Рынок Форекс
Что такое рынок Форекс?
Рынок форекс позволяет участникам, таким как банки и частные лица, покупать, продавать или обменивать валюту как для хеджирования , так и для спекулятивных целей. Рынок иностранной валюты (форекс) является крупнейшим финансовым рынком в мире и состоит из банков, коммерческих компаний, центральных банков, фирм по управлению инвестициями, хедж-фондов, розничных форекс-брокеров и инвесторов.
Понимание рынка Форекс
На рынке форекс доминирует не одна рыночная биржа, а глобальная сеть компьютеров и брокеров со всего мира. Форекс-брокеры также действуют как маркет-мейкеры и могут размещать цены покупки и продажи валютной пары,. которые отличаются от наиболее конкурентоспособных предложений на рынке.
Рынок форекс состоит из двух уровней — межбанковского рынка и внебиржевого (OTC) рынка. На межбанковском рынке крупные банки торгуют валютой в таких целях, как хеджирование, корректировка баланса и от имени клиентов. С другой стороны, внебиржевой рынок — это место, где люди торгуют через онлайн-платформы и брокеров.
6,6 трлн
Количество ежедневных операций на рынке Форекс, зарегистрированных в апреле 2019 г., согласно проведенному раз в три года Обзору Центрального банка по рынкам валютных и внебиржевых деривативов за 2019 г.
С утра понедельника в Азии до вечера пятницы в Нью-Йорке рынок форекс работает круглосуточно, то есть не закрывается в одночасье. Рынок форекс открывается с воскресенья в 17:00 по восточному стандартному времени до пятницы в 16:00 по восточному поясному времени.
Это отличается от таких рынков, как акции, облигации и товары, которые закрываются на определенный период времени, как правило, ближе к вечеру по восточному поясному времени. Однако, как и в большинстве вещей, есть исключения. Некоторые валюты развивающихся рынков закрываются на определенный период времени в течение торгового дня.
История рынка Форекс
Вплоть до Первой мировой войны валюты были привязаны к драгоценным металлам, таким как золото и серебро. Затем, после Второй мировой войны, система рухнула и на смену ей пришло Бреттон-Вудское соглашение. Это соглашение привело к созданию трех международных организаций для содействия экономической деятельности во всем мире. Они были следующими:
Новая система также заменила золото долларом США в качестве привязки к международным валютам. Правительство США пообещало подкрепить долларовые запасы эквивалентными золотыми резервами. Но Бреттон-Вудская система стала ненужной в 1971 году, когда президент США Ричард Никсон объявил о «временной» приостановке конвертируемости доллара в золото.
Валюты теперь могут свободно выбирать свою привязку,. и их стоимость определяется спросом и предложением на международных рынках.
Тип рынка Форекс
Три основных типа рынков форекс: спот, форвард и фьючерсы.
Спотовый рынок Форекс
Спотовый рынок – это немедленный обмен валюты между покупателями и продавцами по текущему обменному курсу. Спотовый рынок составляет большую часть торговли валютой.
Основными участниками спотового рынка являются коммерческие, инвестиционные и центральные банки, а также дилеры, брокеры и спекулянты. Крупные коммерческие и инвестиционные банки составляют основную часть спотовых сделок, торгуя не только для себя, но и для своих клиентов.
Форекс рынок Форекс
На форвардных рынках две стороны соглашаются торговать валютой по установленной цене и в определенном количестве в какой-то момент в будущем. Никакая валюта не обменивается, когда сделка инициирована. Двумя сторонами могут быть компании, частные лица, правительства и т.п. Форвардные рынки полезны для хеджирования.
С другой стороны, форвардные рынки не имеют централизованной торговли и относительно неликвидны (поскольку есть только две стороны). Кроме того, существует риск контрагента, который заключается в том, что другая сторона не выполнит свои обязательства.
Фьючерсный рынок Форекс
Фьючерсные рынки аналогичны форвардным рынкам с точки зрения основных функций. Однако большая разница в том, что на фьючерсных рынках используются централизованные биржи. Благодаря централизованным биржам ни одна из сторон не несет контрагентских рисков. Это помогает обеспечить высокую ликвидность фьючерсных рынков, особенно по сравнению с форвардными рынками.
Крупные игроки на рынке Форекс
Доллар США на сегодняшний день является самой продаваемой валютой. Второй – евро, а третий – японская иена. JPMorgan Chase — крупнейший трейдер на рынке форекс. Чейзу принадлежит 10,8% мирового рынка форекс. Они лидируют на рынке уже третий год. UBS находится на втором месте с долей рынка 8,1%. XTX Markets, Deutsche Bank и Citigroup составляют оставшиеся места в первой пятерке.
Преимущества и недостатки торговли на рынке Форекс
Рынки Forex имеют ключевые преимущества, но этот тип торговли не лишен недостатков.
ТТТ
Преимущества
Одним из самых больших преимуществ торговли на рынке Форекс является отсутствие ограничений и присущая ей гибкость. Там очень большой объем торгов, и рынки открыты почти круглосуточно и без выходных. При этом люди, работающие с девяти до пяти, также могут участвовать в торговле ночью или в выходные дни (в отличие от фондового рынка).
Когда дело доходит до доступных торговых опций, существует большое количество опций. Существуют сотни валютных пар и различные типы соглашений, например, фьючерсные или спотовые. Затраты на транзакции, как правило, очень низкие по сравнению с другими рынками, а разрешенное кредитное плечо является одним из самых высоких среди всех финансовых рынков, что может увеличить прибыль (а также убытки).
Недостатки
На валютных рынках существуют риски кредитного плеча — того самого кредитного плеча, которое дает преимущества. Торговля на рынке Форекс позволяет использовать большое кредитное плечо. Допустимое кредитное плечо составляет 20-30 раз и может обеспечить немалую прибыль, но также может быстро привести к большим потерям.
Хотя тот факт, что он работает почти 24 часа в сутки, может быть положительным для некоторых, это также означает, что некоторым трейдерам придется использовать алгоритмы или торговые программы для защиты своих инвестиций, пока они отсутствуют. Это увеличивает операционные риски и может увеличить затраты.
Другим серьезным недостатком является риск контрагента, когда регулирование рынков Forex может быть затруднено, учитывая, что это международный рынок, на котором торги происходят почти постоянно. Нет центральной биржи, которая бы гарантировала сделку, а это означает, что может быть риск дефолта.
Часто задаваемые вопросы о рынке Форекс
Нижняя линия
Торговля на рынке Форекс предлагает несколько преимуществ по сравнению с другими рынками, например, гибкость в отношении типов контрактов и круглосуточную торговлю без выходных. Это также позволяет инвесторам использовать свои сделки в 20-30 раз, что может увеличить прибыль. С другой стороны, это кредитное плечо также может быстро привести к крупным потерям.
Особенности
Многие счета форекс можно открыть всего за 100 долларов.
Рынок форекс позволяет участникам, включая банки, фонды и частных лиц, покупать, продавать или обменивать валюту как для хеджирования, так и для спекулятивных целей.
Рынок форекс состоит из двух уровней: межбанковского рынка и внебиржевого (OTC) рынка.
Рынок форекс работает 24 часа, 5,5 дней в неделю и несет ответственность за триллионы долларов ежедневной торговой деятельности.
Торговля на рынке Форекс может обеспечить высокую прибыль, но также сопряжена с высоким риском.
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Можно ли разбогатеть, торгуя на Форекс?
Торговля на Форексе может сделать вас богатым, но для этого, скорее всего, потребуются глубокие карманы. То есть хедж-фонды часто обладают навыками и доступными средствами, чтобы сделать торговлю на рынке Форекс высокодоходной. Однако для индивидуальных и розничных инвесторов торговля на рынке Форекс может быть прибыльной, но также и очень рискованной.
Как начать торговать на Форекс?
Чтобы начать торговать на форексе, первым шагом является изучение форекс-трейдинга. Это включает в себя развитие знаний о валютных рынках и специфике торговли на рынке Форекс. Также требуется брокерский счет, настроенный для торговли на рынке Форекс. Одним из наиболее важных моментов является создание торговой стратегии, которая включает в себя сумму денег, которой вы готовы рискнуть.
Сколько вам нужно, чтобы начать торговать на Форекс?
В большинстве случаев вы можете открыть и торговать через счет форекс всего за 100 долларов. Конечно, чем больше сумма, которую вы можете инвестировать, тем больше потенциал роста. Многие рекомендуют инвестировать не менее 1000 долларов и даже 5000 долларов для правильной реализации стратегии.
Что такое торговля на рынке Форекс?
Торговля на рынке Форекс – это обмен одной валюты на другую. Торговля на рынке Форекс — это торговля валютными парами, когда вы покупаете одну валюту и одновременно продаете другую.
