkul kıymetin fiyat verilerine teknik göstergelerin uygulanmasına dayalı istatistiksel modeller geliştirerek, test ederek ve optimize ederek yaparlar . Bu, tipik olarak, piyasa göstergeleri ile birlikte geçmiş veya geçmiş fiyat verilerine bakılarak ve gelecekte başarı olasılığı yüksek olan durumları belirleyerek yapılır.
Bir ticaret modeli, piyasa yönünden bağımsız olarak sürekli olarak kârlıysa sağlam olarak kabul edilir. Çoğu zaman, bir ticaret modeli belirli bir piyasa koşulunda veya zaman diliminde iyi işleyecektir. Ancak piyasa koşulları değiştiğinde veya model başka bir zaman dilimine veya geleceğe uygulandığında, model feci şekilde başarısız oluyor ve kayıplar yaşanıyor. Bu genellikle bir ticaret modelinin sağlam olmadığının bir işaretidir.
Öne Çıkanlar
İş dünyasında, modeller genellikle bir şirketin gelirler ve kazançlar gibi temellerine odaklanmak için kullanılır.
Sağlam modeller, değişen piyasa koşullarına rağmen olumlu sonuçlar verir.
Portföy yönetiminde, ticaret sistemlerinin oluşturulmasında ve türev sözleşmelerin değerinin hesaplanmasında finansal modeller kullanılır.
Bir ticaret sistemi, farklı zaman dilimlerinde veya değişen piyasa koşullarında olumlu sonuçlar vermiyorsa, sağlam değildir.
