mercado Forex
O que é o mercado Forex?
O mercado cambial permite que participantes, como bancos e indivíduos, comprem, vendam ou troquem moedas para fins de hedge e especulativos. O mercado de câmbio (forex) é o maior mercado financeiro do mundo e é composto por bancos, empresas comerciais, bancos centrais, empresas de gestão de investimentos, fundos de hedge, corretores de forex de varejo e investidores.
Entendendo o mercado Forex
O mercado cambial não é dominado por uma única bolsa de mercado, mas por uma rede global de computadores e corretores de todo o mundo. Os corretores de Forex também atuam como formadores de mercado e podem postar lances e pedir preços para um par de moedas que difere do lance mais competitivo do mercado.
O mercado cambial é composto de dois níveis - o mercado interbancário e o mercado de balcão (OTC). O mercado interbancário é onde os grandes bancos negociam moedas para fins de hedge, ajustes de balanço e em nome de clientes. O mercado de balcão, por outro lado, é onde os indivíduos negociam por meio de plataformas e corretores online.
6,6 trilhões
O número de transações cambiais diárias registradas em abril de 2019, de acordo com a Pesquisa Trienal do Banco Central de 2019 dos mercados de derivativos de câmbio e balcão.
Da manhã de segunda-feira na Ásia até a tarde de sexta-feira em Nova York, o mercado cambial funciona 24 horas, o que significa que não fecha da noite para o dia. O mercado forex abre de domingo às 17h EST até sexta-feira às 16h EST.
Isso difere de mercados como ações, títulos e commodities, que fecham por um período de tempo, geralmente no final da tarde EST. No entanto, como na maioria das coisas, há exceções. Algumas moedas de mercados emergentes fecham por um período de tempo durante o dia de negociação.
História do mercado Forex
Até a Primeira Guerra Mundial, as moedas eram atreladas a metais preciosos, como ouro e prata. Então, após a Segunda Guerra Mundial, o sistema entrou em colapso e foi substituído pelo acordo de Bretton Woods. Esse acordo resultou na criação de três organizações internacionais para facilitar a atividade econômica em todo o mundo. Eles foram os seguintes:
O novo sistema também substituiu o ouro pelo dólar americano como um par para moedas internacionais. O governo dos EUA prometeu apoiar o fornecimento de dólares com reservas de ouro equivalentes. Mas o sistema de Bretton Woods tornou-se redundante em 1971, quando o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, anunciou uma suspensão “temporária” da conversibilidade do dólar em ouro.
As moedas agora são livres para escolher sua própria indexação e seu valor é determinado pela oferta e demanda nos mercados internacionais.
Tipo de Mercados Forex
Três são três tipos principais de mercados forex: spot, forward e futuros.
Mercado Forex à vista
O mercado à vista é a troca imediata de moeda entre compradores e vendedores à taxa de câmbio atual. O mercado à vista compõe grande parte da negociação de moedas.
Os principais participantes do mercado spot incluem bancos comerciais, de investimento e centrais, bem como revendedores, corretores e especuladores. Grandes bancos comerciais e de investimento compõem a maior parte dos negócios à vista, negociando não apenas para si mesmos, mas também para seus clientes.
Mercado Forex a prazo
Nos mercados a termo,. duas partes concordam em negociar uma moeda por um preço e quantidade definidos em alguma data futura. Nenhuma moeda é trocada quando a negociação é iniciada. As duas partes podem ser empresas, indivíduos, governos ou similares. Os mercados a termo são úteis para hedging.
No lado negativo, os mercados a termo carecem de negociação centralizada e são relativamente ilíquidos (uma vez que existem apenas as duas partes). Além disso, existe o risco de contraparte, que é a inadimplência da outra parte.
Mercado Forex de Futuros
Os mercados futuros são semelhantes aos mercados a prazo em termos de função básica. No entanto, a grande diferença é que os mercados futuros usam exchanges centralizadas. Graças às trocas centralizadas, não há riscos de contraparte para nenhuma das partes. Isso ajuda a garantir que os mercados futuros sejam altamente líquidos, especialmente em comparação com os mercados a prazo.
Grandes jogadores no mercado Forex
O dólar americano é de longe a moeda mais negociada. O segundo é o euro e o terceiro é o iene japonês. O JPMorgan Chase é o maior trader do mercado cambial. O Chase tem 10,8% da participação no mercado global de forex. Eles são líderes de mercado há três anos. O UBS está em segundo lugar, com 8,1% de participação de mercado. XTX Markets, Deutsche Bank e Citigroup compõem os lugares restantes entre os cinco primeiros.
Vantagens e desvantagens da negociação Forex
Forex tem vantagens importantes, mas esse tipo de negociação não vem sem desvantagens.
TT
Vantagens
Uma das maiores vantagens da negociação forex é a falta de restrições e flexibilidade inerente. Há uma quantidade muito grande de volume de negociação e os mercados estão abertos quase 24 horas por dia, 7 dias por semana. Com isso, as pessoas que trabalham das nove às cinco também podem participar de negociações à noite ou nos finais de semana (diferentemente do mercado de ações).
Há uma grande quantidade de opcionalidade quando se trata de opções de negociação disponíveis. Existem centenas de pares de moedas e vários tipos de acordos, como um acordo futuro ou à vista. Os custos das transações são geralmente muito baixos em comparação com outros mercados e a alavancagem permitida está entre as mais altas de todos os mercados financeiros, o que pode ampliar os ganhos (assim como as perdas).
Desvantagens
Com o forex, existem riscos de alavancagem - a mesma alavancagem que os mercados oferecem vantagens. A negociação Forex permite grandes quantidades de alavancagem. A alavancagem permitida é de 20 a 30 vezes e pode oferecer retornos descomunais, mas também pode significar grandes perdas rapidamente.
Embora o fato de operar quase 24 horas por dia possa ser positivo para alguns, isso também significa que alguns traders terão que usar algoritmos ou programas de negociação para proteger seus investimentos enquanto estiverem fora. Isso aumenta os riscos operacionais e pode aumentar os custos.
A outra grande desvantagem é o risco de contraparte, onde a regulação dos mercados Forex pode ser difícil, já que é um mercado internacional que negocia quase constantemente. Não há troca central que garanta uma negociação, o que significa que pode haver risco de inadimplência.
Perguntas frequentes sobre o mercado Forex
A linha de fundo
A negociação Forex oferece várias vantagens em relação a outros mercados, como flexibilidade com os tipos de contratos e negociação quase 24 horas por dia, 7 dias por semana. Também permite que os investidores alavanquem seus negócios em 20 a 30 vezes, o que pode ampliar os ganhos. No lado negativo, essa alavancagem também pode levar a grandes perdas rapidamente.
##Destaques
Muitas contas forex podem ser abertas com apenas $ 100.
O mercado cambial permite que os participantes, incluindo bancos, fundos e indivíduos, comprem, vendam ou troquem moedas para fins de hedge e especulativos.
O mercado cambial é composto por dois níveis: o mercado interbancário e o mercado de balcão (OTC).
O mercado cambial opera 24 horas, 5,5 dias por semana, e é responsável por trilhões de dólares em atividades diárias de negociação.
A negociação de Forex pode fornecer altos retornos, mas também traz alto risco.
##PERGUNTAS FREQUENTES
Você pode ficar rico negociando Forex?
A negociação de Forex pode torná-lo rico, mas provavelmente exigirá bolsos profundos para fazê-lo. Ou seja, os fundos de hedge geralmente têm as habilidades e os fundos disponíveis para tornar a negociação forex altamente lucrativa. No entanto, para investidores individuais e de varejo, a negociação forex pode ser lucrativa, mas também é muito arriscada.
Como faço para começar a negociar Forex?
Para começar na negociação forex, o primeiro passo é aprender sobre negociação forex. Isso inclui o desenvolvimento do conhecimento dos mercados de câmbio e especificidades da negociação forex. Também leva uma conta de corretagem configurada para negociação forex. Uma das coisas mais importantes a partir daí é configurar uma estratégia de negociação, que inclui a quantidade de dinheiro que você está disposto a arriscar.
Quanto você precisa para começar a negociar Forex?
Na maioria dos casos, você pode abrir e negociar via conta forex por apenas $ 100. Obviamente, quanto maior o valor que você pode investir, maior a vantagem potencial. Muitos recomendam investir pelo menos US $ 1.000 e até US $ 5.000 para implementar adequadamente uma estratégia.
O que exatamente é Forex Trading?
Forex trading é a troca de uma moeda por outra. A negociação de Forex é a negociação de pares de moedas - comprar uma moeda e, ao mesmo tempo, vender outra.
